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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.54%-558.23万 | -44.51%-519.06万 | 18.33%-306.85万 | -12.37%-1,434.65万 | -26.85%-338.54万 | 10.55%-361.21万 | -31.45%-359.19万 | -12.90%-375.72万 | -20.54%-1,276.75万 | -30.89%-266.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.52%-450.57万 | -4.49%-495.95万 | -40.67%-544.08万 | -11.93%-1,596.15万 | -23.80%-418.59万 | -39.60%-316.15万 | -5.65%-474.64万 | 6.16%-386.78万 | -15.34%-1,425.99万 | 4.50%-338.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.03%-7.98万 | -259.88%-5.66万 | 31.66%10.03万 | -32.09%12.73万 | -66.63%-7.92万 | -22.38%9.5万 | -73.75%3.54万 | 444.43%7.62万 | 272.83%18.75万 | -6,671.09%-4.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.27%4,389 | 21.28%4,258 | 18.81%4,061 | 44.98%1.46万 | 44.02%3,975 | 25.92%3,711 | 47.21%3,511 | 71.85%3,418 | 49.11%1.01万 | 38.62%2,760 |
| その他の非現金項目 | 9.73%4.35万 | 4.38%4.2万 | 2.65%4.11万 | 10.81%16.02万 | 11.60%4.03万 | 9.58%3.96万 | 11.34%4.02万 | 10.72%4万 | 59.50%14.46万 | -47.69%3.61万 |
| 運転資金の増減額 | -17.19%-91.43万 | -144.40%-30.16万 | 986.56%213.08万 | 187.93%53.8万 | 131.17%87.92万 | 67.15%-78.02万 | -39.32%67.94万 | -191.16%-24.04万 | -201.98%-61.19万 | -61.08%38.03万 |
| -前払費用増減額 | 523.89%16.82万 | -271.55%-91.39万 | 865.92%90.1万 | 191.06%94.14万 | -31.22%49.94万 | 113.63%2.7万 | 147.49%53.28万 | 73.27%-11.76万 | -5.01%-103.38万 | 247.92%72.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.57%-103.33万 | 269.22%66.12万 | 1,988.12%127.07万 | -140.70%-23.62万 | 237.39%41.99万 | 64.08%-76.79万 | -92.15%17.91万 | -109.06%-6.73万 | -64.22%58.04万 | -120.54%-30.56万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,723 | -186.56%-6,146 | --0 | ---7,980 | --0 | --0 | --7,100 | ---1.51万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -13.17%-4.45万 | -8.08%-4.27万 | -1.38%-4.09万 | -0.54%-15.93万 | -0.02%-4.01万 | 1.81%-3.93万 | 0.16%-3.95万 | -4.22%-4.03万 | -121.06%-15.84万 | 44.11%-4.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.54%-558.23万 | -44.51%-519.06万 | 18.33%-306.85万 | -12.37%-1,434.65万 | -26.85%-338.54万 | 10.55%-361.21万 | -31.45%-359.19万 | -12.90%-375.72万 | -20.54%-1,276.75万 | -30.89%-266.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.60%68.03万 | 55.81%-20.21万 | 42.12%-55.62万 | -618.89%-93.02万 | -57.51%25.62万 | 411.61%23.17万 | 13.03%-45.72万 | -644.35%-96.09万 | 100.92%17.93万 | 357.68%60.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.61%-3,028 | ---4,267 | 75.02%-2,217 | 32.72%-1.87万 | 26.94%-5,081 | 28.82%-4,777 | --0 | ---8,876 | -79.65%-2.78万 | -695,400.00%-6,955 |
| 投資商品取引の純額 | 188.95%68.34万 | 56.74%-19.78万 | 41.81%-55.4万 | -540.09%-91.15万 | -57.16%26.13万 | 449.59%23.65万 | 10.62%-45.72万 | -639.32%-95.2万 | 101.06%20.71万 | 360.65%60.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.60%68.03万 | 55.81%-20.21万 | 42.12%-55.62万 | -618.89%-93.02万 | -57.51%25.62万 | 411.61%23.17万 | 13.03%-45.72万 | -644.35%-96.09万 | 100.92%17.93万 | 357.68%60.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2万 | 0 | 5.47万 | 77.09%-50万 | -50万 | 0 | 0 | 0 | -103.44%-218.25万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 79.86%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.60%-248.23万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.2万 | --0 | --5.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 114.73%29.98万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | --0 | --5.47万 | 77.09%-50万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | -103.44%-218.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.20%1,297.66万 | -44.40%1,835.79万 | -41.88%2,193.77万 | -28.14%3,774.3万 | -35.75%2,557.17万 | -34.03%2,896.44万 | -30.03%3,302万 | -28.14%3,774.3万 | 173.15%5,252.43万 | -28.51%3,979.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.66%-488.99万 | -33.18%-539.27万 | 24.33%-357万 | -6.81%-1,577.68万 | -75.66%-362.92万 | 17.80%-338.04万 | -24.27%-404.92万 | 11.54%-471.8万 | -144.36%-1,477.07万 | 34.32%-206.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 232.09%1.62万 | 276.19%1.13万 | -97.27%-9,830 | -168.33%-2.85万 | -148.61%-4,813 | -260.04%-1.22万 | 78.89%-6,426 | -318.74%-4,983 | -1,091.31%-1.06万 | 825.33%9,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.31%810.28万 | -55.20%1,297.66万 | -44.40%1,835.79万 | -41.88%2,193.77万 | -41.88%2,193.77万 | -35.75%2,557.17万 | -34.03%2,896.44万 | -30.03%3,302万 | -28.14%3,774.3万 | -28.14%3,774.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.42%-558.53万 | -44.63%-519.49万 | 18.46%-307.07万 | -12.27%-1,436.53万 | -26.71%-339.04万 | 10.58%-361.69万 | -30.77%-359.19万 | -13.17%-376.6万 | -20.63%-1,279.53万 | -31.23%-267.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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