LAISAI LASER
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LEETRO
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SHINING ELECTRIC
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4
TIETUO MACHINERY
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5
Geovis Insighter Technology
920116
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 243.35%1,506.84万 | 200.06%438.86万 | -134.84%-438.61万 | 1,258.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.32%799.02万 | 102.06%1,163.47万 | 25.52%575.79万 | --458.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -291.26%-50.9万 | -192.77%-13.01万 | 247.54%14.02万 | ---9.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.32%51.9万 | 43.71%42.09万 | 74.99%29.28万 | --16.74万 |
| 繰延税金 | 38.12%-88.32万 | -181.81%-142.73万 | 48.14%174.47万 | --117.78万 |
| その他の非現金項目 | -34.43%6.74万 | 0.85%10.27万 | 4.34%10.19万 | --9.76万 |
| 運転資金の増減額 | 190.45%637.97万 | 46.52%-705.31万 | -338.82%-1,318.86万 | --552.23万 |
| -売上債権増減額 | 164.91%949.35万 | -260.45%-1,462.59万 | -158.79%-405.77万 | --690.19万 |
| -棚卸資産増減額 | 155.14%263.29万 | -147.49%-477.46万 | -195.20%-192.92万 | --202.65万 |
| -前払費用増減額 | -145.24%-138.18万 | 171.08%305.43万 | 5.30%-429.71万 | ---453.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.82%-507.94万 | 2,033.30%835.14万 | 117.43%39.15万 | ---224.57万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.10%-6.46万 | 67.05%-5.98万 | -85.87%-18.14万 | ---9.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.20%77.91万 | 132.15%100.15万 | -189.64%-311.48万 | --347.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 243.35%1,506.84万 | 200.06%438.86万 | -134.84%-438.61万 | --1,258.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.66%-1,214.33万 | -598.40%-602.18万 | 115.26%120.82万 | -791.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.50%-68.12万 | 74.18%-73.64万 | -181.37%-285.21万 | ---101.37万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.22%-3.5万 | ---23.68万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.15%-990.26万 | -224.34%-504.86万 | 158.82%406.04万 | ---690.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---152.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.66%-1,214.33万 | -598.40%-602.18万 | 115.26%120.82万 | ---791.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.47%-34.47万 | -101.14%-1.95万 | 1,017.52%171.77万 | 15.37万 |
| 借入金純額 | -72.14%1万 | -97.03%3.6万 | --121.05万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -539.07%-35.47万 | -110.94%-5.55万 | 229.97%50.72万 | --15.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.47%-34.47万 | -101.14%-1.95万 | 1,017.52%171.77万 | --15.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.99%456.76万 | -24.84%625.62万 | 150.98%832.43万 | --331.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.13%258.04万 | -13.19%-165.27万 | -130.25%-146.01万 | --482.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 526.36%15.3万 | 94.10%-3.59万 | -435.27%-60.79万 | --18.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.84%730.1万 | -26.99%456.76万 | -24.84%625.62万 | --832.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 320.73%1,435.22万 | 147.12%341.13万 | -162.54%-723.98万 | --1,157.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
