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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,672.21%-916.6万 | -222.61%-413.7万 | 6,921.71%2,878.9万 | -42.07%565.2万 | 475.56%1,918万 | -82.95%58.3万 | 144.05%337.4万 | 101.10%41万 | 245.84%975.7万 | 41.80%-510.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,086.04%-3,210.6万 | 19.62%-454.2万 | 50.28%-1,744万 | 57.72%-503.5万 | 30.46%-404.7万 | 59.29%-270.7万 | 47.17%-565.1万 | 20.06%-3,507.4万 | 21.39%-1,190.9万 | -74.93%-582万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 147.09%9.7万 | -103.94%-5.4万 | -79.93%97.4万 | -102.24%-5.7万 | -179.04%-13.2万 | -984.21%-20.6万 | -36.65%136.9万 | 964.47%485.4万 | 25.00%254.5万 | 104.32%16.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.46%822.3万 | 7.17%627.6万 | -0.08%2,366.5万 | 7.11%620.5万 | -3.08%579.1万 | -1.79%581.3万 | -2.37%585.6万 | 212.67%2,368.5万 | 5.50%579.3万 | 1,190.50%597.5万 |
| その他の非現金項目 | 230.19%193.2万 | -11.50%176.2万 | -73.67%156.2万 | -77.67%118.1万 | -67.17%6.5万 | -190.93%-148.4万 | 624.00%199.1万 | 2,181.92%593.3万 | --529万 | --19.8万 |
| 運転資金の増減額 | -755.22%-2,581.9万 | -264.93%-1,164.5万 | 140.13%796.7万 | 76.88%-59.2万 | 264.02%1,457.8万 | -61.19%-301.9万 | 60.08%-319.1万 | -239.19%-1,985.3万 | -161.59%-256.1万 | -242.50%-888.8万 |
| -売上債権増減額 | -26.59%-2,031.3万 | 315.39%610.2万 | -48.87%-2,090.2万 | -167.87%-399万 | 119.42%196.7万 | -391.00%-1,604.6万 | 56.58%-283.3万 | -255.05%-1,404万 | -51.09%587.9万 | -1,374.09%-1,012.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -562.94%-456万 | -85.59%-88.9万 | 353.04%984万 | 9.97%433.4万 | 1,783.50%500万 | 182.56%98.5万 | -71.68%-47.9万 | 145.06%217.2万 | 182.22%394.1万 | -64.09%-29.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.95%798.2万 | -2,502.93%-1,641.2万 | 2,302.32%2,174.1万 | 93.23%-62.8万 | 100.21%842.1万 | 202.92%1,307.4万 | 234.80%68.3万 | 111.66%90.5万 | -46.40%-928.3万 | 360.43%420.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -765.12%-892.8万 | 20.64%-44.6万 | 69.49%-271.2万 | 90.06%-30.8万 | 69.66%-81万 | 40.28%-103.2万 | 59.68%-56.2万 | -282.53%-889万 | -66.02%-309.8万 | -2,283.93%-267万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,672.21%-916.6万 | -222.61%-413.7万 | 6,921.71%2,878.9万 | -42.07%565.2万 | 475.56%1,918万 | -82.95%58.3万 | 144.05%337.4万 | 101.10%41万 | 245.84%975.7万 | 41.80%-510.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -703.04%-1,149.4万 | 102.03%28.2万 | 0.26%-1,641.5万 | 133.04%126.6万 | -183.08%-569万 | 113.85%190.6万 | -143.17%-1,389.7万 | 91.50%-1,645.8万 | 98.13%-383.2万 | 204.67%684.9万 |
| 資本支出 | -187.44%-631.8万 | -41.15%-396.5万 | 21.61%-1,266.5万 | -60.05%-471.5万 | 37.61%-294.3万 | 44.94%-219.8万 | 37.59%-280.9万 | -254.45%-1,615.6万 | -3.84%-294.6万 | -465.59%-471.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.94%47.5万 | 199.30%85万 | 4.54%156.5万 | 31.96%45万 | 0.25%39.5万 | 26.38%43.6万 | -31.89%28.4万 | -64.50%149.7万 | -50.44%34.1万 | -74.38%39.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -810.64%-42.8万 | -28.15%-17.3万 | 29.83%-29.4万 | 66.67%-5.8万 | 56.80%-5.4万 | 60.83%-4.7万 | ---13.5万 | ---41.9万 | ---17.4万 | ---12.5万 |
| 事業取引の純額 | -212.80%-395.7万 | ---- | 193.45%192.5万 | -14,490.91%-158.3万 | --0 | 2,442.03%350.8万 | ---- | 100.35%65.6万 | 100.01%1.1万 | -68.99%25.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -711.59%-126.6万 | 131.77%357万 | -241.16%-694.6万 | 774.06%717.2万 | -127.96%-308.8万 | 102.04%20.7万 | -496.44%-1,123.7万 | 51.09%-203.6万 | 75.05%-106.4万 | 220,760.00%1,104.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703.04%-1,149.4万 | 102.03%28.2万 | 0.26%-1,641.5万 | 133.04%126.6万 | -183.08%-569万 | 113.85%190.6万 | -143.17%-1,389.7万 | 91.50%-1,645.8万 | 98.13%-383.2万 | 204.67%684.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.14%3,686.6万 | -310.91%-1,548.1万 | 62.80%-711.3万 | 90.33%-297.2万 | -155.04%-1,981.9万 | -6.72%833.8万 | -29.65%734万 | -115.64%-1,912.1万 | -135.03%-3,072.2万 | -34.70%-777.1万 |
| 借入金純額 | 486.83%4,892.4万 | -250.40%-1,183.3万 | 36.17%-1,299.7万 | 113.97%437万 | -831.07%-2,232.7万 | 1,195.53%833.7万 | -139.15%-337.7万 | -117.16%-2,036.3万 | -136.90%-3,128.1万 | 152.80%305.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,256.57%-1,258.6万 | ---- | -16.16%-149.5万 | -57.84%-128.8万 | 94.94%-9,000 | -83.33%-19.8万 | ---- | ---128.7万 | ---81.6万 | ---17.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,450.00%5.1万 | --0 | -65.70%16.5万 | 176.47%9.4万 | -57.89%4.8万 | -99.39%2,000 | 250.00%2.1万 | -36.63%48.1万 | --3.4万 | 470.00%11.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.13%47.7万 | -134.11%-364.8万 | 252.25%721.4万 | -558.46%-614.8万 | 122.94%246.9万 | -97.92%19.7万 | 438.30%1,069.6万 | -27.56%204.8万 | -54.22%134.1万 | -215,120.00%-1,076.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.14%3,686.6万 | -310.91%-1,548.1万 | 62.80%-711.3万 | 90.33%-297.2万 | -155.04%-1,981.9万 | -6.72%833.8万 | -29.65%734万 | -115.64%-1,912.1万 | -135.03%-3,072.2万 | -34.70%-777.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.45%4,980.9万 | 12.43%6,591.9万 | -44.05%5,863.2万 | -31.70%5,960.6万 | -29.90%6,783.8万 | -41.09%5,500.6万 | -44.05%5,863.2万 | -53.17%1.05億 | -63.64%8,727.2万 | -59.70%9,677.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.68%1,620.6万 | -507.48%-1,933.6万 | 114.96%526.1万 | 115.91%394.6万 | -4.98%-632.9万 | 872.81%1,082.7万 | -8.19%-318.3万 | 67.62%-3,516.9万 | 79.94%-2,479.7万 | 50.97%-602.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -363.24%-527.8万 | 828.22%322.6万 | 118.41%202.5万 | 161.57%236.6万 | 45.24%-190.3万 | -58.28%200.5万 | 94.78%-44.3万 | -6.39%-1,099.9万 | 66.96%-384.3万 | -128.48%-347.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.47%6,073.7万 | -9.45%4,980.9万 | 12.43%6,591.8万 | 12.43%6,591.8万 | -31.70%5,960.6万 | -29.90%6,783.8万 | -41.09%5,500.6万 | -44.05%5,863.2万 | -44.05%5,863.2万 | -63.64%8,727.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -857.40%-1,591.2万 | -2,024.42%-827.5万 | 197.93%1,583万 | -86.76%87.9万 | 262.66%1,618.3万 | -140.17%-166.2万 | 103.54%43万 | 61.29%-1,616.5万 | 169.67%663.7万 | -3.54%-994.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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