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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.38%48.73万 | 4.66%-126.22万 | 27.41%-196.17万 | -314.59%-697.88万 | 13.36%-43.78万 | -1,029.80%-251.47万 | -74.05%-132.39万 | -1,287.64%-270.24万 | -118.66%-168.33万 | 14.99%-50.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -231.34%-324.06万 | -77.06%-247.56万 | 105.18%6.32万 | -156.15%-737.05万 | -374.04%-377.41万 | -39.73%-97.8万 | -73.79%-139.82万 | -111.56%-122.01万 | -191.85%-287.74万 | -30.39%-79.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,355.86%18.37万 | 80.76%9.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.84%2.72万 | 137.31%2.72万 | 162.53%2.72万 | --6,502 | ---3.18万 | --1.65万 | --1.15万 | --1.03万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | -188,247,000.00%-188.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | 27.58%1.34万 | 17.02%3,074 |
| 運転資金の増減額 | 173.30%163.23万 | -289.95%-11.93万 | 56.10%-65.52万 | -201.29%-86.62万 | 2,745.18%279.04万 | -625.60%-222.68万 | 229.52%6.28万 | -490.76%-149.26万 | 1,322.46%85.52万 | 156.53%9.81万 |
| -売上債権増減額 | 63.30%4.49万 | 101.25%1,873 | -147.72%-3.74万 | 137.91%3.74万 | 265.79%8.16万 | 189.97%2.75万 | -891.65%-15.01万 | 2,256.73%7.84万 | -1,418.42%-9.86万 | -319.84%-4.92万 |
| -棚卸資産増減額 | 16.49%-20.46万 | 32.47%-17.05万 | -471.01%-6.72万 | -59,549.74%-68万 | -979.93%-20.06万 | -11,959.89%-24.51万 | -1,002.44%-25.24万 | 1,731.95%1.81万 | -100.88%-1,140 | -44.64%2.28万 |
| -前払費用増減額 | 233.93%25.76万 | -109.62%-4.26万 | 92.45%-6.86万 | -113.95%-3.54万 | 20.39%35.29万 | 143.49%7.71万 | 314.66%44.25万 | -363.93%-90.79万 | 163.18%25.36万 | 173.03%29.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.55%153.45万 | 301.21%9.19万 | 28.45%-48.2万 | -125.82%-18.07万 | 1,603.23%255.65万 | -429.29%-208.64万 | -88.30%2.29万 | -1,758.27%-67.37万 | 116.08%69.99万 | -197.96%-17.01万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -608.47%-7,500 | --0 | --101 | ---101 | ---7,500 | --1,475 | 115.79%1,475 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.07%-149.16万 | 4.66%-126.22万 | 27.41%-196.17万 | -314.59%-697.88万 | -15.23%-58.22万 | -964.91%-237.02万 | -74.05%-132.39万 | -1,287.64%-270.24万 | -118.66%-168.33万 | 14.99%-50.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,634.96%-200万 | -306 | 1,553.19%199.98万 | -32.6万 | -14.61万 | -4.22万 | 0 | -13.76万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---306 | 99.85%-206 | ---32.6万 | ---14.61万 | ---4.22万 | --0 | ---13.76万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---306 | 1,553.19%199.98万 | ---32.6万 | ---14.61万 | ---4.22万 | --0 | ---13.76万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001.25%152.9万 | 1,641.29%104.7万 | -92.09%64.26万 | 375.38%812.57万 | -132.85%-19.66万 | 758.31%13.88万 | -92.70%6.01万 | 2,902.34%812.34万 | 130.65%170.93万 | -8.84%59.87万 |
| 借入金純額 | -115.31%-2.13万 | -135.34%-2.13万 | 135.33%7.03万 | -4,053.08%-13.46万 | -626.23%-13.46万 | 758.31%13.88万 | 248.87%6.01万 | -998.48%-19.9万 | -103.95%-3,242 | -679.97%-1.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --155.02万 | 109,321,900.00%109.32万 | -92.49%57.23万 | 341.46%756.04万 | -110.05%-6.2万 | --0 | -100.00%-1 | 2,540.40%762.24万 | 159.83%171.26万 | -6.36%61.72万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --70万 | --0 | --0 | --0 | --70万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --152.9万 | 1,641.29%104.7万 | -92.09%64.26万 | 375.38%812.57万 | -109.66%-5.78万 | --0 | -92.70%6.01万 | 2,902.34%812.34万 | 4,222.80%170.93万 | 1,435.47%59.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.51%130.16万 | -71.89%151.72万 | 634.03%83.64万 | 29.61%11.4万 | 7,831.50%163.28万 | 1,721.04%413.35万 | 3,196.21%539.73万 | 29.61%11.4万 | -24.63%8.79万 | -19.62%2.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.55%3.74万 | 82.94%-21.56万 | -87.12%68.07万 | 3,053.90%82.1万 | -942.00%-78.61万 | -1,068.83%-241.25万 | -2,098.35%-126.38万 | 6,868.15%528.34万 | 190.60%2.6万 | 49.84%9.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.10%143.53万 | -68.51%130.16万 | -71.89%151.72万 | 720.44%93.49万 | 720.44%93.49万 | 7,831.50%163.28万 | 1,721.04%413.35万 | 3,196.21%539.73万 | 29.61%11.4万 | 29.61%11.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.17%-149.16万 | 4.64%-126.25万 | 30.92%-196.19万 | -333.96%-730.48万 | -44.14%-72.83万 | -983.88%-241.25万 | -74.05%-132.39万 | -1,358.30%-284万 | -118.66%-168.33万 | 14.99%-50.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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