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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.34%-101.69万 | -78.19%-117.43万 | -488.62%-137.4万 | -892.58%-911.39万 | -3,975.81%-454.5万 | -18,603.62%-367.64万 | -65.26%-65.9万 | 62.17%-23.34万 | 37.92%-91.82万 | 11.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.30%-336.34万 | 37.88%-220.93万 | -653.68%-242.74万 | -754.84%-1,574.77万 | -4,334.71%-632.79万 | -1,128.04%-554.12万 | -550.02%-355.65万 | 54.06%-32.21万 | 6.14%-184.22万 | ---14.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -16.67%20.83万 | -66.67%2.08万 | 0.00%6.25万 | 0.00%6.25万 | 0.00%6.25万 | 50.00%25万 | --6.25万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --555.25万 | --0 | --255.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 303.55%170.69万 | 290.33%31.41万 | 1,171.99%33.25万 | -687.92%-209.36万 | -665.28%-111.62万 | -559.61%-83.85万 | -915.94%-16.5万 | 159.38%2.61万 | 3,489.75%35.61万 | --19.75万 |
| -売上債権増減額 | 76.18%-1.82万 | 108.79%4,913 | -99.62%827 | 139.92%5.22万 | 74.07%-3.12万 | -610.58%-7.66万 | ---5.59万 | 949.29%21.59万 | -39.24%-13.08万 | ---12.04万 |
| -前払費用増減額 | 215.86%150.2万 | 916.74%32.11万 | 1,052.47%30.08万 | ---219万 | -854.80%-89.35万 | -6,728.66%-129.64万 | 174.25%3.16万 | 44.47%-3.16万 | --0 | --11.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.30%22.27万 | 91.35%-1.22万 | 119.31%3.05万 | -91.23%4.27万 | -196.18%-19.18万 | 186.50%53.41万 | -325.38%-14.14万 | -513.41%-15.82万 | 368.87%48.69万 | --19.94万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.38%349 | -50.00%364 | --365 | --1,456 | --363 | --365 | --728 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.34%-101.69万 | -78.19%-117.43万 | -488.62%-137.4万 | -892.58%-911.39万 | -3,975.81%-454.5万 | -18,603.62%-367.64万 | -65.26%-65.9万 | 62.17%-23.34万 | 37.92%-91.82万 | --11.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415.03%65.75万 | 112.57%1.52万 | -1,188.73%-336.1万 | -2,706.87%-534.26万 | -4,613.86%-548万 | -233.33%-5万 | -638.26%-12.13万 | 823.68%30.87万 | -52.97%-19.03万 | -11.63万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --65.75万 | --1.52万 | ---403.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 117.03%67万 | -2,701.62%-533.26万 | -4,605.25%-547万 | -233.33%-5万 | -638.26%-12.13万 | 823.68%30.87万 | -52.97%-19.03万 | ---11.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415.03%65.75万 | 112.57%1.52万 | -1,188.73%-336.1万 | -2,706.87%-534.26万 | -4,613.86%-548万 | -233.33%-5万 | -638.26%-12.13万 | 823.68%30.87万 | -52.97%-19.03万 | ---11.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-1.55万 | 0 | -823.77%-54.74万 | 2,151.32万 | 1,522.55万 | 549.02万 | 85.68万 | -5.93万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---54.74万 | --2,062.32万 | --1,528.55万 | --450.07万 | --83.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.98万 | ---5.93万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-1.55万 | --0 | -823.77%-54.74万 | --2,151.32万 | --1,522.55万 | --549.02万 | --85.68万 | ---5.93万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522.47%62.28万 | 7,456.54%178.19万 | 93,282.00%706.43万 | -99.32%7,565 | 28,346.81%186.38万 | 142.81%10.01万 | -94.83%2.36万 | -99.32%7,565 | --111.61万 | --6,552 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.26%-37.49万 | -1,615.62%-115.91万 | -33,082.27%-528.24万 | 736.59%705.68万 | 513,277.39%520.05万 | 5,189.39%176.38万 | 118.42%7.65万 | 102.43%1.6万 | -199.32%-110.85万 | --1,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.70%24.79万 | 522.47%62.28万 | 7,456.54%178.19万 | 93,282.00%706.43万 | 93,282.00%706.43万 | 28,346.81%186.38万 | 142.81%10.01万 | -94.83%2.36万 | -99.32%7,565 | --7,565 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.34%-101.69万 | -78.19%-117.43万 | -488.62%-137.4万 | -892.58%-911.39万 | -3,975.81%-454.5万 | -18,603.62%-367.64万 | -65.26%-65.9万 | 62.17%-23.34万 | 37.92%-91.82万 | --11.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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