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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.96%-1,394.5万 | 323.08%6,218.5万 | 41.20%-2,919.4万 | -119.13%-6,900.5万 | -117.21%-871.9万 | -129.23%-2,533.4万 | -90.49%1,469.8万 | -172.16%-4,965万 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.35%-1,755.9万 | 31.25%-6,758.6万 | 45.38%-1,670.3万 | -197.98%-2.42億 | -535.56%-8,721.6万 | -138.89%-2,595.6万 | -237.74%-9,830.6万 | -134.40%-3,057.8万 | 44.48%2.47億 | -73.13%2,002.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 252.34%641.2万 | -537.19%-295.1万 | 2,750.00%2,040.6万 | 144.17%796.7万 | 101.03%1,078.5万 | 61.24%-420.9万 | 107.38%67.5万 | 121.12%71.6万 | -246.11%-1,803.6万 | 164.51%536.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.61%4,161.4万 | -0.53%3,994.1万 | -15.10%4,040.4万 | 19.67%1.73億 | -10.35%4,380.6万 | 27.40%4,095.3万 | 29.41%4,015.2万 | 48.18%4,759.1万 | 9.04%1.44億 | 39.77%4,886.5万 |
| 繰延税金 | -251.29%-1,440.3万 | 121.47%732.2万 | -35.02%-1,342.6万 | -619.66%-3,639.2万 | 78.40%-186.3万 | 1,435.48%952万 | -614.87%-3,410.5万 | -218.62%-994.4万 | -62.73%700.3万 | -176.28%-862.4万 |
| その他の非現金項目 | 156.25%53.3万 | 116.26%110.1万 | 128.51%39.8万 | -310.31%-509.2万 | -53.48%286.6万 | 104.91%20.8万 | -478.63%-677万 | 30.03%-139.6万 | -423.18%-124.1万 | 31.70%616.1万 |
| 運転資金の増減額 | 4.37%-3,596.2万 | -19.23%4,867.8万 | 14.02%-6,230.2万 | -156.81%-6,419万 | 40.55%-1,438.6万 | -3,743.80%-3,760.4万 | 10.94%6,026.5万 | -29.06%-7,246.5万 | 83.86%-2,499.5万 | 71.97%-2,419.9万 |
| -売上債権増減額 | -98.69%86万 | 80.22%2,192.9万 | -661.89%-6,372.9万 | 356.43%5,250.7万 | -126.19%-3,659.5万 | 471.02%6,559.2万 | -81.43%1,216.8万 | 121.76%1,134.2万 | 83.16%-2,047.6万 | 82.80%-1,617.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.59%2,063.9万 | -92.35%450.6万 | 100.10%8.9万 | 74.94%-1,583.6万 | 108.08%317.5万 | 197.05%854.3万 | 541.31%5,888万 | -4,910.67%-8,643.4万 | 34.48%-6,318.4万 | -177.50%-3,931.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.67%-4,352.7万 | 309.85%1,571.8万 | 673.46%239万 | -246.99%-9,818.2万 | -67.67%944.8万 | -392.66%-1億 | -296.43%-749万 | 154.50%30.9万 | -11.63%6,679.6万 | 1.46%2,922.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.42%-1,393.4万 | 298.15%652.5万 | -145.38%-105.2万 | 67.05%-267.9万 | 363.76%958.6万 | -65.81%-1,129万 | -98.61%-329.3万 | 233.91%231.8万 | 34.71%-813.1万 | 130.02%206.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.96%-1,394.5万 | 323.08%6,218.5万 | 41.20%-2,919.4万 | -119.13%-6,900.5万 | -117.21%-871.9万 | -129.23%-2,533.4万 | -90.49%1,469.8万 | -172.16%-4,965万 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%-2,290.3万 | 82.88%-2,015.4万 | 46.41%-1,748.4万 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5万 | 90.37%-2,930.6万 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4万 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.08%-2,359.9万 | 54.71%-1,788.3万 | 44.78%-1,846.1万 | 23.73%-1.36億 | 41.46%-2,919.4万 | 25.13%-3,635.1万 | 16.05%-3,948.2万 | -0.41%-3,342.9万 | -12.11%-1.79億 | -47.76%-4,986.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 68.01%-8,210万 | --0 | --0 | ---8,210万 | ---- | -400.61%-2.57億 | --76.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.9万 | --7,551.9万 |
| その他の投資活動純額 | -90.12%69.6万 | -159.30%-227.1万 | 21.37%97.7万 | 81.63%1,855.7万 | 1,391.56%900.9万 | 349.01%704.5万 | 708.02%383万 | -87.73%80.5万 | -68.95%1,021.7万 | -92.95%60.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%-2,290.3万 | 82.88%-2,015.4万 | 46.41%-1,748.4万 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5万 | 90.37%-2,930.6万 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4万 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.13%1,272.8万 | -407.80%-5,328万 | -75.73%682.1万 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3万 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731万 | 14.18%2,809.9万 | 529.46%8,089.8万 | -6,937.13%-1,381.1万 |
| 借入金純額 | -90.88%1,776.6万 | -312.67%-4,765.2万 | -75.42%693.6万 | 140.67%2.53億 | 374.88%805.4万 | 99.96%1.95億 | 252.05%2,240.7万 | 10.34%2,821.3万 | 1,045.23%1.05億 | -116.59%-293万 |
| 配当金支払総額 | -0.52%-501.5万 | -0.64%-501.4万 | ---- | -0.52%-1,995万 | -0.54%-997.9万 | -0.54%-498.9万 | -0.44%-498.2万 | ---- | -15.61%-1,984.7万 | -15.61%-992.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.51%-2.3万 | -433.91%-61.4万 | -0.88%-11.5万 | -7.22%-491.3万 | 98.12%-1.8万 | -148.72%-466.6万 | -141.52%-11.5万 | 88.13%-11.4万 | 57.84%-458.2万 | 89.23%-95.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.13%1,272.8万 | -407.80%-5,328万 | -75.73%682.1万 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3万 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731万 | 14.18%2,809.9万 | 529.46%8,089.8万 | -6,937.13%-1,381.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.36%2.63億 | -8.75%2.74億 | -11.31%3.14億 | 2.44%3.54億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | -4.29%3.46億 | -15.20%2.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.48%-2,412万 | 86.88%-1,124.9万 | 26.43%-3,985.7万 | -337.48%-4,024.8万 | -148.31%-3,084.7万 | 202.69%1.31億 | -732.00%-8,574.4万 | -181.31%-5,417.5万 | 217.56%1,694.8万 | 772.96%6,385.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.73%-5.8万 | 110.15%15万 | -80.51%13.7万 | 102.44%20.8万 | -61.86%111.4万 | 97.62%-13.1万 | 66.49%-147.8万 | 145.83%70.3万 | -696.08%-852.6万 | 771.49%292.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.47%2.39億 | 23.36%2.63億 | -8.75%2.74億 | -11.31%3.14億 | -11.31%3.14億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | 2.44%3.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.30%-4,120.9万 | 278.75%4,430.2万 | 42.64%-4,765.5万 | -212.87%-2.05億 | -4,542.58%-3,474.1万 | -264.61%-6,272.5万 | -123.05%-2,478.4万 | -334.31%-8,307.9万 | 698.80%1.82億 | 153.97%78.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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