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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.65%767.3万 | 43.95%991.8万 | -62.66%396万 | -65.06%381.7万 | -65.06%381.7万 | 9.08%641.3万 | 5.50%689万 | 21.10%1,060.5万 | 78.48%1,092.5万 | 78.48%1,092.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.65%767.3万 | 43.95%991.8万 | -62.66%396万 | -65.06%381.7万 | -65.06%381.7万 | 9.08%641.3万 | 5.50%689万 | 21.10%1,060.5万 | 78.48%1,092.5万 | 78.48%1,092.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 358.00%3,224.8万 | 228.23%2,767.6万 | -6.99%668.4万 | -22.09%667.5万 | -22.09%667.5万 | -21.28%704.1万 | -19.62%843.2万 | -22.11%718.6万 | -29.75%856.8万 | -29.75%856.8万 |
| -売掛金 | 358.00%3,224.8万 | 228.23%2,767.6万 | -6.99%668.4万 | -22.09%667.5万 | -22.09%667.5万 | -21.28%704.1万 | -19.62%843.2万 | -22.11%718.6万 | -29.75%856.8万 | -29.75%856.8万 |
| 前払費用 | 44.74%194.1万 | 19.58%171.6万 | 62.55%224万 | -8.99%89.1万 | -8.99%89.1万 | -5.63%134.1万 | -13.61%143.5万 | -21.84%137.8万 | -15.89%97.9万 | -15.89%97.9万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | -69.28%135.4万 | -46.52%133.7万 | -46.52%133.7万 | --132.1万 | --320.4万 | --440.7万 | --250万 | --250万 |
| その他の流動資産 | 222.83%367.7万 | 679.12%458.9万 | 133.07%87.4万 | 248.39%118.8万 | 248.39%118.8万 | 217.27%113.9万 | 306.21%58.9万 | 27.12%37.5万 | -16.63%34.1万 | -16.63%34.1万 |
| 流動資産合計 | 163.58%4,553.9万 | 113.23%4,389.9万 | -37.42%1,511.2万 | -42.95%1,390.8万 | -42.95%1,390.8万 | 4.06%1,727.7万 | 9.35%2,058.8万 | 20.50%2,415万 | 12.65%2,437.9万 | 12.65%2,437.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 416.40%7,827万 | 331.76%6,610.7万 | -3.56%1,500.2万 | 164.49%1,499.4万 | 164.49%1,499.4万 | -65.73%1,515.7万 | -67.20%1,531.1万 | -67.20%1,555.5万 | -32.72%566.9万 | -32.72%566.9万 |
| -有形固定資産総額 | 416.40%7,827万 | 331.76%6,610.7万 | -3.56%1,500.2万 | -6.34%1,999.9万 | -6.34%1,999.9万 | -65.73%1,515.7万 | -67.20%1,531.1万 | -67.20%1,555.5万 | -9.84%2,135.2万 | -9.84%2,135.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 68.09%-500.5万 | 68.09%-500.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.80%-1,568.3万 | -2.80%-1,568.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 226.78%2.11億 | 240.81%2.2億 | 100.09%1.29億 | -0.17%1.29億 | -0.17%1.29億 | -17.67%6,470.8万 | -16.92%6,442.5万 | -16.91%6,463.5万 | 2.27%1.29億 | 2.27%1.29億 |
| -のれん | --1,496.5万 | --1,487.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 203.65%1.96億 | 217.72%2.05億 | 100.09%1.29億 | -0.17%1.29億 | -0.17%1.29億 | -1.20%6,470.8万 | -0.03%6,442.5万 | -0.08%6,463.5万 | 2.27%1.29億 | 2.27%1.29億 |
| その他の非流動資産 | 56.05%309.6万 | 2,196.96%907.3万 | 1,401.38%217.7万 | 2.15%199.6万 | 2.15%199.6万 | 298.39%198.4万 | 14.83%39.5万 | -57.85%14.5万 | -96.44%195.4万 | -96.44%195.4万 |
| 非流動資産合計 | 257.75%2.93億 | 267.83%2.95億 | 82.37%1.47億 | 6.68%1.46億 | 6.68%1.46億 | -33.63%8,184.9万 | -35.67%8,013.1万 | -36.02%8,033.5万 | -27.85%1.37億 | -27.85%1.37億 |
| 資産合計 | 241.34%3.38億 | 236.23%3.39億 | -7.21%9,695.4万 | -1.26%9,549.1万 | -1.26%9,549.1万 | -29.16%9,912.6万 | -29.76%1.01億 | -28.24%1.04億 | -34.79%9,670.5万 | -34.79%9,670.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 749.73%3,313.1万 | 828.78%2,927.5万 | -1.00%666.2万 | -61.47%265.4万 | -61.47%265.4万 | 9.92%389.9万 | -22.31%315.2万 | 175.44%672.9万 | 194.11%688.8万 | 194.11%688.8万 |
| -買掛金 | 706.48%3,110.6万 | 764.37%2,724.5万 | 79.04%666.2万 | -32.35%262.5万 | -32.35%262.5万 | 8.74%385.7万 | -22.31%315.2万 | 52.31%372.1万 | 65.67%388万 | 65.67%388万 |
| -未払法人税 | 4,721.43%202.5万 | --203万 | --0 | -99.04%2.9万 | -99.04%2.9万 | --4.2万 | --0 | --300.8万 | --300.8万 | --300.8万 |
| 当期の未払費用 | 47.61%98.9万 | 37.36%73.9万 | -34.72%68.8万 | -38.40%53.9万 | -38.40%53.9万 | -41.69%67万 | -25.48%53.8万 | -33.08%105.4万 | -22.91%87.5万 | -22.91%87.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,023.47%1,325.7万 | 1,131.91%1,331.7万 | 468.66%809.2万 | 335.13%790.2万 | 335.13%790.2万 | -84.92%118万 | -86.63%108.1万 | -81.49%142.3万 | -63.90%181.6万 | -63.90%181.6万 |
| -短期借入金 | --645.8万 | --645.8万 | --645.8万 | --645.8万 | --645.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 476.19%679.9万 | 534.51%685.9万 | 14.83%163.4万 | -20.48%144.4万 | -20.48%144.4万 | -71.58%118万 | -75.51%108.1万 | -64.56%142.3万 | -20.21%181.6万 | -20.21%181.6万 |
| 流動性繰延負債 | 1,570.43%1,079.1万 | 577.03%1,058.2万 | -31.46%82.8万 | -32.48%55.7万 | -32.48%55.7万 | -68.66%64.6万 | -27.61%156.3万 | -49.46%120.8万 | -36.39%82.5万 | -36.39%82.5万 |
| その他の流動負債 | 168.97%151.7万 | 171.26%112.3万 | -1.32%22.5万 | -90.63%6.5万 | -90.63%6.5万 | -59.97%56.4万 | -85.55%41.4万 | -90.66%22.8万 | -83.39%69.4万 | -83.39%69.4万 |
| 流動負債合計 | 757.67%5,968.5万 | 715.59%5,503.6万 | 55.00%1,649.5万 | 5.58%1,171.7万 | 5.58%1,171.7万 | -56.48%695.9万 | -62.28%674.8万 | -35.64%1,064.2万 | -20.63%1,109.8万 | -20.63%1,109.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 454.18%1.12億 | 429.99%1.07億 | -28.87%1,432.9万 | 46.88%1,433.3万 | 46.88%1,433.3万 | -75.41%2,025.2万 | -81.91%2,021.8万 | -82.16%2,014.4万 | -90.54%975.8万 | -90.54%975.8万 |
| -長期借入金 | 1,066.96%6,943.4万 | 975.88%6,401.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.23%595万 | -93.85%595万 | -93.86%595万 | -93.90%595万 | -93.90%595万 |
| -リース債務 | 199.24%4,279.8万 | 202.35%4,313.9万 | 0.95%1,432.9万 | 276.39%1,433.3万 | 276.39%1,433.3万 | -1.23%1,430.2万 | -5.37%1,426.8万 | -11.28%1,419.4万 | -32.80%380.8万 | -32.80%380.8万 |
| 繰延負債 | 23.90%335.4万 | 14.77%302.2万 | 11.42%285万 | 11.76%277.5万 | 11.76%277.5万 | 17.90%270.7万 | 18.71%263.3万 | 19.98%255.8万 | 15.65%248.3万 | 15.65%248.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,610.4万 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --3,424.2万 | --3,354.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,692.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 39.66%66.2万 | 88.20%63.8万 | 280.00%51.3万 | 884.31%50.2万 | 884.31%50.2万 | --47.4万 | 8,375.00%33.9万 | 1,250.00%13.5万 | 218.75%5.1万 | 218.75%5.1万 |
| 非流動負債合計 | 717.93%1.92億 | 984.51%2.51億 | -64.45%1,769.2万 | 43.26%1,761万 | 43.26%1,761万 | -74.66%2,343.3万 | -80.93%2,319万 | -59.40%4,976.6万 | -90.08%1,229.2万 | -90.08%1,229.2万 |
| 負債合計 | 727.03%2.51億 | 923.90%3.07億 | -43.41%3,418.7万 | 25.38%2,932.7万 | 25.38%2,932.7万 | -71.98%3,039.2万 | -78.54%2,993.8万 | -56.58%6,040.8万 | -83.03%2,339万 | -83.03%2,339万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -98.36%46.7万 | -98.32%46.7万 | 11,293.49%2,973.7万 | 9.09%2,901.8万 | 9.09%2,901.8万 | -4.35%2,839.1万 | -3.24%2,778.3万 | -99.07%26.1万 | -1.83%2,660万 | -1.83%2,660万 |
| -普通株式 | -98.36%46.7万 | -98.32%46.7万 | 11,293.49%2,973.7万 | 9.09%2,901.8万 | 9.09%2,901.8万 | -4.35%2,839.1万 | -3.24%2,778.3万 | -99.07%26.1万 | -1.83%2,660万 | -1.83%2,660万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -14.14%-2,252.4万 | -356.77%-7,681.1万 | -74.37%-2,754.8万 | -76.68%-2,314.8万 | -76.68%-2,314.8万 | 62.76%-1,973.4万 | 66.03%-1,681.6万 | 65.52%-1,579.9万 | 67.80%-1,310.2万 | 67.80%-1,310.2万 |
| 資本剰余金 | 49.75%8,996.8万 | 50.46%8,999.7万 | 1.62%6,057.8万 | 0.80%6,029.4万 | 0.80%6,029.4万 | 9.72%6,007.7万 | 142.41%5,981.4万 | 144.59%5,961.5万 | 148.93%5,981.7万 | 148.93%5,981.7万 |
| 株主資本 | -1.20%6,791.1万 | -80.71%1,365.3万 | 42.40%6,276.7万 | -9.75%6,616.4万 | -9.75%6,616.4万 | 118.56%6,873.4万 | 1,720.50%7,078.1万 | 579.15%4,407.7万 | 602.32%7,331.5万 | 602.32%7,331.5万 |
| 少数株主持分 | --1,909.6万 | --1,845.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 26.59%8,700.7万 | -54.63%3,211万 | 42.40%6,276.7万 | -9.75%6,616.4万 | -9.75%6,616.4万 | 118.56%6,873.4万 | 1,720.50%7,078.1万 | 579.15%4,407.7万 | 602.32%7,331.5万 | 602.32%7,331.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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