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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.82%-6,029.9万 | -49.44%-1,551.2万 | -48.74%-1,560万 | -34.23%-1,367.1万 | -22.17%-1,551.6万 | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.02%-6,755.5万 | -23.79%-1,543.1万 | -32.71%-1,817.6万 | -50.32%-2,012.8万 | 66.99%-1,382万 | -49.12%-8,141.4万 | -3.00%-1,246.5万 | 9.26%-1,369.6万 | 21.35%-1,339万 | -303.46%-4,186.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 223.08%4.2万 | 102.55%2.4万 | -98.40%8,000 | -103.08%-6,000 | -93.77%1.6万 | -97.86%1.3万 | -34.86%-94万 | -37.92%50.1万 | -73.40%19.5万 | 209.36%25.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.67%5,000 | --0 | --0 | --0 | 25.00%5,000 | -6.25%1.5万 | 0.00%4,000 | 101.49%3,000 | -96.23%4,000 | -96.30%4,000 |
| その他の非現金項目 | -98.62%41.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.66%10万 | 7,417.29%2,999.4万 | 324.74%41.2万 | --0 | ---10万 | --2,968.2万 |
| 運転資金の増減額 | -48.63%129万 | -252.43%-206.7万 | -12.46%122.9万 | 182.07%519.3万 | -46.65%-306.5万 | 485.71%251.1万 | 176.48%135.6万 | 106.17%140.4万 | -30.79%184.1万 | 5.81%-209万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | -73.14%49.8万 | 15.49%-25.1万 | 11.15%-24.7万 | 229.04%130.2万 | 102.89%2.3万 | 335.21%185.4万 | 50.50%-29.7万 | -631.58%-27.8万 |
| -前払費用増減額 | -39.02%10万 | 53.09%12.4万 | -5.23%14.5万 | 2.96%17.4万 | -43.51%-34.3万 | -60.58%16.4万 | 138.24%8.1万 | 232.61%15.3万 | 186.44%16.9万 | -186.28%-23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.62%146.4万 | -205.76%-181.7万 | 195.19%59.4万 | 179.66%507.3万 | -8.65%-238.6万 | -24.66%71.2万 | 240.59%171.8万 | -141.94%-62.4万 | -40.47%181.4万 | 7.26%-219.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -80.88%14.3万 | 26.46%-26.4万 | -22.22%9.8万 | 16.28%30万 | -98.76%9,000 | 199.07%74.8万 | -328.66%-35.9万 | 110.64%12.6万 | 0.78%25.8万 | 4,418.75%72.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.48%-41.7万 | -2.80%-11万 | -0.95%-10.6万 | 0.00%-10.3万 | 2.00%-9.8万 | -3.75%-41.5万 | -10.31%-10.7万 | -10.53%-10.5万 | -0.98%-10.3万 | 5.66%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.82%-6,029.9万 | -49.44%-1,551.2万 | -48.74%-1,560万 | -34.23%-1,367.1万 | -22.17%-1,551.6万 | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,896.9万 | 0 | 0 | -34.8万 | 4,931.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,036.2万 | --0 | --0 | --0 | --5,036.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.3万 | --0 | --0 | ---34.8万 | ---104.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,896.9万 | --0 | --0 | ---34.8万 | --4,931.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,046.67%3,718.4万 | 10.4万 | -6,500.00%-6.6万 | 3,711.7万 | 200.00%2.9万 | 85.71%-3万 | 0 | -1,000 | 0 | 86.19%-2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,000,000.00%3,999.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 558.62%13.3万 | --10.4万 | --0 | --0 | 200.00%2.9万 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | ---2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---294.8万 | --0 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,046.67%3,718.4万 | --10.4万 | -6,500.00%-6.6万 | --3,711.7万 | 200.00%2.9万 | 85.71%-3万 | --0 | ---1,000 | --0 | 86.19%-2.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.85%7,064.3万 | -22.19%6,282.3万 | -14.15%7,847.9万 | -46.18%5,492.1万 | 7.85%7,064.3万 | -43.00%6,550万 | 3.11%8,074.3万 | 0.59%9,141.5万 | -1.15%1.02億 | -43.00%6,550万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -545.72%-2,311.5万 | -48.44%-1,540.8万 | -49.36%-1,566.6万 | 322.60%2,344.6万 | -142.33%-1,548.7万 | 110.53%518.6万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.9万 | 14.08%-1,053.3万 | 411.97%3,658.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -548.84%-27.9万 | -159.29%-16.6万 | 105.46%1万 | 224.44%11.2万 | -370.00%-23.5万 | 73.46%-4.3万 | 35.92%28万 | 43.17%-18.3万 | -15.38%-9万 | -256.25%-5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.12%4,724.9万 | -33.12%4,724.9万 | -22.19%6,282.3万 | -14.15%7,847.9万 | -46.18%5,492.1万 | 7.85%7,064.3万 | 7.85%7,064.3万 | 3.11%8,074.3万 | 0.59%9,141.5万 | -1.15%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.82%-6,029.9万 | -49.44%-1,551.2万 | -48.74%-1,560万 | -34.23%-1,367.1万 | -22.17%-1,551.6万 | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
