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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 748.87%26.4億 | 263.75%14.95億 | 37.63%15.8億 | 78.58%22.34億 | 78.58%22.34億 | 23.41%3.11億 | 14.17%4.11億 | 213.66%11.48億 | 253.39%12.51億 | 253.39%12.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 748.87%26.4億 | 263.75%14.95億 | 37.63%15.8億 | 78.58%22.34億 | 78.58%22.34億 | 23.41%3.11億 | 14.17%4.11億 | 213.66%11.48億 | 253.39%12.51億 | 253.39%12.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.25%12.54億 | -15.88%13.3億 | -6.83%13.51億 | 5.37%16.1億 | 5.37%16.1億 | 0.06%15.53億 | 3.40%15.81億 | -8.58%14.5億 | -11.32%15.28億 | -11.32%15.28億 |
| -売掛金 | -13.18%12.25億 | -12.15%12.94億 | -7.68%13.22億 | -10.46%11.81億 | -10.46%11.81億 | -3.16%14.11億 | 0.89%14.73億 | 0.92%14.32億 | 2.97%13.19億 | 2.97%13.19億 |
| -未収法人所得税 | -86.89%1,600万 | -76.92%2,100万 | --1,100万 | --2.73億 | --2.73億 | 103.33%1.22億 | 225.00%9,100万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -35.00%1,300万 | -11.76%1,500万 | 0.00%1,800万 | -24.15%2.23億 | -24.15%2.23億 | -42.86%2,000万 | -58.54%1,700万 | -80.85%1,800万 | -38.49%2.94億 | -38.49%2.94億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 21.18%-6,700万 | 21.18%-6,700万 | ---- | ---- | ---- | 25.44%-8,500万 | 25.44%-8,500万 |
| 棚卸資産 | -23.79%1.73億 | -10.24%1.84億 | -13.45%1.93億 | -11.44%2.09億 | -11.44%2.09億 | 26.82%2.27億 | 35.76%2.05億 | 74.22%2.23億 | 145.83%2.36億 | 145.83%2.36億 |
| 前払費用 | -8.93%3.57億 | -8.55%4.17億 | 17.32%4.81億 | 23.82%3.95億 | 23.82%3.95億 | 5.66%3.92億 | 12.59%4.56億 | 0.00%4.1億 | 8.14%3.19億 | 8.14%3.19億 |
| 繰延資産 | 0.49%2.07億 | -1.90%2.06億 | -4.59%2.08億 | -6.28%2.09億 | -6.28%2.09億 | -12.34%2.06億 | -12.50%2.1億 | -11.38%2.18億 | -10.08%2.23億 | -10.08%2.23億 |
| その他の流動資産 | 26.67%1,900万 | 320.00%2,100万 | 80.00%1,800万 | 180.00%1,400万 | 180.00%1,400万 | 7.14%1,500万 | -68.75%500万 | -9.09%1,000万 | -54.55%500万 | -54.55%500万 |
| 流動資産合計 | 1.94%47.36億 | -22.84%37.6億 | -27.20%39.35億 | -12.40%47.75億 | -12.40%47.75億 | -50.48%46.46億 | -58.67%48.73億 | -54.09%54.05億 | -52.75%54.51億 | -52.75%54.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.76%203.44億 | 3.38%200.89億 | 3.04%199.08億 | 3.09%197.58億 | 3.09%197.58億 | -5.34%196.06億 | -6.22%194.32億 | -7.24%193.21億 | -8.27%191.66億 | -8.27%191.66億 |
| -有形固定資産総額 | 5.64%428.69億 | 5.51%421.62億 | 5.10%416.33億 | 5.18%410.76億 | 5.18%410.76億 | -1.27%405.82億 | -1.91%399.61億 | -2.11%396.12億 | -2.77%390.52億 | -2.77%390.52億 |
| -減価償却累計额 | -7.38%-225.25億 | -7.52%-220.73億 | -7.07%-217.25億 | -7.20%-213.18億 | -7.20%-213.18億 | -2.87%-209.76億 | -2.54%-205.29億 | -3.34%-202.91億 | -3.19%-198.86億 | -3.19%-198.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.86%69.31億 | -27.37%70.91億 | -61.19%72.54億 | -60.51%74.34億 | -60.51%74.34億 | -57.02%96.08億 | -56.75%97.63億 | -17.88%186.91億 | -18.00%188.23億 | -18.00%188.23億 |
| -のれん | -49.17%19.64億 | -49.17%19.64億 | -84.48%19.64億 | -84.48%19.64億 | -84.48%19.64億 | -75.73%38.64億 | -75.77%38.64億 | -20.77%126.57億 | -20.82%126.57億 | -20.82%126.57億 |
| -その他の無形資産 | -13.53%49.67億 | -13.09%51.27億 | -12.33%52.9億 | -11.29%54.7億 | -11.29%54.7億 | -10.75%57.44億 | -11.00%58.99億 | -11.07%60.34億 | -11.54%61.66億 | -11.54%61.66億 |
| その他の非流動資産 | -4.03%19.78億 | -4.62%20.03億 | -1.75%20.76億 | -5.57%20.51億 | -5.57%20.51億 | -12.96%20.61億 | -18.92%21億 | -21.01%21.13億 | -16.65%21.72億 | -16.65%21.72億 |
| 非流動資産合計 | -6.47%292.53億 | -6.75%291.83億 | -27.13%292.38億 | -27.19%292.43億 | -27.19%292.43億 | -31.17%312.75億 | -31.80%312.95億 | -13.27%401.25億 | -13.55%401.61億 | -13.55%401.61億 |
| 資産合計 | -5.38%339.89億 | -8.92%329.43億 | -27.14%331.73億 | -25.42%340.18億 | -25.42%340.18億 | -34.47%359.21億 | -37.29%361.68億 | -21.55%455.3億 | -21.35%456.12億 | -21.35%456.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.84%13.39億 | 13.31%15.92億 | -20.99%19.23億 | -37.10%13.85億 | -37.10%13.85億 | 1.40%13.02億 | 9.25%14.05億 | 112.39%24.34億 | 123.33%22.02億 | 123.33%22.02億 |
| -買掛金 | -10.84%9.05億 | -15.03%9.95億 | 2.74%11.62億 | 8.62%11.34億 | 8.62%11.34億 | 0.59%10.15億 | 11.21%11.71億 | 25.39%11.31億 | 37.73%10.44億 | 37.73%10.44億 |
| -未払法人税 | 51.22%4.34億 | 155.13%5.97億 | -41.60%7.61億 | -78.32%2.51億 | -78.32%2.51億 | 4.36%2.87億 | 0.43%2.34億 | 434.02%13.03億 | 407.89%11.58億 | 407.89%11.58億 |
| 当期の未払費用 | 7.34%9.36億 | 5.51%8.24億 | 1.47%6.88億 | -1.03%8.64億 | -1.03%8.64億 | -10.29%8.72億 | -18.48%7.81億 | -24.16%6.78億 | -23.29%8.73億 | -23.29%8.73億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 50.33%6.78億 | -0.84%4.73億 | -23.17%3.68億 | -14.66%4.25億 | -14.66%4.25億 | -88.35%4.51億 | -14.21%4.77億 | -11.13%4.79億 | -74.32%4.98億 | -74.32%4.98億 |
| -短期借入金 | 167.74%4.15億 | 24.68%1.92億 | -43.79%8,600万 | 1.95%1.57億 | 1.95%1.57億 | -95.54%1.55億 | -1.28%1.54億 | -1.92%1.53億 | -90.09%1.54億 | -90.09%1.54億 |
| -資本リース債務 | -11.15%2.63億 | -13.00%2.81億 | -13.50%2.82億 | -22.09%2.68億 | -22.09%2.68億 | -25.25%2.96億 | -19.25%3.23億 | -14.88%3.26億 | -10.65%3.44億 | -10.65%3.44億 |
| 流動性繰延負債 | 25.66%8.08億 | 6.86%6.7億 | 9.56%6.65億 | 8.56%6.47億 | 8.56%6.47億 | 3.04%6.43億 | 0.32%6.27億 | -5.45%6.07億 | -3.40%5.96億 | -3.40%5.96億 |
| その他の流動負債 | -72.55%1.79億 | -73.40%1.79億 | -73.54%1.72億 | -70.74%2.13億 | -70.74%2.13億 | -66.82%6.52億 | -71.43%6.73億 | -73.29%6.5億 | -70.75%7.28億 | -70.75%7.28億 |
| 流動負債合計 | 0.51%39.4億 | -5.68%37.38億 | -21.29%38.16億 | -27.83%35.34億 | -27.83%35.34億 | -55.02%39.2億 | -31.45%39.63億 | -14.27%48.48億 | -31.69%48.97億 | -31.69%48.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.10%181.42億 | -7.48%184.11億 | -5.83%185.91億 | -2.87%198.31億 | -2.87%198.31億 | -9.30%197.4億 | -28.84%198.99億 | -30.48%197.43億 | -25.56%204.18億 | -25.56%204.18億 |
| -長期借入金 | -8.10%181.42億 | -7.48%184.11億 | -5.83%185.91億 | -2.87%198.31億 | -2.87%198.31億 | -9.30%197.4億 | -28.84%198.99億 | -30.48%197.43億 | -25.56%204.18億 | -25.56%204.18億 |
| 繰延負債 | 31.12%66.79億 | 3.96%52.54億 | 3.12%51.64億 | 3.56%50.96億 | 3.56%50.96億 | 10.86%50.94億 | 18.81%50.54億 | 18.62%50.08億 | 21.54%49.21億 | 21.54%49.21億 |
| 従業員福利厚生費 | -3.14%22.49億 | 4.37%24.37億 | 4.20%24.57億 | 4.14%24.9億 | 4.14%24.9億 | -27.26%23.22億 | -34.28%23.35億 | -35.11%23.58億 | -35.55%23.91億 | -35.55%23.91億 |
| その他の非流動性負債 | 0.42%26.37億 | 0.15%26.37億 | 2.44%26.41億 | 1.49%26.5億 | 1.49%26.5億 | -33.92%26.26億 | -32.54%26.33億 | -32.99%25.78億 | -31.24%26.11億 | -31.24%26.11億 |
| 非流動負債合計 | -0.25%297.07億 | -3.95%287.39億 | -2.81%288.53億 | -0.90%300.67億 | -0.90%300.67億 | -11.16%297.82億 | -24.58%299.21億 | -25.97%296.87億 | -22.17%303.41億 | -22.17%303.41億 |
| 負債合計 | -0.16%336.47億 | -4.15%324.77億 | -5.40%326.69億 | -4.65%336.01億 | -4.65%336.01億 | -20.21%337.02億 | -25.46%338.84億 | -24.52%345.35億 | -23.65%352.38億 | -23.65%352.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.69%10.15億 | 0.79%10.16億 | 1.09%10.16億 | 0.60%10.08億 | 0.60%10.08億 | -2.61%10.08億 | -2.33%10.08億 | -2.71%10.05億 | -2.15%10.02億 | -2.15%10.02億 |
| -普通株式 | 0.69%10.15億 | 0.79%10.16億 | 1.09%10.16億 | 0.60%10.08億 | 0.60%10.08億 | -2.61%10.08億 | -2.33%10.08億 | -2.71%10.05億 | -2.15%10.02億 | -2.15%10.02億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.87%-180.47億 | -13.49%-178.99億 | -153.73%-178.5億 | -135.34%-179.07億 | -135.34%-179.07億 | -254.01%-158.49億 | -211.99%-157.71億 | -30.30%-70.35億 | -26.86%-76.09億 | -26.86%-76.09億 |
| 資本剰余金 | 0.13%181.4億 | 0.19%181.35億 | 0.24%181.37億 | 0.25%181.26億 | 0.25%181.26億 | -0.57%181.17億 | -1.94%181億 | -3.21%180.94億 | -4.70%180.8億 | -4.70%180.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.53%-7.66億 | 25.36%-7.86億 | 25.26%-7.99億 | 26.30%-8.1億 | 26.30%-8.1億 | 52.00%-10.57億 | 52.50%-10.53億 | 47.78%-10.69億 | 49.07%-10.99億 | 49.07%-10.99億 |
| 株主資本 | -84.59%3.42億 | -79.60%4.66億 | -95.42%5.04億 | -95.98%4.17億 | -95.98%4.17億 | -82.36%22.19億 | -81.31%22.84億 | -10.48%109.95億 | -12.38%103.74億 | -12.38%103.74億 |
| 資本合計 | -84.59%3.42億 | -79.60%4.66億 | -95.42%5.04億 | -95.98%4.17億 | -95.98%4.17億 | -82.36%22.19億 | -81.31%22.84億 | -10.48%109.95億 | -12.38%103.74億 | -12.38%103.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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