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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.52%3,738.1万 | 21.97%3,441.4万 | 17.91%2,518.8万 | -14.28%1.61億 | 42.96%4,156万 | 41.21%6,989.8万 | -11.64%2,821.6万 | -72.39%2,136.2万 | 252.21%1.88億 | 86.56%2,907.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.23%-23.9万 | -26.67%554.1万 | -91.95%203.2万 | -29.07%8,231.3万 | 108.80%3,003.8万 | -27.66%1,946.2万 | -77.30%755.6万 | -39.10%2,525.7万 | 191.86%1.16億 | -22.82%1,438.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.32%1,781.1万 | 17.14%1,587.8万 | 28.42%1,522万 | 31.70%5,425.2万 | 27.50%1,440.2万 | 26.31%1,444.3万 | 38.56%1,355.5万 | 36.54%1,185.2万 | 57.20%4,119.4万 | 53.81%1,129.6万 |
| 繰延税金 | -104.87%-16.7万 | -48.14%231.6万 | -189.51%-192.8万 | -35.97%1,871.4万 | -50.90%866.6万 | -33.19%342.8万 | 211.65%446.6万 | -57.05%215.4万 | 3,930.80%2,922.9万 | 489.51%1,765万 |
| その他の非現金項目 | 123.86%57.7万 | 143.11%59.4万 | 7.82%53.8万 | -598.94%-801.3万 | -352.60%-471.6万 | -490.63%-241.8万 | -11.49%-137.8万 | 40.17%49.9万 | 93.73%160.6万 | 586.40%186.7万 |
| 運転資金の増減額 | -51.45%1,542.9万 | 1,125.39%550.2万 | 121.67%462.4万 | 112.24%86.5万 | 40.31%-1,002.9万 | 837.80%3,178.2万 | 103.30%44.9万 | -206.90%-2,133.7万 | 60.64%-706.6万 | -11.95%-1,680.1万 |
| -売上債権増減額 | 243.92%670.8万 | 179.78%3,392.6万 | 77.70%-667.3万 | -1,798.44%-5,569.2万 | -461.85%-3,323.2万 | -295.18%-466.1万 | 337.81%1,212.6万 | -836.91%-2,992.5万 | 113.58%327.9万 | 233.86%918.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -103.81%-65.5万 | 32.44%-1,111.6万 | 31.36%-411.7万 | 126.76%781万 | 364.49%1,307.9万 | 324.91%1,718.3万 | -28.10%-1,645.4万 | -59.86%-599.8万 | -659.16%-2,918.2万 | -158.77%-494.5万 |
| -前払費用増減額 | -36.11%320万 | -1,251.99%-376.7万 | 35.22%646.2万 | 199.88%1,436.1万 | 127.18%424.6万 | 2,277.83%500.9万 | 197.61%32.7万 | 164.47%477.9万 | -360.52%-1,437.8万 | -16,878.26%-1,562万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.73%596.5万 | -346.95%-1,132万 | -11.14%944.6万 | 8.50%3,481.6万 | 185.07%549.2万 | 40.50%1,411万 | 63.07%458.4万 | -58.62%1,063万 | 842.38%3,208.8万 | 0.78%-645.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.65%21.1万 | -1,557.46%-222.1万 | 39.98%-49.4万 | -138.15%-43万 | -62.74%38.6万 | 112.03%14.1万 | -107.23%-13.4万 | -39.26%-82.3万 | 0.27%112.7万 | 184.62%103.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.52%3,738.1万 | 21.97%3,441.4万 | 17.91%2,518.8万 | -14.28%1.61億 | 42.96%4,156万 | 41.21%6,989.8万 | -11.64%2,821.6万 | -72.39%2,136.2万 | 252.21%1.88億 | 86.56%2,907.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%-1,811.9万 | 0.71%-2,131.8万 | 16.54%-1,866.5万 | 50.44%-7,221.1万 | 57.35%-1,444.5万 | 71.15%-1,393.2万 | 50.99%-2,147万 | -13.28%-2,236.4万 | -144.42%-1.46億 | 19.30%-3,387.1万 |
| 資本支出 | -5.19%-1,778.5万 | 12.53%-2,140.5万 | 20.45%-1,873万 | 32.60%-8,290.4万 | 43.15%-1,798万 | 55.00%-1,690.8万 | 28.17%-2,447万 | -19.27%-2,354.6万 | -317.47%-1.23億 | -167.49%-3,162.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 105.00%118.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,363.5万 | ---118.2万 |
| その他の投資活動純額 | -111.22%-33.4万 | -97.10%8.7万 | -94.50%6.5万 | --1,064.8万 | --349万 | --297.6万 | --300万 | --118.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%-1,811.9万 | 0.71%-2,131.8万 | 16.54%-1,866.5万 | 50.44%-7,221.1万 | 57.35%-1,444.5万 | 71.15%-1,393.2万 | 50.99%-2,147万 | -13.28%-2,236.4万 | -144.42%-1.46億 | 19.30%-3,387.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.92%-2,396.9万 | -69.09%-1,602.8万 | -996.86%-1,798.2万 | -189.58%-8,251.7万 | -324.17%-2,811.8万 | -2,507.64%-4,692.5万 | 40.36%-947.9万 | 125.32%200.5万 | -227.39%-2,849.5万 | -535.55%-662.9万 |
| 借入金純額 | 79.17%-812.2万 | -323.48%-604.5万 | -165.80%-599.4万 | -980.55%-4,417.3万 | -6,386.26%-1,699.4万 | -660.08%-3,899.3万 | 133.94%270.5万 | 423.36%910.9万 | -115.65%-408.8万 | -115.11%-26.2万 |
| 配当金支払総額 | -14.84%-797.1万 | -47.41%-818.4万 | -49.73%-831.9万 | -28.84%-2,582万 | -54.03%-777.1万 | -38.82%-694.1万 | -11.08%-555.2万 | -11.16%-555.6万 | ---2,004.1万 | ---504.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -748.64%-841万 | 72.87%-179.9万 | -137.02%-366.9万 | -179.99%-1,252.4万 | -153.63%-335.3万 | -725.83%-99.1万 | -126.66%-663.2万 | -1,374.29%-154.8万 | -19.06%-447.3万 | -523.58%-132.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.92%-2,396.9万 | -69.09%-1,602.8万 | -996.86%-1,798.2万 | -189.58%-8,251.7万 | -324.17%-2,811.8万 | -2,507.64%-4,692.5万 | 40.36%-947.9万 | 125.32%200.5万 | -227.39%-2,849.5万 | -535.55%-662.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.29%2,839万 | -16.42%3,132.2万 | 17.29%4,278.1万 | 59.93%3,647.3万 | -8.60%4,378.4万 | -22.36%3,474.3万 | -48.32%3,747.6万 | 59.93%3,647.3万 | 239.88%2,280.6万 | 0.48%4,790.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.06%-470.7万 | -7.28%-293.2万 | -1,242.47%-1,145.9万 | -53.85%630.8万 | 91.22%-100.3万 | 186.56%904.1万 | 90.16%-273.3万 | -97.98%100.3万 | -15.09%1,366.7万 | 54.04%-1,142.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.91%2,368.3万 | -18.29%2,839万 | -16.42%3,132.2万 | 17.29%4,278.1万 | 17.29%4,278.1万 | -8.60%4,378.4万 | -22.36%3,474.3万 | -48.32%3,747.6万 | 59.93%3,647.3万 | 59.93%3,647.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.02%1,959.6万 | 247.28%1,300.9万 | 395.70%645.8万 | 20.47%7,813.2万 | 1,022.17%2,358万 | 344.51%5,299万 | 275.62%374.6万 | -103.79%-218.4万 | 171.67%6,485.8万 | -168.02%-255.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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