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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.84%1,184.6万 | -12.49%4,339.2万 | -34.89%1,109.5万 | -0.46%1,242.9万 | -2.14%927.6万 | 0.09%1,059.2万 | 1,383.67%4,958.8万 | 93.53%1,704万 | 222.22%1,248.6万 | 209.53%947.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.77%668.2万 | -3.05%2,497.7万 | -32.64%566.8万 | 15.12%537.5万 | -7.95%590.6万 | 28.20%802.8万 | 71.38%2,576.2万 | 62.58%841.5万 | 29.05%466.9万 | 106.63%641.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.83%48.8万 | 5.06%218.1万 | 24.56%63.4万 | 4.51%46.3万 | 2.92%60万 | -10.54%48.4万 | -43.51%207.6万 | -3.78%50.9万 | -20.18%44.3万 | 8.97%58.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.00%294万 | 3.47%999.9万 | 20.56%285.6万 | -1.63%241.5万 | -2.56%235.7万 | -2.07%237.1万 | -4.49%966.4万 | -4.71%236.9万 | -3.00%245.5万 | -4.69%241.9万 |
| 繰延税金 | 208.96%74.2万 | -284.69%-160.8万 | 2.52%-46.5万 | -5,620.00%-55.2万 | 129.90%9万 | -294.57%-68.1万 | -22.22%-41.8万 | -29.62%-47.7万 | -96.45%1万 | -23.87%-30.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%11.3万 | 22.28%45万 | 14.29%11.2万 | 16.49%11.3万 | 14.29%11.2万 | 50.67%11.3万 | 22.67%36.8万 | 30.67%9.8万 | 29.33%9.7万 | 30.67%9.8万 |
| 運転資金の増減額 | 54.03%-57.6万 | -21.17%458.7万 | -51.70%138.8万 | 52.12%510.2万 | -21.72%-65万 | -1,102.40%-125.3万 | 115.20%581.9万 | 318.56%287.4万 | 187.80%335.4万 | 96.73%-53.4万 |
| -売上債権増減額 | 51.93%-134.8万 | 617.68%1,030.7万 | 110.93%94.7万 | 178.34%277.7万 | 17.25%938.7万 | -226.53%-280.4万 | 90.08%-199.1万 | -105.45%-866.8万 | 18.05%-354.5万 | 248.01%800.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -286.65%-68.5万 | -23.11%631万 | -23.91%166.4万 | -74.22%131.6万 | -58.86%296.3万 | 105.84%36.7万 | 146.67%820.7万 | -15.53%218.7万 | 182.59%510.4万 | 263.05%720.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.18%-35.6万 | -2,930.23%-1,203万 | -130.45%-207.3万 | 41.51%264.2万 | 8.67%-1,231万 | -106.56%-28.9万 | 36.88%-39.7万 | 360.21%680.7万 | -59.41%186.7万 | -212.79%-1,347.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.08%181.3万 | ---- | ---- | -2,168.06%-163.3万 | 69.52%-69万 | 794.81%147.3万 | ---- | ---- | -103.45%-7.2万 | -3.85%-226.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.84%1,184.6万 | -12.49%4,339.2万 | -34.89%1,109.5万 | -0.46%1,242.9万 | -2.14%927.6万 | 0.09%1,059.2万 | 1,383.67%4,958.8万 | 93.53%1,704万 | 222.22%1,248.6万 | 209.53%947.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-81.8万 | -1,625.04%-5,525.3万 | -3,393.72%-5,065.9万 | -67.46%-127.1万 | -244.64%-193万 | -220.97%-139.3万 | -103.62%-320.3万 | -81.93%-145万 | -42.94%-75.9万 | -1,176.92%-56万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.51%-75.9万 | -67.12%-535.3万 | 47.66%-75.9万 | -67.46%-127.1万 | -244.64%-193万 | -220.97%-139.3万 | -54.51%-320.3万 | -81.93%-145万 | -42.94%-75.9万 | -25.00%-56万 |
| 事業取引の純額 | ---5.9万 | ---4,990万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-81.8万 | -1,625.04%-5,525.3万 | -3,393.72%-5,065.9万 | -67.46%-127.1万 | -244.64%-193万 | -220.97%-139.3万 | -103.62%-320.3万 | -81.93%-145万 | -42.94%-75.9万 | -1,176.92%-56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.35%-806万 | 130.35%1,430.8万 | 342.08%3,670.9万 | 49.47%-667.3万 | 45.43%-828.9万 | -107.21%-743.9万 | -937.01%-4,714.9万 | -124.02%-1,516.4万 | -333.98%-1,320.6万 | -318.86%-1,518.9万 |
| 借入金純額 | -0.23%-662.3万 | 141.86%1,870.4万 | 361.31%3,779.1万 | 60.56%-525.2万 | 51.11%-722.7万 | -212.29%-660.8万 | -499.65%-4,467.7万 | -166.04%-1,446.2万 | -678.32%-1,331.7万 | -278.87%-1,478.2万 |
| 配当金支払総額 | -7.32%-148.1万 | -5.50%-573.7万 | -6.12%-145.7万 | -6.05%-145.4万 | -12.44%-144.6万 | 1.99%-138万 | -2.18%-543.8万 | -3.00%-137.3万 | -2.93%-137.1万 | 3.38%-128.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.83%24.8万 | -53.70%178.8万 | -28.35%51.8万 | -95.00%9.3万 | -50.86%62.8万 | --54.9万 | 14,753.85%386.2万 | --72.3万 | --186.1万 | 12,680.00%127.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.4万 | 50.11%-44.7万 | -175.00%-14.3万 | 84.17%-6万 | ---- | ---- | -258.40%-89.6万 | ---5.2万 | ---37.9万 | -13,200.00%-39.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.35%-806万 | 130.35%1,430.8万 | 342.08%3,670.9万 | 49.47%-667.3万 | 45.43%-828.9万 | -107.21%-743.9万 | -937.01%-4,714.9万 | -124.02%-1,516.4万 | -333.98%-1,320.6万 | -318.86%-1,518.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.84%411万 | -25.75%182.8万 | 431.48%717.5万 | -3.80%266万 | -60.87%353.3万 | -25.75%182.8万 | 7.89%246.2万 | 8.17%135万 | 202.52%276.5万 | 251.28%902.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.64%296.8万 | 420.29%244.7万 | -770.19%-285.5万 | 403.25%448.5万 | 84.96%-94.3万 | -73.17%176万 | -487.82%-76.4万 | -65.62%42.6万 | -591.36%-147.9万 | -277.26%-627万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.18%-10.9万 | -226.92%-16.5万 | -503.85%-21万 | -53.13%3万 | 900.00%7万 | -885.71%-5.5万 | 864.71%13万 | 308.00%5.2万 | 93.94%6.4万 | 16.67%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.25%696.9万 | 124.84%411万 | 124.84%411万 | 431.48%717.5万 | -3.80%266万 | -60.87%353.3万 | -25.75%182.8万 | -25.75%182.8万 | 8.17%135万 | 202.52%276.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.52%1,108.7万 | -18.06%3,800.4万 | -33.70%1,033.3万 | -4.90%1,115.2万 | -17.92%732万 | -9.36%919.9万 | 874.94%4,638万 | 95.83%1,558.6万 | 250.69%1,172.7万 | 197.98%891.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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