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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.84%6.67億 | -17.77%4.74億 | -21.98%5.49億 | 53.19%26.91億 | 69.18%7.16億 | 73.28%6.94億 | 12.59%5.77億 | 67.44%7.04億 | 27.89%17.56億 | -13.05%4.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.23%2.44億 | 16.12%2.83億 | -37.54%3億 | 536.06%13.15億 | 218.62%3.8億 | 119.97%2.12億 | -84.99%2.44億 | 1,479.25%4.8億 | -82.89%2.07億 | -375.67%-3.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.02%2,766.2万 | 227.93%6,914.4万 | 109.93%3,077.6万 | 93.60%-2億 | 104.11%4,277.6万 | 74.63%4,612.1万 | 100.95%2,108.5万 | -404.56%-3.1億 | -3,569.53%-31.24億 | -4,615.84%-10.4億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.61%2.33億 | -5.66%1.92億 | -3.41%1.97億 | -76.62%8.14億 | -85.56%2.05億 | -85.64%2.02億 | -44.44%2.04億 | -29.50%2.04億 | 202.63%34.82億 | 378.62%14.22億 |
| 繰延税金 | 61.68%-919.5万 | -2,164.67%-5,154.4万 | -121.53%-820.3万 | -123.64%-1.17億 | -203.83%-1.29億 | 85.95%-2,399.4万 | -100.42%-227.6万 | 3,460.56%3,809.8万 | 105.08%4.96億 | 40.53%1.24億 |
| その他の非現金項目 | -55.47%7,517万 | 38.94%2.07億 | 13.86%1.66億 | 33.68%5.83億 | 31.84%1.19億 | 10.65%1.69億 | 17.30%1.49億 | 120.86%1.46億 | 129.65%4.36億 | 877.83%9,044.9万 |
| 運転資金の増減額 | -14.45%6,274.8万 | -318.81%-2.59億 | -273.23%-1.82億 | 19.31%1.53億 | -65.10%3,645.6万 | 124.18%7,334.8万 | -246.42%-6,193.6万 | 304.87%1.05億 | -10.04%1.28億 | 250.19%1.04億 |
| -売上債権増減額 | 131.77%3,382.2万 | -401.45%-1.09億 | -54.28%3,460.7万 | 37.51%-1.32億 | 5.20%-1.38億 | -479.13%-1.06億 | 195.39%3,605万 | 828.84%7,569万 | 10.37%-2.12億 | -111.68%-1.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 163.55%314.9万 | 78.74%-45.1万 | -112.90%-572.7万 | 41.70%-1,552.4万 | 59.56%-575.8万 | -580.60%-495.5万 | 72.23%-212.1万 | 53.46%-269万 | -957.00%-2,662.7万 | -546.35%-1,423.9万 |
| -前払費用増減額 | 58.15%-2,958.1万 | 73.94%3,525.3万 | -65.81%-3,924.9万 | -252.71%-5,087.5万 | 111.43%2,321.3万 | -25.73%-7,068.4万 | -54.54%2,026.7万 | -71.93%-2,367.1万 | 60.60%-1,442.4万 | -29.38%1,097.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.44%5,361.7万 | -192.14%-6,163万 | -185.01%-2.25億 | 123.09%4.1億 | 45.36%1.33億 | 172.07%2.89億 | 43.55%6,688.4万 | -30.13%-7,881万 | -58.47%1.84億 | 51.46%9,163.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.21%174.1万 | 32.30%-1.24億 | -60.65%5,294.9万 | -129.68%-5,849.3万 | -85.50%2,337.8万 | -28,909.48%-3,341.9万 | -5,209.43%-1.83億 | 243.24%1.35億 | 747.41%1.97億 | 315.40%1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.84%6.67億 | -17.77%4.74億 | -21.98%5.49億 | 53.19%26.91億 | 69.18%7.16億 | 73.28%6.94億 | 12.59%5.77億 | 67.44%7.04億 | 27.89%17.56億 | -13.05%4.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%-4.94億 | -2.14%-2.77億 | -151.09%-1.08億 | -133.72%-7.14億 | -154.83%-2.94億 | 43.86%-3.62億 | -111.01%-2.71億 | 189.38%2.12億 | 37.22%21.18億 | 501.53%5.36億 |
| 資本支出 | -60.31%-3.36億 | 6.01%-2.38億 | -23.07%-1.72億 | -21.79%-9.32億 | -6.57%-3.29億 | 4.54%-2.1億 | -87.40%-2.53億 | -37.64%-1.4億 | -55.91%-7.65億 | -83.02%-3.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 251.87%179.1万 | -85.84%113.4万 | -99.88%54.7万 | -60.06%4.66億 | -100.06%-70.2万 | -33.72%50.9万 | 32.06%800.7万 | 15,601.37%4.58億 | 994.12%11.66億 | 1,099.66%11.57億 |
| 事業取引の純額 | -31.94%-2.54億 | 18.10%-3,116.9万 | 70.56%-1,052万 | 86.80%-2.83億 | 40.84%-1,658.8万 | 45.08%-1.93億 | 97.67%-3,805.8万 | 72.34%-3,573万 | -6.32%-21.44億 | 62.64%-2,803.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 137.88%9,434.1万 | -235.93%-932.9万 | 132.71%7,304.8万 | 75.93%-1.26億 | 117.85%5,087.9万 | 147.74%3,965.9万 | 104.72%686.3万 | -2,130.13%-2.23億 | -1,235.03%-5.23億 | -2,231.96%-2.85億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --0 | --0 | --0 | --1.53億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%-4.94億 | -2.14%-2.77億 | -151.09%-1.08億 | -133.72%-7.14億 | -154.83%-2.94億 | 43.86%-3.62億 | -111.01%-2.71億 | 189.38%2.12億 | 37.22%21.18億 | 501.53%5.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.25%3.5億 | 47.92%-4.94億 | 73.57%-6.29億 | -65.48%-50.05億 | -239.52%-8.28億 | -251.49%-8.48億 | -153.96%-9.49億 | -9.91%-23.8億 | -7.47%-30.24億 | 66.18%-2.44億 |
| 借入金純額 | 399.34%6.23億 | 120.03%3,445.1万 | 95.82%-7,670.2万 | -3,157.52%-23.83億 | -218.02%-1.66億 | -309.47%-2.08億 | -120.10%-1.72億 | -80.37%-18.36億 | 105.79%7,793.6万 | -3.68%1.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.95%-3.23億 | 33.94%-4.09億 | -4.58%-5.07億 | 17.41%-22.92億 | -76.89%-6.23億 | -84.28%-5.66億 | 44.45%-6.19億 | 51.66%-4.84億 | -188.89%-27.75億 | 51.57%-3.52億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.47%-404.8万 | 16.85%-95.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.74%4,919万 | 24.23%-1.2億 | 22.91%-4,569.7万 | -2.12%-3.3億 | -21.51%-3,822.7万 | -126.18%-7,370.5万 | -38.47%-1.59億 | 58.95%-5,927.8万 | 35.69%-3.23億 | 77.28%-3,145.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.25%3.5億 | 47.92%-4.94億 | 73.57%-6.29億 | -65.48%-50.05億 | -239.52%-8.28億 | -251.49%-8.48億 | -153.96%-9.49億 | -9.91%-23.8億 | -7.47%-30.24億 | 66.18%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.36%25.01億 | -38.82%28.09億 | -50.05%30.15億 | 16.02%60.36億 | -35.73%34.03億 | -32.05%39.3億 | 42.64%45.92億 | 16.02%60.36億 | 1.99%52.03億 | -4.94%52.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.60%5.23億 | 53.84%-2.97億 | 87.15%-1.88億 | -456.10%-30.28億 | -156.67%-4.05億 | -6.27%-5.15億 | -124.74%-6.44億 | 26.16%-14.64億 | 725.79%8.5億 | 294.65%7.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.50%1,353.3万 | 40.44%-1,066.9万 | -171.60%-1,760万 | -317.35%-1,940.1万 | 38.18%1,691.5万 | -602.18%-1,192.3万 | -6,737.02%-1,791.3万 | -378.23%-648万 | 675.50%892.6万 | 2,832.37%1,224.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.73%30.38億 | -36.36%25.01億 | -38.82%28.09億 | -50.05%30.15億 | -50.05%30.15億 | -35.73%34.03億 | -32.05%39.3億 | 42.64%45.92億 | 16.02%60.36億 | 16.02%60.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.62%3.31億 | -26.99%2.36億 | -33.15%3.77億 | 77.42%17.59億 | 237.58%3.87億 | 167.83%4.84億 | -14.26%3.23億 | 76.93%5.64億 | 12.31%9.91億 | -63.95%1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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