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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.19%189.07億 | 7.42%225.6億 | 22.42%210.01億 | 115.19%171.55億 | -29.28%79.72億 | 14.13%112.73億 | 21.74%98.77億 | 17.51%81.13億 | 8.15%69.04億 | 17.55%63.84億 |
| その他の非現金項目 | 288.42%4.88億 | 46.38%-2.59億 | -19.26%-4.83億 | -355.06%-4.05億 | 66.54%-8,900万 | -21.46%-2.66億 | -100.92%-2.19億 | 67.17%-1.09億 | 39.31%-3.32億 | -101.10%-5.47億 |
| 運転資金の増減額 | 57.94%-19.24億 | -51.61%-45.74億 | -809.88%-30.17億 | 216.12%4.25億 | 68.31%-3.66億 | -6.26%-11.55億 | -111.48%-10.87億 | -0.39%-5.14億 | -19.35%-5.12億 | 40.25%-4.29億 |
| -売上債権増減額 | 119.71%1.37億 | -76.40%-6.95億 | 35.73%-3.94億 | -216.10%-6.13億 | 536.36%5.28億 | 32.40%-1.21億 | -33.58%-1.79億 | -18.58%-1.34億 | -130.61%-1.13億 | -122.73%-4,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.66%-11.14億 | -1.46%-42.3億 | -166.05%-41.69億 | -178.83%-15.67億 | 64.96%-5.62億 | 6.85%-16.04億 | -71.17%-17.22億 | -22.83%-10.06億 | -43.94%-8.19億 | 38.69%-5.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -240.96%-2.83億 | -1,137.50%-8,300万 | -99.20%800万 | 322.78%10.02億 | 141.84%2.37億 | 7.69%9,800万 | -75.20%9,100万 | 98.38%3.67億 | 92.71%1.85億 | 71.43%9,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.84%189.25億 | 3.18%184.03億 | -4.35%178.35億 | 71.10%186.47億 | -6.43%108.98億 | 37.18%116.47億 | 21.77%84.9億 | 12.89%69.72億 | 9.62%61.76億 | 22.29%56.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.50%-46.65億 | -46.79%-63.47億 | -93.81%-43.24億 | -15.42%-22.31億 | 31.72%-19.33億 | -9.73%-28.31億 | -38.93%-25.8億 | 4.28%-18.57億 | -14.25%-19.4億 | -14.19%-16.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.30%-8.37億 | -45.99%-10億 | -18.10%-6.85億 | -20.58%-5.8億 | 8.90%-4.81億 | 1.68%-5.28億 | -17.76%-5.37億 | -3.64%-4.56億 | -39.24%-4.4億 | 0.00%-3.16億 |
| 事業取引の純額 | 39.25%-4.38億 | ---7.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.17%3.1億 | -43.71%-2.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -399.14%-5.79億 | 87.89%-1.16億 | 92.81%-9.58億 | -2,386.01%-133.25億 | 79.24%-5.36億 | -519.18%-25.82億 | 93.43%-4.17億 | -10,169.84%-63.44億 | 730.00%6,300万 | -109.71%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 77.86%-2,900万 | -427.50%-1.31億 | -72.79%4,000万 | 7,450.00%1.47億 | -103.13%-200万 | -16.88%6,400万 | 108.11%7,700万 | 110.69%3,700万 | -67.96%-3.46億 | 1.44%-2.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.31%-65.39億 | -40.37%-83.1億 | 62.95%-59.2億 | -443.50%-159.79億 | 49.91%-29.4億 | -70.66%-58.69億 | 60.04%-34.39億 | -274.54%-86.07億 | 6.81%-22.98億 | -22.87%-24.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.01%-8,100万 | 1,828.21%20.22億 | 98.10%-1.17億 | -149.39%-61.62億 | 1,114.70%124.75億 | 259.22%10.27億 | -115.46%-6.45億 | 428.94%41.71億 | 11.64%-12.68億 | -567.43%-14.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.65%-2.59億 | 1.98%-15.84億 | -190.65%-16.16億 | -4,533.33%-5.56億 | 57.14%-1,200万 | 88.62%-2,800万 | ---2.46億 | ---- | -900.00%-2.88億 | -40.00%3,600万 |
| 配当金支払総額 | -3.86%-64.92億 | -3.75%-62.51億 | -70.83%-60.25億 | -52.22%-35.27億 | 25.71%-23.17億 | -14.88%-31.19億 | -36.98%-27.15億 | -6.62%-19.82億 | -11.25%-18.59億 | -3.21%-16.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.09%-3.98億 | 86.67%-2.34億 | 14.34%-17.56億 | -2,597.37%-20.5億 | -3,900.00%-7,600万 | 100.53%200万 | -1,119.35%-3.78億 | 89.77%-3,100万 | -31.74%-3.03億 | -33.72%-2.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.04%-107.16億 | 25.93%-93.97億 | 16.30%-126.86億 | -304.73%-151.56億 | 256.38%74.03億 | -9.51%-47.34億 | -300.32%-43.23億 | 154.15%21.58億 | -12.95%-39.85億 | -100.45%-35.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.92%75.2億 | -9.17%71億 | -60.53%78.17億 | 260.31%198.06億 | 24.56%54.97億 | 21.97%44.13億 | 8.42%36.18億 | -1.56%33.37億 | -10.39%33.9億 | 29.73%37.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.94%16.7億 | 190.27%6.96億 | 93.83%-7.71億 | -181.30%-124.88億 | 1,371.36%153.61億 | 43.41%10.44億 | 39.20%7.28億 | 588.79%5.23億 | 70.28%-1.07億 | -142.86%-3.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.30%8,000万 | -596.36%-2.73億 | -88.96%5,500万 | 147.34%4.98億 | -2,797.44%-10.52億 | -41.79%3,900万 | 127.69%6,700万 | -548.15%-2.42億 | 263.64%5,400万 | -222.22%-3,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.26%92.69億 | 5.92%75.2億 | -9.17%71億 | -60.53%78.17億 | 260.31%198.06億 | 24.56%54.97億 | 21.97%44.13億 | 8.42%36.18億 | -1.56%33.37億 | -10.39%33.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.21%133.73億 | -16.91%105.96億 | -17.15%127.53億 | 82.52%153.92億 | 2.11%84.33億 | 54.00%82.59億 | 15.76%53.63億 | 29.20%46.33億 | 0.20%35.86億 | 29.72%35.79億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |