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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.19%5,497.1万 | 110.16%4,867.6万 | 584.40%2.94億 | 505.60%3.29億 | 505.60%3.29億 | 20.45%3,542.1万 | -53.51%2,316.1万 | -12.51%4,292.3万 | -71.51%5,439万 | -71.51%5,439万 |
| -現金及び現金同等物 | 55.19%5,497.1万 | 110.16%4,867.6万 | 280.25%1.63億 | 266.33%1.99億 | 266.33%1.99億 | 20.45%3,542.1万 | -53.51%2,316.1万 | -12.51%4,292.3万 | -71.51%5,439万 | -71.51%5,439万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --1.31億 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.14%8,627.7万 | 7.53%8,773.3万 | 11.53%8,759.4万 | 15.22%8,574.8万 | 15.22%8,574.8万 | 18.73%8,530.1万 | 16.54%8,159万 | 10.93%7,853.5万 | 11.40%7,442.2万 | 11.40%7,442.2万 |
| -売掛金 | -74.19%171.3万 | -42.09%287.8万 | 9.76%454.5万 | 75.81%532.7万 | 75.81%532.7万 | 173.54%663.6万 | 90.86%497万 | 3.71%414.1万 | -14.07%303万 | -14.07%303万 |
| -その他の売掛金 | 7.50%8,456.4万 | 10.75%8,485.5万 | 11.63%8,304.9万 | 12.65%8,042.1万 | 12.65%8,042.1万 | 13.32%7,866.5万 | 13.67%7,662万 | 11.36%7,439.4万 | 12.81%7,139.2万 | 12.81%7,139.2万 |
| 制限付き現金 | 9.95%23.2万 | 82.26%22.6万 | 85.00%22.2万 | 86.21%21.6万 | 86.21%21.6万 | 86.73%21.1万 | 13.76%12.4万 | 14.29%12万 | 14.85%11.6万 | 14.85%11.6万 |
| 流動資産合計 | 93.19%2.56億 | -1.24%1.53億 | 145.20%4.07億 | 117.30%4.25億 | 117.30%4.25億 | -24.27%1.33億 | -34.10%1.55億 | -26.81%1.66億 | -42.61%1.95億 | -42.61%1.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.05%1,609.7万 | -21.36%1,725.1万 | -20.39%1,828.3万 | -19.36%1,934.2万 | -19.36%1,934.2万 | -18.42%2,039万 | -15.61%2,193.7万 | -14.89%2,296.7万 | -14.23%2,398.6万 | -14.23%2,398.6万 |
| -有形固定資産総額 | -21.05%1,609.7万 | -21.36%1,725.1万 | -20.39%1,828.3万 | -19.36%1,934.2万 | -19.36%1,934.2万 | -18.42%2,039万 | -15.61%2,193.7万 | -14.89%2,296.7万 | -14.23%2,398.6万 | -14.23%2,398.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.20%2.99億 | -4.73%3.11億 | -5.36%3.11億 | -20.60%1.23億 | -20.60%1.23億 | -4.24%3.19億 | -1.87%3.26億 | -3.13%3.29億 | -18.49%1.55億 | -18.49%1.55億 |
| -その他の無形資産 | -6.20%2.99億 | -4.73%3.11億 | -5.36%3.11億 | -20.60%1.23億 | -20.60%1.23億 | -4.24%3.19億 | -1.87%3.26億 | -3.13%3.29億 | -18.49%1.55億 | -18.49%1.55億 |
| 投資その他の資産 | -3.56%1.11億 | -1.09%1.12億 | -2.78%1.11億 | -6.26%1.12億 | -6.26%1.12億 | 107.95%1.15億 | 29.69%1.13億 | 55.29%1.14億 | 60.19%1.19億 | 60.19%1.19億 |
| 非流動繰延資産 | 19.37%3,742.4万 | 17.35%3,704万 | 39.49%3,554.9万 | 38.88%3,500.8万 | 38.88%3,500.8万 | 22.63%3,135万 | 39.50%3,156.5万 | 16.69%2,548.5万 | 33.65%2,520.7万 | 33.65%2,520.7万 |
| その他の非流動資産 | -45.22%1,785万 | -12.76%2,404.8万 | -8.28%2,417.1万 | -26.82%1,779.4万 | -26.82%1,779.4万 | 25.02%3,258.4万 | 31.99%2,756.4万 | 53.00%2,635.3万 | 176.80%2,431.4万 | 176.80%2,431.4万 |
| 非流動資産合計 | -5.23%35.98億 | -1.96%37.33億 | -2.33%37.5億 | -2.34%37.68億 | -2.34%37.68億 | -1.04%37.96億 | -0.31%38.08億 | 2.08%38.39億 | 5.28%38.58億 | 5.28%38.58億 |
| 資産合計 | -1.91%38.54億 | -1.93%38.86億 | 3.78%41.56億 | 3.43%41.93億 | 3.43%41.93億 | -2.05%39.29億 | -2.27%39.62億 | 0.44%40.05億 | 1.21%40.54億 | 1.21%40.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.34%9,974.9万 | 0.76%1.03億 | 5.77%1.01億 | -13.39%9,759.1万 | -13.39%9,759.1万 | -22.15%9,560万 | -12.53%1.03億 | -6.83%9,533.4万 | -2.05%1.13億 | -2.05%1.13億 |
| -買掛金 | 4.74%6,000.9万 | -1.03%6,373.7万 | 7.16%6,126.4万 | -21.92%5,798.1万 | -21.92%5,798.1万 | -34.91%5,729.6万 | -21.26%6,439.9万 | -12.76%5,717万 | -4.31%7,426.1万 | -4.31%7,426.1万 |
| -未払配当金 | 3.75%3,974万 | 3.78%3,970.6万 | 3.69%3,957.2万 | 3.11%3,961万 | 3.11%3,961万 | 10.14%3,830.4万 | 7.54%3,825.9万 | 3.75%3,816.4万 | 2.65%3,841.6万 | 2.65%3,841.6万 |
| 当期の未払費用 | 45.43%1,553.3万 | 23.47%1,078.5万 | 75.01%1,825.5万 | 23.94%1,137.9万 | 23.94%1,137.9万 | 3.92%1,068.1万 | 9.92%873.5万 | 1.78%1,043.1万 | 8.25%918.1万 | 8.25%918.1万 |
| 流動性繰延負債 | 0.68%2,559.2万 | -9.74%2,215.1万 | -0.76%2,674.8万 | 0.76%2,687.1万 | 0.76%2,687.1万 | -3.81%2,542万 | -0.94%2,454.2万 | -2.81%2,695.3万 | -8.65%2,666.7万 | -8.65%2,666.7万 |
| その他の流動負債 | -85.69%15.5万 | -98.59%2.4万 | -67.07%62.2万 | -63.74%41.7万 | -63.74%41.7万 | -61.53%108.3万 | -66.58%170.3万 | -51.30%188.9万 | -66.84%115万 | -66.84%115万 |
| 流動負債合計 | 6.21%1.41億 | -0.90%1.36億 | 8.81%1.46億 | -8.96%1.36億 | -8.96%1.36億 | -54.58%1.33億 | -49.98%1.38億 | -6.64%1.35億 | -4.16%1.5億 | -4.16%1.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.19%14.59億 | 6.00%14.61億 | 20.23%16.62億 | 20.05%16.63億 | 20.05%16.63億 | -1.04%13.74億 | -0.98%13.78億 | -0.95%13.82億 | -0.94%13.85億 | -0.94%13.85億 |
| -長期借入金 | 6.62%14.43億 | 6.46%14.43億 | 20.96%16.43億 | 20.78%16.43億 | 20.78%16.43億 | -0.71%13.53億 | -0.69%13.56億 | -0.67%13.58億 | -0.67%13.6億 | -0.67%13.6億 |
| -リース債務 | -21.23%1,675.4万 | -21.35%1,793.5万 | -20.81%1,899.3万 | -19.45%2,023.3万 | -19.45%2,023.3万 | -18.39%2,126.9万 | -15.48%2,280.5万 | -14.45%2,398.5万 | -13.67%2,511.8万 | -13.67%2,511.8万 |
| 転換可能優先株式 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 | 0.08%1.28億 |
| 非流動負債合計 | 5.67%15.87億 | 5.50%15.89億 | 18.53%17.89億 | 18.36%17.91億 | 18.36%17.91億 | -0.94%15.02億 | -0.89%15.06億 | -0.87%15.1億 | -0.85%15.13億 | -0.85%15.13億 |
| 負債合計 | 5.72%17.28億 | 4.97%17.25億 | 17.73%19.36億 | 15.90%19.27億 | 15.90%19.27億 | -9.61%16.35億 | -8.42%16.44億 | -1.36%16.44億 | -1.16%16.63億 | -1.16%16.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 | 0.00%9,404.5万 |
| -普通株式 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 0.00%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 |
| -優先株 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 | 0.00%9,401.6万 |
| 利益剰余金 | -11.20%-13.09億 | -10.76%-12.76億 | -12.27%-12.42億 | -11.37%-12.02億 | -11.37%-12.02億 | -9.06%-11.77億 | -7.82%-11.52億 | -2.87%-11.06億 | -2.83%-10.79億 | -2.83%-10.79億 |
| 資本剰余金 | -0.37%33.12億 | -0.38%33.1億 | 0.23%33.28億 | 0.31%33.3億 | 0.31%33.3億 | 6.06%33.25億 | 4.16%33.22億 | 1.79%33.2億 | 2.08%33.2億 | 2.08%33.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -82.47%251.8万 | -61.75%619.7万 | -40.55%842.3万 | -46.39%948.3万 | -46.39%948.3万 | -19.17%1,436.2万 | 69.49%1,620万 | 135.84%1,416.9万 | 382.66%1,768.9万 | 382.66%1,768.9万 |
| 株主資本 | -6.92%21億 | -6.43%21.34億 | -5.77%21.89億 | -5.13%22.32億 | -5.13%22.32億 | 4.10%22.56億 | 2.51%22.81億 | 1.56%23.23億 | 2.70%23.53億 | 2.70%23.53億 |
| 少数株主持分 | -32.13%2,589.7万 | -30.51%2,633.8万 | -16.42%3,195.9万 | -12.80%3,337万 | -12.80%3,337万 | 7.88%3,815.5万 | 9.10%3,790.3万 | 13.61%3,823.8万 | 18.22%3,826.9万 | 18.22%3,826.9万 |
| 資本合計 | -7.34%21.26億 | -6.82%21.61億 | -5.94%22.21億 | -5.25%22.65億 | -5.25%22.65億 | 4.16%22.94億 | 2.61%23.19億 | 1.74%23.61億 | 2.92%23.91億 | 2.92%23.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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