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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.43%4,401.3万 | -68.93%2,193.1万 | -34.22%2,951.1万 | 12.89%2.7億 | -12.21%7,197万 | 28.56%8,216万 | 42.00%7,059.4万 | 3.84%4,486.4万 | 2.39億 | 8,198.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.63%719万 | -55.31%2,263.1万 | -73.54%1,479.6万 | 44.82%2.59億 | 90.14%9,870.6万 | 16.02%5,378.8万 | 13.72%5,064.4万 | 55.01%5,592.3万 | --1.79億 | --5,191.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.34%1,189.8万 | 10.40%1,120.3万 | 12.79%1,099.4万 | 14.96%4,119.6万 | 16.62%1,089.5万 | 17.41%1,040.6万 | 15.91%1,014.8万 | 9.83%974.7万 | --3,583.5万 | --934.2万 |
| 繰延税金 | 281.85%106.2万 | -199.39%-147.9万 | 231.44%51万 | -4,027.75%-5,861.4万 | ---5,714.8万 | ---58.4万 | ---49.4万 | ---38.8万 | ---142万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 25.37%8.4万 | 1.54%6.6万 | 48.89%6.7万 | -66.45%25.3万 | 305.41%7.6万 | -90.48%6.7万 | 51.16%6.5万 | 2.27%4.5万 | --75.4万 | ---3.7万 |
| 運転資金の増減額 | 294.78%718.1万 | -25.18%-1,409.3万 | 55.79%-1,535万 | -33.14%-4,250.5万 | -78.98%165.2万 | 125.53%181.9万 | 32.75%-1,125.8万 | -118.12%-3,471.8万 | ---3,192.4万 | --786万 |
| -売上債権増減額 | 228.43%1,197.7万 | 21.91%-450.2万 | 69.99%543.3万 | 26.87%-1,035.5万 | -76.04%154万 | -31.98%-932.6万 | 44.16%-576.5万 | 200.00%319.6万 | ---1,415.9万 | --642.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.63%-296.1万 | -210.43%-617.2万 | 151.34%344.2万 | 127.00%1,154.9万 | 131.64%519.3万 | 145.32%747.1万 | 197.97%558.9万 | -60.42%-670.4万 | ---4,278.1万 | ---1,641.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,226.27%-2,185.7万 | 22.51%-311.9万 | -1,077.72%-359.8万 | 4.38%-600.1万 | 83.60%-69.6万 | -553.97%-164.8万 | -30.98%-402.5万 | -71.52%36.8万 | ---627.6万 | ---424.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.46%2,162.2万 | 136.45%181.8万 | 38.15%-1,849.7万 | -180.05%-3,021.8万 | -111.50%-264.1万 | -60.68%731.8万 | -214.56%-498.8万 | -265.21%-2,990.7万 | --3,775.1万 | --2,297.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.84%-160万 | -2.37%-211.8万 | -27.47%-213万 | -15.81%-748万 | -96.40%-174.4万 | -3.21%-199.6万 | -3.87%-206.9万 | -1.58%-167.1万 | ---645.9万 | ---88.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.43%4,401.3万 | -68.93%2,193.1万 | -34.22%2,951.1万 | 12.89%2.7億 | -12.21%7,197万 | 28.56%8,216万 | 42.00%7,059.4万 | 3.84%4,486.4万 | --2.39億 | --8,198.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.38%-953.5万 | -55.53%-1,044.1万 | 29.76%-774.7万 | 4.82%-3,325万 | 41.15%-796.3万 | -6.01%-754.5万 | 6.18%-671.3万 | -54.68%-1,102.9万 | -3,493.2万 | -1,353万 |
| 資本支出 | -5.04%-465万 | -102.75%-715.5万 | 59.28%-342.6万 | 13.88%-2,009.8万 | 63.66%-372.8万 | -6.34%-442.7万 | 21.42%-352.9万 | -90.10%-841.4万 | ---2,333.8万 | ---1,025.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.67%-488.5万 | -3.20%-328.6万 | -65.24%-432.1万 | -13.44%-1,315.2万 | -29.43%-423.5万 | -5.55%-311.8万 | -19.52%-318.4万 | 3.29%-261.5万 | ---1,159.4万 | ---327.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.38%-953.5万 | -55.53%-1,044.1万 | 29.76%-774.7万 | 4.82%-3,325万 | 41.15%-796.3万 | -6.01%-754.5万 | 6.18%-671.3万 | -54.68%-1,102.9万 | ---3,493.2万 | ---1,353万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-1,985.5万 | 86.70%-955.9万 | 37.57%-4,217.4万 | -34.90%-2.54億 | -20.30%-5,059.8万 | -15.94%-6,367.4万 | -53.97%-7,188.9万 | -52.14%-6,755.6万 | -1.88億 | -4,206万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -331.13%-1.3億 | --0 | -3,116.58%-4,500万 | -1,271.43%-6,000万 | -471.43%-2,500万 | ---3,015.3万 | ---2,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.82%-1,622.8万 | 18.33%-529.8万 | -121.86%-1,945.5万 | 30.43%-7,163.9万 | -174.90%-4,715.3万 | 76.48%-923万 | 79.84%-648.7万 | 39.10%-876.9万 | ---1.03億 | ---1,715.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.59%-362.7万 | 21.12%-426.1万 | 32.76%-2,271.9万 | 5.22%-5,207.8万 | 29.74%-344.5万 | 33.87%-944.4万 | 46.69%-540.2万 | -31.83%-3,378.7万 | ---5,494.6万 | ---490.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-1,985.5万 | 86.70%-955.9万 | 37.57%-4,217.4万 | -34.90%-2.54億 | -20.30%-5,059.8万 | -15.94%-6,367.4万 | -53.97%-7,188.9万 | -52.14%-6,755.6万 | ---1.88億 | ---4,206万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.25%1.09億 | -4.16%1.07億 | -11.94%1.28億 | 10.76%1.46億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | 10.76%1.46億 | --1.32億 | --1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.65%1,462.3万 | 124.11%193.1万 | 39.47%-2,041万 | -209.98%-1,737.9万 | -49.19%1,340.9万 | 484.77%1,094.1万 | -93.80%-800.8万 | -304.91%-3,372.1万 | --1,580.2万 | --2,639.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.06%44.4万 | 49.01%-18.1万 | -426.67%-44.1万 | 98.42%-2.6万 | -9.56%51.1万 | 67.88%-31.7万 | 63.59%-35.5万 | 153.36%13.5万 | ---165万 | --56.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.64%1.24億 | 5.25%1.09億 | -4.16%1.07億 | -11.94%1.28億 | -11.94%1.28億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | --1.46億 | --1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.79%3,447.8万 | -82.01%1,149万 | -35.68%2,176.4万 | 15.92%2.36億 | -6.49%6,400.7万 | 31.39%7,461.5万 | 50.10%6,388.1万 | -6.21%3,383.5万 | --2.04億 | --6,845.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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