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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.95%-2,508.2万 | -307.28%-2,266.1万 | -194.03%-2,486.6万 | -45.39%-4,156.4万 | -247.21%-1,598.2万 | -100.23%-1,156.1万 | 33.99%-556.4万 | 13.55%-845.7万 | 16.00%-2,858.8万 | 39.11%-460.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.64%-2,315.5万 | -18.82%-2,794.2万 | -248.47%-4,092.8万 | -91.40%-7,850.2万 | -320.17%-2,745万 | -73.67%-1,579万 | -148.94%-2,351.7万 | 26.33%-1,174.5万 | -18.61%-4,101.5万 | 43.50%-653.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---721.5万 | --0 | 397.44%1,148.6万 | 130.67%230.9万 | --0 | --0 | --0 | 131.59%230.9万 | 931.96%100.1万 | -80.00%3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.68%61万 | -1.53%58万 | -14.06%48.9万 | -40.28%217.8万 | -10.60%50.6万 | -54.43%51.4万 | -41.45%58.9万 | -39.92%56.9万 | -35.01%364.7万 | -35.09%56.6万 |
| その他の非現金項目 | 67.99%312.3万 | -76.40%271.8万 | 152.30%263.4万 | 2,480.59%1,649万 | 982.72%206.8万 | 863.21%185.9万 | 5,930.89%1,151.9万 | 1,531.25%104.4万 | 36.25%63.9万 | 34.51%19.1万 |
| 運転資金の増減額 | -427.10%-332.6万 | -171.40%-238.9万 | 3.61%-307.1万 | 372.10%587.2万 | 1,078.86%634.3万 | -280.80%-63.1万 | 283.14%334.6万 | -9,856.25%-318.6万 | 82.57%-215.8万 | 23.67%-64.8万 |
| -売上債権増減額 | -225.89%-95.3万 | -1,986.11%-67.9万 | 68.28%149.1万 | 147.16%95.6万 | 61.56%-72.3万 | 22.69%75.7万 | 107.73%3.6万 | 398.32%88.6万 | 32.21%-202.7万 | -3,235.00%-188.1万 |
| -棚卸資産増減額 | --717.4万 | ---369.5万 | ---351.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 32.63%-189.7万 | -47.99%28.4万 | -956.07%-183.2万 | -10.99%-79.8万 | 1,282.42%125.8万 | -305.18%-281.6万 | 1,754.55%54.6万 | 360.98%21.4万 | -1,697.50%-71.9万 | 121.82%9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.37%14.5万 | -33.50%195.3万 | 123.85%97.1万 | 385.21%659.4万 | 349.00%604.8万 | 170.26%168.1万 | 358.08%293.7万 | -871.21%-407.2万 | 119.43%135.9万 | 523.58%134.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -27,803.70%-753.4万 | --0 | --6.3万 | 400.00%2万 | --0 | ---2.7万 | --4.7万 | --0 | -95.00%4,000 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -15.49%-26.1万 | -14.55%-25.2万 | -15.42%-24.7万 | -16.13%-90万 | -17.07%-24万 | -15.90%-22.6万 | -15.79%-22万 | -15.68%-21.4万 | 68.16%-77.5万 | -15.82%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.95%-2,508.2万 | -307.28%-2,266.1万 | -194.03%-2,486.6万 | -45.39%-4,156.4万 | -247.21%-1,598.2万 | -100.23%-1,156.1万 | 33.99%-556.4万 | 13.55%-845.7万 | 16.00%-2,858.8万 | 39.11%-460.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.32%-174.7万 | -430.86%-129万 | -71.43%-62.4万 | -1,823.00%-1,128.8万 | 58.04%-20.6万 | -11,043.62%-1,047.5万 | -12,050.00%-24.3万 | -36.4万 | -448.60%-58.7万 | -2,355.00%-49.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -267.79%-174.7万 | -430.86%-129万 | -71.43%-62.4万 | -119.42%-128.8万 | 58.04%-20.6万 | -405.32%-47.5万 | -12,050.00%-24.3万 | ---36.4万 | -448.60%-58.7万 | -2,355.00%-49.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.32%-174.7万 | -430.86%-129万 | -71.43%-62.4万 | -1,823.00%-1,128.8万 | 58.04%-20.6万 | -11,043.62%-1,047.5万 | -12,050.00%-24.3万 | ---36.4万 | -448.60%-58.7万 | -2,355.00%-49.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 874.70%9,810.4万 | -99.02%-81.4万 | 901.70%9,966.9万 | -33.43%4,324.8万 | 41,377.19%2,364.2万 | 2,792.24%1,006.5万 | -100.75%-40.9万 | -1.31%995万 | 146.82%6,496.4万 | -94.41%5.7万 |
| 借入金純額 | 227.69%3,245.8万 | -8.00%-2.7万 | 162.10%2,494.9万 | 116.31%1,937.3万 | 65.79%-2.6万 | 13,306.67%990.5万 | 67.95%-2.5万 | 3.64%951.9万 | 2,232.38%895.6万 | 15.56%-7.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,402.5万 | --0 | --7,486.8万 | -55.49%2,423.8万 | --2,423.8万 | --0 | --0 | --0 | 150.86%5,446.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 267.02%239.3万 | 0.00%3.2万 | 21.50%50.3万 | 7.48%117.8万 | -22.33%8万 | 75.74%65.2万 | 3,100.00%3.2万 | -33.33%41.4万 | 2,573.17%109.6万 | 157.50%10.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.91%-77.2万 | -96.88%-81.9万 | -3,929.41%-65.1万 | -441.69%-154.1万 | -2,266.67%-65万 | -1,046.15%-49.2万 | -547.31%-41.6万 | -93.84%1.7万 | -90.96%45.1万 | -97.19%3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874.70%9,810.4万 | -99.02%-81.4万 | 901.70%9,966.9万 | -33.43%4,324.8万 | 41,377.19%2,364.2万 | 2,792.24%1,006.5万 | -100.75%-40.9万 | -1.31%995万 | 146.82%6,496.4万 | -94.41%5.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.91%1.33億 | 67.20%1.58億 | -10.30%8,367.9万 | 62.25%9,328.3万 | -22.47%7,622.5万 | -15.07%8,819.6万 | 63.36%9,441.2万 | 62.25%9,328.3万 | -11.98%5,749.4万 | 53.50%9,832万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 695.40%7,127.5万 | -298.41%-2,476.5万 | 6,470.33%7,417.9万 | -126.84%-960.4万 | 247.98%745.4万 | -116.87%-1,197.1万 | -113.50%-621.6万 | 276.33%112.9万 | 557.54%3,578.9万 | 23.22%-503.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.11%2.04億 | 50.91%1.33億 | 67.20%1.58億 | -10.30%8,367.9万 | -10.30%8,367.9万 | -22.47%7,622.5万 | -15.07%8,819.6万 | 63.36%9,441.2万 | 62.25%9,328.3万 | 62.25%9,328.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.75%-2,682.9万 | -312.45%-2,395.1万 | -188.90%-2,549万 | -81.13%-5,285.4万 | -217.79%-1,618.8万 | -275.53%-2,203.6万 | 31.16%-580.7万 | 9.80%-882.3万 | 14.53%-2,918万 | 32.79%-509.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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