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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 91.50%1.62億 | 23.98%1.33億 | 32.89%1.29億 | 18.89%1.2億 | 18.89%1.2億 | 2.92%8,470万 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700万 | 35.34%1.01億 | 35.34%1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 91.50%1.62億 | 23.98%1.33億 | 32.89%1.29億 | 18.89%1.2億 | 18.89%1.2億 | 2.92%8,470万 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700万 | 35.34%1.01億 | 35.34%1.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.86%2.25億 | -19.61%2.39億 | -21.75%2.54億 | 4.81%2.07億 | 4.81%2.07億 | -57.92%1.98億 | -0.13%2.98億 | 15.17%3.25億 | -20.32%1.98億 | -20.32%1.98億 |
| -売掛金 | 16.29%2.09億 | -21.37%2.18億 | -25.77%2.26億 | 1.94%1.47億 | 1.94%1.47億 | -60.53%1.79億 | 0.18%2.78億 | 9.23%3.04億 | -30.88%1.44億 | -30.88%1.44億 |
| -未収法人所得税 | -9.78%1,660万 | 4.43%2,120万 | 37.02%2,850万 | 63.86%4,080万 | 63.86%4,080万 | 18.71%1,840万 | -4.25%2,030万 | 462.16%2,080万 | 39.89%2,490万 | 39.89%2,490万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -26.40%2,230万 | -26.40%2,230万 | ---- | ---- | ---- | 33.48%3,030万 | 33.48%3,030万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-320万 | -60.00%-320万 | ---- | ---- | ---- | -42.86%-200万 | -42.86%-200万 |
| 棚卸資産 | -2.83%3.54億 | -33.44%3.47億 | -37.36%3.41億 | -14.88%3.53億 | -14.88%3.53億 | -24.89%3.65億 | 88.71%5.22億 | 99.85%5.44億 | 59.77%4.15億 | 59.77%4.15億 |
| その他の流動資産 | 22.68%3,570万 | -12.43%3,170万 | -9.54%3,510万 | 17.03%3,230万 | 17.03%3,230万 | 81.88%2,910万 | 124.84%3,620万 | 88.35%3,880万 | 122.58%2,760万 | 122.58%2,760万 |
| 流動資産合計 | -14.99%7.77億 | -21.96%7.52億 | -24.46%7.59億 | -26.90%7.13億 | -26.90%7.13億 | -14.06%9.14億 | 47.35%9.63億 | 57.55%10.05億 | 63.93%9.75億 | 63.93%9.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.25%6.97億 | -25.93%6.95億 | -22.47%7.16億 | -0.42%7.36億 | -0.42%7.36億 | -14.54%7.21億 | 120.18%9.38億 | 105.00%9.23億 | 51.21%7.39億 | 51.21%7.39億 |
| -有形固定資産総額 | -3.25%6.97億 | -25.93%6.95億 | -22.47%7.16億 | 8.06%9.42億 | 8.06%9.42億 | --7.21億 | --9.38億 | --9.23億 | -14.81%8.72億 | -14.81%8.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -55.35%-2.06億 | -55.35%-2.06億 | ---- | ---- | ---- | 75.20%-1.33億 | 75.20%-1.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.94%10.61億 | -30.87%10.61億 | -30.11%10.8億 | -29.06%11.14億 | -29.06%11.14億 | -26.86%11.05億 | 38.19%15.35億 | 35.19%15.46億 | 33.50%15.7億 | 33.50%15.7億 |
| -のれん | 1.62%4.76億 | -46.34%4.7億 | -45.97%4.71億 | -43.84%4.74億 | -43.84%4.74億 | -44.88%4.68億 | 37.98%8.75億 | 34.66%8.71億 | 30.22%8.44億 | 30.22%8.44億 |
| -その他の無形資産 | -8.03%5.86億 | -10.38%5.92億 | -9.65%6.1億 | -11.87%6.4億 | -11.87%6.4億 | -3.72%6.37億 | 38.46%6.6億 | 35.88%6.75億 | 37.53%7.26億 | 37.53%7.26億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.51%5,610万 | -10.48%5,980万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -72.19%1,090万 | -72.19%1,090万 | ---- | ---- | ---- | 1,087.88%3,920万 | 1,087.88%3,920万 |
| 非流動繰延資産 | 271.43%1,040万 | -71.72%970万 | -75.43%860万 | -81.40%640万 | -81.40%640万 | -90.88%280万 | 1.78%3,430万 | -4.37%3,500万 | 1.47%3,440万 | 1.47%3,440万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 0.65%3,120万 | 0.65%3,120万 | ---- | ---- | ---- | 17.87%3,100万 | 17.87%3,100万 |
| その他の非流動資産 | -79.50%7,690万 | -26.27%8,980万 | -16.10%8,860万 | -88.84%3,130万 | -88.84%3,130万 | 87.88%3.75億 | 13.41%1.22億 | -0.94%1.06億 | 762.77%2.8億 | 762.77%2.8億 |
| 非流動資産合計 | -16.23%18.46億 | -30.90%18.56億 | -29.08%18.93億 | -28.38%19.3億 | -28.38%19.3億 | -16.81%22.03億 | 54.21%26.86億 | 47.99%26.7億 | 47.59%26.95億 | 47.59%26.95億 |
| 資産合計 | -15.87%26.23億 | -28.54%26.08億 | -27.81%26.53億 | -27.98%26.42億 | -27.98%26.42億 | -16.02%31.18億 | 52.34%36.49億 | 50.49%36.75億 | 51.60%36.69億 | 51.60%36.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.47%1.83億 | -21.52%1.81億 | -31.25%1.85億 | -19.50%1.54億 | -19.50%1.54億 | -35.79%1.61億 | 80.39%2.31億 | 116.67%2.69億 | 60.88%1.91億 | 60.88%1.91億 |
| -買掛金 | 15.67%1.73億 | -21.36%1.69億 | -34.56%1.66億 | -22.87%1.39億 | -22.87%1.39億 | -37.45%1.49億 | 73.88%2.14億 | 106.43%2.54億 | 55.69%1.81億 | 55.69%1.81億 |
| -未払法人税 | -14.41%1,010万 | -23.64%1,260万 | 22.44%1,910万 | 40.20%1,430万 | 40.20%1,430万 | -3.28%1,180万 | 251.06%1,650万 | 1,014.29%1,560万 | 292.31%1,020万 | 292.31%1,020万 |
| 当期の未払費用 | 20.68%1.31億 | -27.27%1.1億 | -35.21%1億 | -11.86%1.14億 | -11.86%1.14億 | -41.69%1.09億 | 33.84%1.51億 | 32.85%1.55億 | 26.47%1.29億 | 26.47%1.29億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.34%1,390万 | -68.33%1,400万 | -67.93%1,440万 | -67.21%1,410万 | -67.21%1,410万 | 2,338.89%4,390万 | 2,226.32%4,420万 | 1,448.28%4,490万 | 309.52%4,300万 | 309.52%4,300万 |
| -短期借入金 | -91.88%280万 | -92.22%270万 | -92.31%270万 | -91.67%280万 | -91.67%280万 | 1,816.67%3,450万 | 1,726.32%3,470万 | 1,110.34%3,510万 | 1,144.44%3,360万 | 1,144.44%3,360万 |
| -資本リース債務 | 18.09%1,110万 | 18.95%1,130万 | 19.39%1,170万 | 20.21%1,130万 | 20.21%1,130万 | --940万 | --950万 | --980万 | 20.51%940万 | 20.51%940万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,970万 | ---- | ---- | --1.03億 | --1.03億 |
| 流動負債合計 | -18.71%3.28億 | -28.41%3.05億 | -36.07%3億 | -39.64%2.81億 | -39.64%2.81億 | -8.15%4.04億 | 75.54%4.26億 | 92.48%4.69億 | 101.73%4.66億 | 101.73%4.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.91%11.93億 | -32.97%11.86億 | -30.68%12.08億 | -32.00%11.55億 | -32.00%11.55億 | -4.11%17.52億 | 41.18%17.69億 | 36.87%17.43億 | 32.14%16.99億 | 32.14%16.99億 |
| -長期借入金 | -33.06%11.41億 | -33.81%11.34億 | -31.96%11.55億 | -33.48%11.02億 | -33.48%11.02億 | -6.72%17.04億 | 36.74%17.13億 | 33.33%16.98億 | 30.96%16.56億 | 30.96%16.56億 |
| -リース債務 | 9.24%5,200万 | -7.00%5,180万 | 17.52%5,300万 | 25.59%5,350万 | 25.59%5,350万 | --4,760万 | --5,570万 | --4,510万 | 102.86%4,260万 | 102.86%4,260万 |
| 繰延負債 | -15.38%1.16億 | -24.38%1.21億 | -17.25%1.31億 | -6.44%1.42億 | -6.44%1.42億 | -2.35%1.37億 | 87.79%1.6億 | 71.14%1.58億 | 59.94%1.52億 | 59.94%1.52億 |
| 従業員福利厚生費 | 5.22%5,850万 | -24.15%6,000万 | -23.68%6,090万 | 3.15%6,220万 | 3.15%6,220万 | -41.16%5,560万 | 120.95%7,910万 | 111.67%7,980万 | 54.62%6,030万 | 54.62%6,030万 |
| その他の非流動性負債 | 74.05%4,560万 | -34.20%3,790万 | -25.15%3,840万 | 40.95%4,440万 | 40.95%4,440万 | -59.63%2,620万 | -19.78%5,760万 | -33.20%5,130万 | -55.32%3,150万 | -55.32%3,150万 |
| 非流動負債合計 | -30.79%14.13億 | -32.28%14.04億 | -29.35%14.46億 | -30.23%14.12億 | -30.23%14.12億 | -4.63%20.41億 | 42.23%20.74億 | 36.73%20.47億 | 34.29%20.24億 | 34.29%20.24億 |
| 負債合計 | -28.80%17.41億 | -31.62%17.1億 | -30.60%17.46億 | -31.99%16.93億 | -31.99%16.93億 | -5.23%24.45億 | 46.98%25億 | 44.53%25.16億 | 43.25%24.9億 | 43.25%24.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 |
| -普通株式 | 0.00%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 | 77.42%550万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 95.02%1.68億 | -64.70%1.95億 | -65.20%2.02億 | -61.52%2.35億 | -61.52%2.35億 | -86.32%8,630万 | -18.79%5.51億 | -14.96%5.79億 | -12.31%6.11億 | -12.31%6.11億 |
| 資本剰余金 | 0.54%6.72億 | 0.60%6.7億 | 0.74%6.67億 | 1.69%6.7億 | 1.69%6.7億 | 2.11%6.68億 | 509.62%6.66億 | 528.46%6.62億 | 547.49%6.59億 | 547.49%6.59億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 142.18%3,670万 | 138.56%2,830万 | 137.09%3,260万 | 140.99%3,910万 | 140.99%3,910万 | 44.90%-8,700万 | 23.94%-7,340万 | 0.45%-8,790万 | 19.83%-9,540万 | 19.83%-9,540万 |
| 株主資本 | 31.10%8.82億 | -21.85%8.98億 | -21.77%9.07億 | -19.52%9.49億 | -19.52%9.49億 | -40.59%6.73億 | 65.44%11.49億 | 65.28%11.59億 | 72.87%11.79億 | 72.87%11.79億 |
| 資本合計 | 31.10%8.82億 | -21.85%8.98億 | -21.77%9.07億 | -19.52%9.49億 | -19.52%9.49億 | -40.59%6.73億 | 65.44%11.49億 | 65.28%11.59億 | 72.87%11.79億 | 72.87%11.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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