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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 29.43%-62.1万 | -198.32%-88万 | 126.94%89.5万 | -377.30%-332.2万 | 427.75%119.8万 | -94.32%22.7万 | -30.16%399.6万 | 410.98%572.2万 | -193.69%-184万 | 409.78%196.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.85%-402.5万 | 152.99%373.2万 | 29.13%-704.3万 | -2.34%-993.8万 | -84.09%-971.1万 | 63.41%-527.5万 | -1,300.97%-1,441.6万 | -123.70%-102.9万 | -108.88%-46万 | 715.91%518.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.86%45.7万 | -526.93%-780万 | -67.59%182.7万 | 41.35%563.7万 | 38.66%398.8万 | -49.38%287.6万 | 134.95%568.1万 | -27.52%241.8万 | 24.57%333.6万 | -24.88%267.8万 |
| -減価償却 | -45.40%67.1万 | -5.75%122.9万 | -30.19%130.4万 | -17.31%186.8万 | 24.74%225.9万 | -3.93%181.1万 | -10.62%188.5万 | -13.67%210.9万 | 5.44%244.3万 | -8.20%231.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -86.85%33.9万 | 4,855.77%257.7万 | -98.58%5.2万 | 188.68%367.2万 | --127.2万 | --0 | 15,481.82%171.4万 | -87.91%1.1万 | -95.32%9.1万 | 194,500.00%194.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 56.17%-23.8万 | -107.25%-54.3万 | 43.53%-26.2万 | -48.72%-46.4万 | -145.75%-31.2万 | -53.38%68.2万 | 5,752.00%146.3万 | -85.55%2.5万 | -32.16%17.3万 | 196.51%25.5万 |
| -処分利益 | 100.04%5,000 | -604,900.00%-1,210万 | 96.00%-2,000 | -5,100.00%-5万 | 102.70%1,000 | -105.88%-3.7万 | 12,680.00%62.9万 | -150.00%-5,000 | 99.93%-2,000 | -30,080.00%-301.8万 |
| -正味為替差損益 | -125.22%-17.2万 | 2,335.71%68.2万 | -72.82%2.8万 | -59.92%10.3万 | 182.90%25.7万 | 11.93%-31万 | -300.00%-35.2万 | -151.76%-8.8万 | -73.19%17万 | -4.80%63.4万 |
| -その他の非現金項目 | -141.69%-14.8万 | -49.79%35.5万 | 39.17%70.7万 | -0.59%50.8万 | -30.00%51.1万 | 113.45%73万 | -6.56%34.2万 | -20.61%36.6万 | -15.26%46.1万 | 82.55%54.4万 |
| 運転資金の増減額 | -7.56%294.7万 | -47.83%318.8万 | 524.21%611.1万 | -85.85%97.9万 | 163.56%692.1万 | -79.37%262.6万 | 193.81%1,273.1万 | 191.88%433.3万 | 20.00%-471.6万 | -21.95%-589.5万 |
| -売上債権増減額 | 258.16%156.1万 | -165.11%-98.7万 | -61.39%151.6万 | -8.01%392.6万 | 10.00%426.8万 | -63.70%388万 | 72.39%1,069万 | 214.92%620.1万 | -73.45%-539.6万 | 62.57%-311.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 416.55%149.8万 | -92.14%29万 | 118.79%369.1万 | 877.42%168.7万 | 84.96%-21.7万 | -132.58%-144.3万 | 96.32%442.9万 | 144.60%225.6万 | -243.49%-505.8万 | 201.79%352.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.58%374.8万 | -260.66%-296.1万 | -216.29%-82.1万 | 184.55%70.6万 | -1,204.69%-83.5万 |
| -未払金の変更 | -102.73%-10.7万 | 296.66%391.5万 | 123.23%98.7万 | -255.30%-424.9万 | 174.33%273.6万 | -766.85%-368.1万 | 116.76%55.2万 | -165.14%-329.4万 | 201.42%505.7万 | -176.03%-498.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 83.33%-5,000 | 62.50%-3万 | 63.80%-8万 | -240.76%-22.1万 | 28.69%15.7万 | 480.95%12.2万 | 333.33%2.1万 | 64.00%-9,000 | 94.88%-2.5万 | -209.17%-48.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 98.17%-3,000 | -613.04%-16.4万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 71.82%-12.2万 | 40.52%-43.3万 | -33.09%-72.8万 | 4.54%-54.7万 | 31.13%-57.3万 | -6.80%-83.2万 | 2.87%-77.9万 | 18.16%-80.2万 | -12.39%-98万 | -113.73%-87.2万 |
| 利息の受取額 | 250.65%27万 | 266.67%7.7万 | -46.15%2.1万 | -37.10%3.9万 | -39.22%6.2万 | -76.66%10.2万 | 0.23%43.7万 | -15.99%43.6万 | 58.72%51.9万 | 197.27%32.7万 |
| 法人税等の支払額 | -72.58%1.7万 | 24.00%6.2万 | 132.68%5万 | 35.98%-15.3万 | -2,272.73%-23.9万 | 175.00%1.1万 | 100.57%4,000 | -35,100.00%-70.4万 | 99.81%-2,000 | -7,006.67%-103.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.16%-45.6万 | -593.28%-117.4万 | 105.98%23.8万 | -989.06%-398.3万 | 191.06%44.8万 | -113.45%-49.2万 | -21.37%365.8万 | 302.00%465.2万 | -701.31%-230.3万 | 141.77%38.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -272.37%-28.3万 | 71.54%-7.6万 | 53.81%-26.7万 | 58.66%-57.8万 | 28.96%-139.8万 | -121.87%-196.8万 | 55.91%-88.7万 | -242.18%-201.2万 | -110.99%-58.8万 | 3,950.36%535.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -86.33%115.7万 | --846.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---13.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8.93%307.8万 | --338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.55%381.8万 | 4,506.37%1,176.5万 | 53.81%-26.7万 | 58.66%-57.8万 | 28.96%-139.8万 | -120.63%-196.8万 | 55.67%-89.2万 | -242.18%-201.2万 | -110.99%-58.8万 | 3,950.36%535.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.89%-66.5万 | -331.93%-549.2万 | -48.21%236.8万 | 357.29%457.2万 | -255.40%-177.7万 | -153.30%-50万 | 135.40%93.8万 | -162.54%-265万 | 307.49%423.7万 | 65.40%-204.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --125万 | --0 | ---- | --119.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.51%260万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.35%-66.7万 | -79.39%-82.7万 | -19.43%-46.1万 | 12.07%-38.6万 | -1,613.79%-43.9万 | 245.00%2.9万 | -53.85%-2万 | 43.48%-1.3万 | -227.78%-2.3万 | 138.30%1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.07%119.9万 | --150万 | ---- | 200.00%26.7万 | 82.20%-26.7万 | -265.75%-150万 | 117.17%90.5万 | -253.29%-527万 | 254.93%343.8万 | -250.95%-221.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.18%111.7万 | -352.70%-481.9万 | -66.25%190.7万 | 327.55%565万 | -25.98%-248.3万 | -208.12%-197.1万 | 122.98%182.3万 | -203.67%-793.3万 | 565.73%765.2万 | -20.37%-164.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.73%1,192.4万 | 44.44%645.5万 | 38.70%446.9万 | -53.16%322.2万 | -40.79%687.9万 | 62.97%1,161.8万 | -45.18%712.9万 | 54.20%1,300.4万 | 117.96%843.3万 | -31.62%386.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.40%447.9万 | 207.35%577.2万 | 72.45%187.8万 | 131.72%108.9万 | 22.52%-343.3万 | -196.56%-443.1万 | 186.70%458.9万 | -211.17%-529.3万 | 16.35%476.1万 | 269.02%409.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.78%-3.4万 | -380.56%-30.3万 | -31.65%10.8万 | 170.54%15.8万 | 27.27%-22.4万 | -208.00%-30.8万 | 82.82%-10万 | -206.32%-58.2万 | -140.25%-19万 | -25.32%47.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.28%1,636.9万 | 84.73%1,192.4万 | 44.44%645.5万 | 38.70%446.9万 | -53.16%322.2万 | -40.79%687.9万 | 62.97%1,161.8万 | -45.18%712.9万 | 54.20%1,300.4万 | 117.96%843.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.68%-75.4万 | -3,471.43%-125万 | 99.25%-3.5万 | -387.28%-467.3万 | 61.84%-95.9万 | -200.36%-251.3万 | -4.94%250.4万 | 190.76%263.4万 | -2,049.63%-290.2万 | 87.59%-13.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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