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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 254.19%6,746.3万 | 254.19%6,746.3万 | -73.48%1,647.8万 | -97.35%360.9万 | -84.69%1,070.1万 | -70.77%1,904.7万 | -70.77%1,904.7万 | -17.03%6,213.3万 | 260.77%1.36億 | -0.51%6,990.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 254.19%6,746.3万 | 254.19%6,746.3万 | -73.48%1,647.8万 | -97.35%360.9万 | -84.69%1,070.1万 | -70.77%1,904.7万 | -70.77%1,904.7万 | -17.03%6,213.3万 | 260.77%1.36億 | -0.51%6,990.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.92%1,430.9万 | -31.92%1,430.9万 | -12.24%1,825.7万 | 14.07%2,796.8万 | 60.60%2,416.8万 | 9.91%2,101.8万 | 9.91%2,101.8万 | 19.71%2,080.3万 | 47.40%2,451.8万 | 8.57%1,504.9万 |
| -売掛金 | -87.45%79.1万 | -87.45%79.1万 | -51.26%283.5万 | 204.90%852.5万 | 594.00%647.5万 | 59.96%630.4万 | 59.96%630.4万 | 98.03%581.6万 | 22.04%279.6万 | -17.29%93.3万 |
| -未収法人所得税 | -11.57%269.8万 | -11.57%269.8万 | -53.28%104.6万 | -54.52%150万 | -55.29%153.7万 | -34.53%305.1万 | -34.53%305.1万 | 17.84%223.9万 | 118.12%329.8万 | --343.8万 |
| -その他の売掛金 | -7.23%1,082万 | -7.23%1,082万 | 12.77%1,437.6万 | -2.61%1,794.3万 | 51.30%1,615.6万 | 10.84%1,166.3万 | 10.84%1,166.3万 | 1.65%1,274.8万 | 43.59%1,842.4万 | -16.14%1,067.8万 |
| 棚卸資産 | -36.01%572.8万 | -36.01%572.8万 | -40.46%549.1万 | -29.18%585.9万 | -7.06%764.7万 | -2.42%895.2万 | -2.42%895.2万 | 3.76%922.2万 | 16.49%827.3万 | 17.54%822.8万 |
| 前払費用 | 1.53%265.8万 | 1.53%265.8万 | ---- | ---- | ---- | -31.61%261.8万 | -31.61%261.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.58%10.7万 | 206.67%13.8万 | -59.77%7万 |
| その他の流動資産 | -3.53%893.2万 | -3.53%893.2万 | -3.59%1,255.9万 | 5.71%1,322万 | -5.08%1,022万 | 5.34%925.9万 | 5.34%925.9万 | 15.82%1,302.6万 | -12.62%1,250.6万 | 9.22%1,076.7万 |
| 流動資産合計 | 62.73%9,909万 | 62.73%9,909万 | -49.87%5,278.5万 | -72.09%5,065.6万 | -49.30%5,273.6万 | -42.63%6,089.4万 | -42.63%6,089.4万 | -6.37%1.05億 | 139.43%1.82億 | 2.83%1.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.60%17.39億 | 11.60%17.39億 | 15.98%17.29億 | 17.85%16.61億 | 17.23%16.1億 | 16.53%15.59億 | 16.53%15.59億 | 16.65%14.91億 | 12.85%14.09億 | 13.99%13.73億 |
| -有形固定資産総額 | 12.75%20.66億 | 12.75%20.66億 | 16.56%20.42億 | 18.31%19.62億 | 17.79%18.98億 | 17.24%18.33億 | 17.24%18.33億 | 17.35%17.52億 | 14.24%16.58億 | 15.60%16.12億 |
| -減価償却累計额 | -19.30%-3.27億 | -19.30%-3.27億 | -19.84%-3.13億 | -20.94%-3.01億 | -21.01%-2.88億 | -21.47%-2.74億 | -21.47%-2.74億 | -21.48%-2.61億 | -22.79%-2.49億 | -25.86%-2.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.41%12.47億 | -0.41%12.47億 | -0.56%12.48億 | 1.52%12.49億 | 1.53%12.51億 | 1.54%12.52億 | 1.54%12.52億 | 1.78%12.55億 | 0.19%12.3億 | 3.63%12.32億 |
| -のれん | 0.00%11.35億 | 0.00%11.35億 | -0.07%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.57%11.36億 | 0.80%11.1億 | 4.62%11.1億 |
| -その他の無形資産 | -4.39%1.13億 | -4.39%1.13億 | -5.20%1.13億 | -5.11%1.14億 | -4.99%1.16億 | -4.81%1.18億 | -4.81%1.18億 | -5.12%1.19億 | -5.16%1.21億 | -4.63%1.22億 |
| その他の非流動資産 | 66.81%1,596.9万 | 66.81%1,596.9万 | 82.51%1,645万 | 34.37%1,237.8万 | 46.64%1,201万 | 5.17%957.3万 | 5.17%957.3万 | 7.37%901.3万 | 13.87%921.2万 | -0.91%819万 |
| 非流動資産合計 | 6.45%30.03億 | 6.45%30.03億 | 8.67%29.93億 | 10.32%29.22億 | 9.92%28.73億 | 9.32%28.21億 | 9.32%28.21億 | 9.34%27.54億 | 6.59%26.49億 | 8.81%26.13億 |
| 資産合計 | 7.64%31.02億 | 7.64%31.02億 | 6.51%30.46億 | 5.04%29.73億 | 7.65%29.25億 | 7.27%28.82億 | 7.27%28.82億 | 8.67%28.6億 | 10.53%28.31億 | 8.57%27.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.34%4,038.7万 | -6.34%4,038.7万 | 22.31%5,685万 | 10.11%5,053.5万 | 10.19%4,137.2万 | 24.95%4,312.3万 | 24.95%4,312.3万 | 27.34%4,648.1万 | 37.52%4,589.3万 | -7.20%3,754.7万 |
| -買掛金 | -10.76%3,002万 | -10.76%3,002万 | 28.52%4,471.5万 | 11.03%4,010.3万 | 10.85%3,367.6万 | 31.16%3,364.1万 | 31.16%3,364.1万 | 26.10%3,479.1万 | 41.58%3,611.9万 | -10.30%3,037.9万 |
| -未払法人税 | 9.33%1,036.7万 | 9.33%1,036.7万 | 3.81%1,213.5万 | 6.73%1,043.2万 | 7.37%769.6万 | 6.98%948.2万 | 6.98%948.2万 | 31.17%1,169万 | 24.35%977.4万 | 8.72%716.8万 |
| 当期の未払費用 | 14.04%5,591.1万 | 14.04%5,591.1万 | -13.71%4,492.3万 | -41.72%3,853.1万 | 7.49%4,686.2万 | -1.06%4,902.7万 | -1.06%4,902.7万 | 42.54%5,206.1万 | 94.66%6,611.2万 | 27.12%4,359.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.80%5,671万 | 26.80%5,671万 | 31.25%5,725.6万 | 31.34%5,612.8万 | 25.19%5,253.6万 | 8.99%4,472.5万 | 8.99%4,472.5万 | 9.10%4,362.4万 | 9.08%4,273.5万 | 9.10%4,196.6万 |
| -短期借入金 | --692万 | --692万 | --925万 | --925万 | --692万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 11.32%4,979万 | 11.32%4,979万 | 10.04%4,800.6万 | 9.69%4,687.8万 | 8.70%4,561.6万 | 8.99%4,472.5万 | 8.99%4,472.5万 | 9.10%4,362.4万 | 9.08%4,273.5万 | 9.10%4,196.6万 |
| 流動性繰延負債 | 3.90%3,396万 | 3.90%3,396万 | 5.67%3,463.9万 | 7.38%3,475.6万 | 11.11%3,389.9万 | 11.20%3,268.6万 | 11.20%3,268.6万 | 13.76%3,277.9万 | 10.27%3,236.8万 | 7.19%3,050.9万 |
| 流動負債合計 | 10.27%1.87億 | 10.27%1.87億 | 10.70%1.94億 | -3.83%1.8億 | 13.70%1.75億 | 9.75%1.7億 | 9.75%1.7億 | 23.35%1.75億 | 37.72%1.87億 | 8.42%1.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.35%18.13億 | 5.35%18.13億 | 3.09%17.71億 | 2.37%17.48億 | 4.10%17.38億 | 3.02%17.21億 | 3.02%17.21億 | 3.39%17.18億 | 4.54%17.07億 | 2.81%16.7億 |
| -長期借入金 | 1.30%9.09億 | 1.30%9.09億 | 3.79%9.31億 | 2.52%9.19億 | 1.91%9.13億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.96億 |
| -リース債務 | 9.77%9.04億 | 9.77%9.04億 | 2.32%8.4億 | 2.21%8.29億 | 6.63%8.25億 | 6.31%8.23億 | 6.31%8.23億 | 7.15%8.21億 | 9.83%8.11億 | 6.04%7.73億 |
| 繰延負債 | 41.98%1.02億 | 41.98%1.02億 | 42.82%9,749.9万 | 41.78%9,156万 | 35.16%7,950.6万 | 34.20%7,165.7万 | 34.20%7,165.7万 | 49.25%6,826.8万 | 73.68%6,457.9万 | 108.25%5,882.3万 |
| その他の非流動性負債 | -60.02%176.6万 | -60.02%176.6万 | -24.39%457万 | -28.61%447.7万 | -33.16%439.6万 | -35.35%441.7万 | -35.35%441.7万 | -14.18%604.4万 | -15.46%627.1万 | -14.13%657.7万 |
| 非流動負債合計 | 6.65%19.16億 | 6.65%19.16億 | 4.51%18.73億 | 3.70%18.44億 | 5.01%18.22億 | 3.83%17.97億 | 3.83%17.97億 | 4.55%17.92億 | 5.98%17.78億 | 4.53%17.35億 |
| 負債合計 | 6.96%21.03億 | 6.96%21.03億 | 5.06%20.66億 | 2.98%20.24億 | 5.72%19.97億 | 4.32%19.67億 | 4.32%19.67億 | 5.98%19.67億 | 8.36%19.65億 | 4.83%18.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.69%324.2万 | 2.69%324.2万 | 2.64%322.8万 | 3.11%322万 | 3.14%318.4万 | 2.77%315.7万 | 2.77%315.7万 | 3.05%314.5万 | 2.56%312.3万 | 2.15%308.7万 |
| -普通株式 | 2.69%324.2万 | 2.69%324.2万 | 2.64%322.8万 | 3.11%322万 | 3.14%318.4万 | 2.77%315.7万 | 2.77%315.7万 | 3.05%314.5万 | 2.56%312.3万 | 2.15%308.7万 |
| 利益剰余金 | 74.24%1.65億 | 74.24%1.65億 | 89.32%1.56億 | 112.50%1.33億 | 212.37%1.11億 | 553.50%9,460.7万 | 553.50%9,460.7万 | 2,607.78%8,223万 | 330.04%6,274.5万 | 156.59%3,561.3万 |
| 資本剰余金 | 1.59%8.3億 | 1.59%8.3億 | 1.63%8.2億 | 1.67%8.13億 | 3.07%8.14億 | 4.30%8.17億 | 4.30%8.17億 | 4.15%8.07億 | 3.93%7.99億 | 4.07%7.9億 |
| 株主資本 | 9.11%9.98億 | 9.11%9.98億 | 9.71%9.79億 | 9.71%9.49億 | 12.06%9.29億 | 14.22%9.15億 | 14.22%9.15億 | 15.10%8.93億 | 15.78%8.65億 | 18.16%8.29億 |
| 資本合計 | 9.11%9.98億 | 9.11%9.98億 | 9.71%9.79億 | 9.71%9.49億 | 12.06%9.29億 | 14.22%9.15億 | 14.22%9.15億 | 15.10%8.93億 | 15.78%8.65億 | 18.16%8.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
