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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.08%2.83億 | 11.12%5,487.2万 | -6.84%1億 | 16.28%6,743.1万 | -24.32%6,109.5万 | -12.45%2.96億 | -5.98%4,938.3万 | -36.66%1.07億 | 16.03%5,799.1万 | 23.36%8,073万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.92%-1.98億 | -430.42%-2.2億 | 58.78%-1.12億 | 1,942.98%2.65億 | -125.88%-1.31億 | -327.33%-2.78億 | 1,819.87%6,646.6万 | -1,914.56%-2.72億 | 18.55%-1,440.6万 | -55.79%-5,819.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.22%1.44億 | 848.80%2.11億 | -64.35%9,153.6万 | -7,979.51%-2.68億 | 87.55%1.09億 | 31,257.36%2.84億 | -146.80%-2,821.2万 | 3,842.20%2.57億 | 36.93%-331.9万 | 157.51%5,831.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.20%3.06億 | 15.83%8,415.9万 | 2.05%7,592.7万 | 0.14%7,440.7万 | -4.87%7,138.2万 | -2.01%2.96億 | -4.83%7,265.9万 | -1.30%7,439.9万 | -1.05%7,430.1万 | -0.84%7,503.5万 |
| 繰延税金 | -163.16%-130万 | -34.20%-87.9万 | -67.40%54.5万 | -30.46%25.8万 | 34.96%-122.4万 | -170.07%-49.4万 | -153.88%-65.5万 | 1,107.23%167.2万 | 155.37%37.1万 | -204.61%-188.2万 |
| その他の非現金項目 | 89.04%-379.1万 | 110.88%316.8万 | -1.70%237.7万 | -599.75%-1,585.2万 | 158.90%651.6万 | -250.67%-3,459.6万 | -498.74%-2,912.4万 | -42.55%241.8万 | -56.65%317.2万 | -367.72%-1,106.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1.34%1,805.2万 | 14.77%-2,830.6万 | -11.86%3,819.5万 | 212.91%731万 | -94.18%85.3万 | -69.69%1,829.8万 | -18.42%-3,321.1万 | -59.63%4,333.3万 | 46.19%-647.4万 | 312.75%1,465万 |
| -売上債権増減額 | 676.77%635.6万 | -18.86%-3,279.7万 | 21.39%1,035.6万 | -343.51%-122万 | 71.93%3,001.7万 | -136.93%-110.2万 | -292.06%-2,759.3万 | 166.66%853.1万 | 164.65%50.1万 | -26.00%1,745.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.69%2,788.9万 | 701.84%2,436.8万 | -20.02%1,872.3万 | 952.18%1,443.6万 | -158.76%-2,963.8万 | -81.17%1,330万 | 243.15%303.9万 | -77.69%2,340.9万 | -15.32%-169.4万 | 62.68%-1,145.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -365.46%-1,619.3万 | -129.61%-1,987.7万 | -19.99%911.6万 | -11.83%-590.6万 | -94.52%47.4万 | 146.05%610万 | 54.16%-865.7万 | -25.12%1,139.3万 | 46.04%-528.1万 | 4,016.67%864.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.08%2.83億 | 11.12%5,487.2万 | -6.84%1億 | 16.28%6,743.1万 | -24.32%6,109.5万 | -12.45%2.96億 | -5.98%4,938.3万 | -36.66%1.07億 | 16.03%5,799.1万 | 23.36%8,073万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.33%1,979万 | 83.73%3,716.1万 | 348.02%6,597.9万 | 4.85%-5,637.3万 | -122.83%-2,697.7万 | 3,847.57%5,254.1万 | 142.09%2,022.6万 | -495.52%-2,660.2万 | -1,523.20%-5,924.8万 | 151.66%1.18億 |
| 事業取引の純額 | 84.02%-1,297万 | 215.99%2,967万 | 61.86%-699.5万 | 5.52%-2,295.9万 | 1.95%-1,268.6万 | 0.69%-8,115.8万 | 34.00%-2,558万 | -65.57%-1,834万 | -94.96%-2,430万 | 33.38%-1,293.8万 |
| その他の投資活動純額 | 765.61%2.77億 | 1,646.40%1.59億 | 5,718.77%1.09億 | -46.02%1,137.7万 | -139.04%-148.4万 | -53.14%3,202.8万 | 1,543.04%908.6万 | -111.57%-193.4万 | 382.71%2,107.5万 | -91.86%380.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.33%1,979万 | 83.73%3,716.1万 | 348.02%6,597.9万 | 4.85%-5,637.3万 | -122.83%-2,697.7万 | 3,847.57%5,254.1万 | 142.09%2,022.6万 | -495.52%-2,660.2万 | -1,523.20%-5,924.8万 | 151.66%1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.74%-3.16億 | -65.28%-1.45億 | -104.82%-1.18億 | -177.51%-5,448.3万 | 100.38%66.7万 | -5.26%-3.39億 | -847.81%-8,744.9万 | 63.76%-5,746.5万 | 75.42%-1,963.3万 | -83.15%-1.74億 |
| 借入金純額 | -450.29%-8.05億 | -1,312.33%-6.1億 | -3,799.52%-2.26億 | -160.56%-1,330.9万 | 137.01%4,414.1万 | -11.65%-1.46億 | -180.65%-4,319.2万 | 93.39%-578.7万 | 150.95%2,197.8万 | -121.63%-1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54,128.15%6.59億 | 85,784.15%5.09億 | 37,332.58%1.49億 | ---- | ---- | -22.02%121.5万 | -20.93%59.3万 | -162.50%-39.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.25%-1.61億 | -5.26%-4,121.8万 | -2.18%-3,983.9万 | -4.32%-4,103.1万 | 6.24%-3,920.1万 | 14.51%-1.59億 | 0.95%-3,915.7万 | 44.37%-3,898.8万 | -11.11%-3,933.3万 | -1.21%-4,181.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.58%-878.5万 | 54.47%-259.2万 | 93.85%-75.6万 | 64.72%-116.4万 | 67.80%-427.3万 | -459.87%-3,455.5万 | -84.84%-569.3万 | -1,602.35%-1,229.1万 | -43.43%-329.9万 | -18,860.00%-1,327.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.74%-3.16億 | -65.28%-1.45億 | -104.82%-1.18億 | -177.51%-5,448.3万 | 100.38%66.7万 | -5.26%-3.39億 | -847.81%-8,744.9万 | 63.76%-5,746.5万 | 75.42%-1,963.3万 | -83.15%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.05%1.9億 | 10.50%2.3億 | -1.70%1.82億 | 9.42%2.25億 | 5.05%1.9億 | 8.49%1.81億 | 26.16%2.08億 | 16.64%1.85億 | 11.68%2.06億 | 8.49%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.98%-1,281.5万 | -194.28%-5,249.9万 | 107.12%4,832.4万 | -107.87%-4,342.5万 | 41.67%3,478.5万 | -35.38%915.5万 | -210.37%-1,784万 | 257.23%2,333.1万 | 18.82%-2,089万 | 42.71%2,455.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.73%1.77億 | -6.73%1.77億 | 10.50%2.3億 | -1.70%1.82億 | 9.42%2.25億 | 5.05%1.9億 | 5.05%1.9億 | 26.16%2.08億 | 16.64%1.85億 | 11.68%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.08%2.83億 | 11.12%5,487.2万 | -6.84%1億 | 16.28%6,743.1万 | -24.32%6,109.5万 | -12.45%2.96億 | -5.98%4,938.3万 | -36.66%1.07億 | 16.03%5,799.1万 | 23.36%8,073万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
