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4
METASTAR
833394
5
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
| (FY)2025/02/02 | (Q4)2025/02/02 | (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%22.73億 | 1.25%14.01億 | -22.88%3.01億 | -7.04%4.43億 | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.06%18.15億 | 11.79%7.48億 | 41.48%3.52億 | 15.02%3.93億 | 10.68%3.21億 | 81.35%15.5億 | 458.77%6.69億 | -2.64%2.49億 | 17.99%3.42億 | 52.85%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -246.84%-4,776.3万 | -1,028.60%-2,811.8万 | -164.25%-682.9万 | -163.80%-1,250万 | 56.17%-31.6万 | 166.61%3,252.7万 | 115.57%302.8万 | 195.35%1,062.9万 | 349.34%1,959.1万 | 93.05%-72.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.70%4.47億 | 29.34%1.34億 | 15.95%1.14億 | 10.17%1.04億 | 13.84%9,575.9万 | 30.02%3.79億 | 28.85%1.03億 | 23.72%9,796.9万 | 38.31%9,400.9万 | 30.47%8,411.6万 |
| 繰延税金 | 302.41%5,745.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,033.04%-2,838.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -26.92%-3,623.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.33%-2,854.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -126.05%-5,189.5万 | -20.89%5.08億 | -101.85%-1.82億 | -2,148.63%-6,242.2万 | 9.87%-3.15億 | 130.19%1.99億 | 61.83%6.42億 | 67.54%-9,024.2万 | 98.98%-277.6万 | 30.87%-3.5億 |
| -売上債権増減額 | -75.29%162.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.16%658万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -334.42%-1.56億 | -12.70%3.22億 | -418.97%-3.52億 | -13.66%-8,965.1万 | 76.53%-3,642.5万 | 111.61%6,658.4万 | 42.46%3.68億 | 78.92%-6,775.1万 | 58.48%-7,887.6万 | 51.60%-1.55億 |
| -前払費用増減額 | -273.71%-7,382万 | -55.11%5,203万 | -13.37%-8,132.8万 | 63.36%-1,188.6万 | -206.10%-3,263.6万 | 134.96%4,249.5万 | 149.68%1.16億 | 41.24%-7,173.4万 | 38.60%-3,244万 | 343.10%3,076万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 534.11%2.93億 | 114.04%554万 | 5,577.70%2.6億 | -30.50%3,149.4万 | 95.24%-371.6万 | -1,039.34%-6,756.3万 | -299.50%-3,947.1万 | -96.12%457.9万 | 205.82%4,531.6万 | -9.51%-7,798.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.40%-7,320.5万 | 44.80%-1,256.7万 | 14.97%-1,187万 | -230.04%-3,079.9万 | -148.81%-1,796.9万 | -45.90%-5,328万 | -110.94%-2,276.7万 | -30.71%-1,395.9万 | 11.32%-933.2万 | -59.67%-722.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -79.66%248.8万 | -50.61%172.9万 | 494.31%353.3万 | -165.49%-501万 | 13.22%223.6万 | 518.12%1,223万 | 5,935.00%350.1万 | -106.59%-89.6万 | 876.65%765万 | 112.76%197.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -124.04%-4,619.9万 | -34.28%1.38億 | -101.45%-86.1万 | -33.09%4,343万 | -59.63%-2.27億 | 37.84%1.92億 | 22.41%2.1億 | 33.39%5,951.9万 | 166.96%6,490.6万 | -40.79%-1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.02%22.73億 | 1.25%14.01億 | -22.88%3.01億 | -7.04%4.43億 | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.02%-7.98億 | -6.78%-2.23億 | -90.88%-3.09億 | 7.12%-1.35億 | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.73%-6.89億 | -13.79%-2.35億 | -9.57%-1.78億 | 0.29%-1.45億 | 4.57%-1.31億 | -2.07%-6.52億 | 0.23%-2.07億 | 7.24%-1.63億 | -0.55%-1.46億 | -22.98%-1.37億 |
| 事業取引の純額 | ---1.54億 | ---2,315万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,220.76%5,021.3万 | 1,632.55%3,517.2万 | -27.94%89万 | 1,961.40%1,500.7万 | 32.97%-85.6万 | -103.37%-160.9万 | -112.31%-229.5万 | -90.98%123.5万 | -86.63%72.8万 | -112.74%-127.7万 |
| その他の投資活動純額 | -661.25%-500.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.15%-65.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.02%-7.98億 | -6.78%-2.23億 | -90.88%-3.09億 | 7.12%-1.35億 | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.10%-16.53億 | -747.16%-3.24億 | -101.03%-4.12億 | -209.02%-5.88億 | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -193.01%-16.37億 | -520.92%-3.35億 | -94.05%-4.13億 | -204.57%-5.89億 | -204.10%-2.99億 | -25.82%-5.59億 | 21.75%-5,400.9万 | -1,151.33%-2.13億 | -54.41%-1.94億 | 57.67%-9,847.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.30%1,981.3万 | -3.26%4,679.5万 | -91.86%62.6万 | -53.10%154.1万 | -72.28%-2,914.9万 | 262.53%4,243万 | 33.78%4,837万 | 259.53%769.4万 | 914.20%328.6万 | 37.14%-1,692万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.70%-3,544.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.34%-3,260.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.10%-16.53億 | -747.16%-3.24億 | -101.03%-4.12億 | -209.02%-5.88億 | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.31%22.44億 | 8.92%11.88億 | 45.38%16.1億 | 99.94%19.01億 | 94.31%22.44億 | -8.33%11.55億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 | -8.33%11.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.28%-1.78億 | -24.86%8.54億 | -1,905.54%-4.2億 | -298.46%-2.8億 | -59.84%-3.33億 | 1,640.57%10.93億 | 43.00%11.37億 | 120.96%2,325.6万 | 193.39%1.41億 | 65.55%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,891.85%-8,166.6万 | -470.65%-5,851.5万 | 95.47%-179.6万 | -167.25%-1,069.7万 | -376.47%-1,065.8万 | 87.96%-410万 | 121.95%1,578.7万 | -12.46%-3,964.8万 | 1,866.13%1,590.6万 | 157.44%385.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.57%19.84億 | -11.57%19.84億 | 8.92%11.88億 | 45.38%16.1億 | 99.94%19.01億 | 94.31%22.44億 | 94.31%22.44億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.70%15.83億 | -0.95%11.66億 | -46.17%1.22億 | -10.01%2.98億 | 96.55%-315.7万 | 401.61%16.44億 | 40.31%11.78億 | 306.72%2.27億 | 803.48%3.31億 | 74.21%-9,143.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
