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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.18%1.26億 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94億 | -27.81%1.09億 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | 235.29%1.71億 | -8.85%5.46億 | -6.21%1.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16,070.59%-27.15億 | -207.14%-8,600万 | -175.95%-2.18億 | 67.07%-2,700万 | 110.00%6,300万 | 137.78%1,700万 | -300.00%-2,800万 | -31.67%-7,900万 | -9.33%-8,200万 | 156.60%3,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.00%-400万 | 300.00%400万 | -50.00%200万 | -16.67%500万 | ---400万 | 33.33%400万 | --100万 | --400万 | --600万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.83%1.27億 | 0.79%1.27億 | -10.71%1.25億 | -9.52%5.13億 | -7.30%1.27億 | -13.04%1.2億 | -8.70%1.26億 | -9.09%1.4億 | 7.79%5.67億 | -6.16%1.37億 |
| 繰延税金 | -2,800.00%-8,700万 | 28.57%-500万 | -100.00%-600万 | -55.56%-1,400万 | 0.00%-100万 | 70.00%-300万 | -240.00%-700万 | 0.00%-300万 | 68.97%-900万 | 80.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | 300.00%200万 | ---- | ---- | -39.29%1,700万 | 122.22%200万 | -125.00%-100万 | --0 | 900.00%1,600万 | 40.00%2,800万 | -139.13%-900万 |
| 運転資金の増減額 | 125.89%2,900万 | 41.32%-7,100万 | 257.14%7,500万 | -155.07%-3.52億 | -105.88%-1.4億 | -411.11%-1.12億 | -332.14%-1.21億 | 126.92%2,100万 | -330.00%-1.38億 | -361.54%-6,800万 |
| -売上債権増減額 | 13.04%-2,000万 | -8,200.00%-8,300万 | 620.00%2.16億 | 22.81%-8,800万 | -100.00%-9,400万 | -187.50%-2,300万 | 96.55%-100万 | 200.00%3,000万 | -83.87%-1.14億 | -840.00%-4,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.77%2,800万 | 67.78%-2,900万 | -8.33%-6,500万 | -1,637.50%-2.78億 | -362.50%-3,700万 | -1,200.00%-9,100万 | -850.00%-9,000万 | -361.54%-6,000万 | -151.61%-1,600万 | -900.00%-800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.67%-300万 | 138.46%1,000万 | -313.79%-6,200万 | -82.76%1,000万 | -130.56%-1,100万 | -33.33%1,800万 | -262.50%-2,600万 | 238.10%2,900万 | -1.69%5,800万 | 28.57%3,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.33%-400万 | 450.00%3,300万 | -268.75%-2,700万 | -28.57%500万 | 61.11%-1,400万 | 0.00%-300万 | -81.82%600万 | 23.08%1,600万 | 129.17%700万 | -89.47%-3,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 333.33%700万 | --0 | 300.00%800万 | --0 | 117.86%500万 | -123.08%-300万 | -100.00%-400万 | 150.00%200万 | -205.00%-2,100万 | -660.00%-2,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 310.00%2,100万 | 66.67%-200万 | 25.00%500万 | 98.08%-100万 | -26.67%1,100万 | -171.43%-1,000万 | 89.66%-600万 | 117.39%400万 | -244.44%-5,200万 | -6.25%1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.18%1.26億 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94億 | -27.81%1.09億 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | 235.29%1.71億 | -8.85%5.46億 | -6.21%1.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-3,400万 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | -115.03%-2,600万 | 856.05%11.87億 | 162.24%8.68億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.41%-2,200万 | 25.00%-2,400万 | 15.38%-2,200万 | 11.71%-9,800万 | 28.13%-2,300万 | 34.62%-1,700万 | -23.08%-3,200万 | 3.70%-2,600万 | 22.38%-1.11億 | 28.89%-3,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,371.43%12.98億 | 139.36%9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-3,400万 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | -115.03%-2,600万 | 856.05%11.87億 | 162.24%8.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1億 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | 96.70%-300万 | -1,547.25%-13.17億 | -3,708.33%-8.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.37億 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 95.03%-1億 | 96.26%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | -175.00%-900万 | 96.70%-300万 | -2,313.19%-20.14億 | -8,012.50%-18.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1億 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | 96.70%-300万 | -1,547.25%-13.17億 | -3,708.33%-8.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.10%12.16億 | 5.54%12.38億 | 18.45%12.26億 | 65.60%10.35億 | 36.85%12.07億 | 47.58%11.57億 | 54.75%11.73億 | 65.60%10.35億 | 572.04%6.25億 | 701.82%8.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.11%8,700万 | -26.67%-1,900万 | -90.14%1,400万 | -52.88%1.96億 | -90.20%1,500万 | -46.53%5,400万 | -151.72%-1,500万 | 6.77%1.42億 | -21.95%4.16億 | -70.35%1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-200万 | 16.67%-500万 | --400万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | ---400万 | -500.00%-600万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.20%13.06億 | 5.10%12.16億 | 5.54%12.38億 | 18.45%12.26億 | 18.45%12.26億 | 36.85%12.07億 | 47.58%11.57億 | 54.75%11.73億 | 65.60%10.35億 | 65.60%10.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.48%1.04億 | 200.00%600万 | -87.59%1,800万 | -31.95%2.96億 | -27.73%8,600万 | -47.79%7,100万 | -103.85%-600万 | 504.17%1.45億 | -4.61%4.35億 | 2.59%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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