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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.11%8.8億 | 18.59%7.72億 | -12.18%7.79億 | 34.15%31.7億 | 70.29%7.51億 | 0.80%8.81億 | 0.15%6.51億 | 122.86%8.87億 | 100.76%23.63億 | 2.08%4.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.34%5.84億 | 6.34%7.72億 | -25.50%5.64億 | 30.75%30.83億 | 26.00%8.48億 | 19.37%7.52億 | 7.08%7.26億 | 100.80%7.57億 | 114.56%23.58億 | 43.80%6.73億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.90%7,100万 | 5.71%7,400万 | 4.62%6,800万 | -1.77%2.77億 | 4.29%7,300万 | -4.17%6,900万 | 2.94%7,000万 | -9.72%6,500万 | -4.41%2.82億 | -4.11%7,000万 |
| 繰延税金 | -248.15%-9,400万 | -8.08%-1.07億 | 452.63%1.05億 | -318.57%-6.12億 | -708.43%-5.05億 | -217.39%-2,700万 | -187.61%-9,900万 | -68.85%1,900万 | 199.64%2.8億 | 654.55%8,300万 |
| その他の非現金項目 | 451.22%1.44億 | -47.06%900万 | 119.05%2.3億 | 171.50%1.48億 | 157.76%6,700万 | 22.64%-4,100万 | 115.18%1,700万 | 41.89%1.05億 | 47.19%-2.07億 | 42.86%-1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 51.35%1.12億 | 72.27%-3,300万 | -151.04%-2.41億 | 112.73%6,900万 | 166.25%2.1億 | -51.95%7,400万 | 20.13%-1.19億 | 58.26%-9,600万 | -592.73%-5.42億 | -912.82%-3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.11%8.8億 | 18.59%7.72億 | -12.18%7.79億 | 34.15%31.7億 | 70.29%7.51億 | 0.80%8.81億 | 0.15%6.51億 | 122.86%8.87億 | 100.76%23.63億 | 2.08%4.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%-1.64億 | 29.35%-1.3億 | -61.02%-9,500万 | -56.57%-4.65億 | 36.25%-1.02億 | -160.87%-1.2億 | -170.59%-1.84億 | -156.52%-5,900万 | -58.82%-2.97億 | -50.94%-1.6億 |
| 資本支出 | -40.32%-1.74億 | -26.26%-1.25億 | -14.74%-1.09億 | -36.14%-4.52億 | 4.29%-1.34億 | -69.86%-1.24億 | -41.43%-9,900万 | -93.88%-9,500万 | -81.42%-3.32億 | -102.90%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -95.08%300万 | --0 | --100万 | 7,000.00%7,100万 | 900.00%1,000万 | --6,100万 | --0 | --0 | -91.67%100万 | -75.00%100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.01億 | --100万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 112.28%700万 | -129.41%-500万 | -63.89%1,300万 | -50.00%1,700万 | 200.00%2,100万 | -311.11%-5,700万 | 750.00%1,700万 | 38.46%3,600万 | 312.50%3,400万 | 48.78%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%-1.64億 | 29.35%-1.3億 | -61.02%-9,500万 | -56.57%-4.65億 | 36.25%-1.02億 | -160.87%-1.2億 | -170.59%-1.84億 | -156.52%-5,900万 | -58.82%-2.97億 | -50.94%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.23%-6.7億 | -56.86%-7.2億 | 23.02%-6.02億 | 3.31%-28.64億 | -24.51%-10.26億 | -82.57%-5.97億 | 57.58%-4.59億 | -7.27%-7.82億 | -539.74%-29.62億 | -376.51%-8.24億 |
| 借入金純額 | -1.81%4.88億 | -23.01%4.75億 | 36.54%7.81億 | 59,433.33%17.8億 | -85.36%9,400万 | -27.02%4.97億 | 191.41%6.17億 | 187.86%5.72億 | 98.70%-300万 | 111.18%6.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.34%-9.8億 | -11.09%-10.12億 | 2.11%-11.11億 | -52.92%-39.24億 | 27.50%-9.65億 | 2.35%-9.13億 | -203.67%-9.11億 | ---11.35億 | -128,400.00%-25.66億 | ---13.31億 |
| 配当金支払総額 | -14.29%-1.76億 | -14.01%-1.79億 | -21.77%-1.51億 | -82.87%-5.87億 | -20.63%-1.52億 | -58.76%-1.54億 | -60.20%-1.57億 | ---1.24億 | ---3.21億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.59%-200万 | 50.00%-400万 | -27.37%-1.21億 | -84.72%-1.33億 | 66.67%-300万 | -212.50%-2,700万 | 11.11%-800万 | -21.79%-9,500万 | 69.23%-7,200万 | -50.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.23%-6.7億 | -56.86%-7.2億 | 23.02%-6.02億 | 3.31%-28.64億 | -24.51%-10.26億 | -82.57%-5.97億 | 57.58%-4.59億 | -7.27%-7.82億 | -539.74%-29.62億 | -376.51%-8.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.10%3.7億 | -21.54%4.48億 | -30.29%3.66億 | -63.05%5.25億 | -30.43%7.43億 | 2.12%5.79億 | -46.49%5.71億 | -63.05%5.25億 | 58.95%14.21億 | 34.00%10.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.95%4,600万 | -1,075.00%-7,800万 | 78.26%8,200万 | 82.25%-1.59億 | 30.57%-3.77億 | -67.27%1.64億 | 101.60%800万 | 112.99%4,600万 | -270.02%-8.96億 | -187.02%-5.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.01%4.16億 | -36.10%3.7億 | -21.54%4.48億 | -30.29%3.66億 | -30.29%3.66億 | -30.43%7.43億 | 2.12%5.79億 | -46.49%5.71億 | -63.05%5.25億 | -63.05%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.74%7.06億 | 17.21%6.47億 | -15.40%6.7億 | 33.83%27.18億 | 104.98%6.17億 | -5.49%7.57億 | -4.83%5.52億 | 126.93%7.92億 | 104.33%20.31億 | -17.08%3.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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