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4
Hengbo Holdings
301225
5
Brilliance Technology
300542
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.71%1,759.8万 | -120.16%-337.8万 | -44.02%1,137.7万 | -108.75%-140.7万 | -62.70%1,100.6万 | -23.06%8,265.8万 | -25.31%1,675.5万 | -35.29%2,032.4万 | -25.79%1,607.1万 | -7.59%2,950.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -711.74%-1.35億 | -2,882.98%-1.44億 | -52.15%143.7万 | -74.48%290.2万 | -59.43%508.7万 | -66.87%2,207万 | -15.59%-484.2万 | -87.76%300.3万 | -50.83%1,137.1万 | -45.85%1,253.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.43%167.4万 | 17.31%39.3万 | 50.61%49.4万 | 64.68%41.5万 | 52.46%37.2万 | 26.67%115.9万 | 42.55%33.5万 | 40.77%32.8万 | 11.50%25.2万 | 10.41%24.4万 |
| 繰延税金 | 1,506.48%7,011.3万 | 1,321.63%6,561.4万 | 145.99%64.2万 | 203.57%170.3万 | 76.41%215.4万 | -1,429.33%-498.5万 | -165.22%-537.1万 | 79.66%-139.6万 | 136.15%56.1万 | 120.40%122.1万 |
| その他の非現金項目 | 18.44%125.9万 | 42.86%39万 | 8.18%29.1万 | -0.37%26.8万 | 23.02%31万 | 5.98%106.3万 | -11.07%27.3万 | 10.25%26.9万 | 17.98%26.9万 | 12.50%25.2万 |
| 運転資金の増減額 | 31.61%7,088.5万 | 205.53%7,239.2万 | -59.07%632.7万 | -797.69%-906.3万 | -90.83%122.9万 | 62.87%5,385.9万 | 48.45%2,369.4万 | 29.12%1,545.7万 | 195.44%129.9万 | 106.36%1,340.9万 |
| -売上債権増減額 | -63.93%1,800.6万 | 21.61%2,766.9万 | -144.34%-626.6万 | -284.64%-300.6万 | -103.43%-39.1万 | 66.61%4,992万 | 25.99%2,275.3万 | 55.41%1,413.3万 | 492.29%162.8万 | 253.78%1,140.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -249.33%-189.5万 | -311.94%-396.7万 | -16.95%135.7万 | 414.11%83.8万 | -128.28%-12.3万 | -9.94%126.9万 | 58.83%-96.3万 | -35.64%163.4万 | -78.91%16.3万 | -0.23%43.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 9,395.27%4,712.7万 | 16,815.96%4,770.3万 | 1,580.13%230.9万 | -167.68%-307.3万 | -63.50%18.8万 | 81.12%-50.7万 | 107.02%28.2万 | -6.85%-15.6万 | 27.75%-114.8万 | -83.20%51.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.70%764.7万 | -39.15%98.7万 | 5,896.75%892.7万 | -682.62%-382.2万 | 47.67%155.5万 | -27.52%317.7万 | -61.90%162.2万 | -131.82%-15.4万 | 604.62%65.6万 | 561.84%105.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.71%1,759.8万 | -120.16%-337.8万 | -44.02%1,137.7万 | -108.75%-140.7万 | -62.70%1,100.6万 | -23.06%8,265.8万 | -25.31%1,675.5万 | -35.29%2,032.4万 | -25.79%1,607.1万 | -7.59%2,950.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.88%-389.6万 | -96.27%-115.8万 | -35.57%-101万 | -113.78%-108.6万 | -91.64%-64.2万 | -249.04%-217.8万 | -4,638.46%-59万 | -172.89%-74.5万 | -185.39%-50.8万 | -80.11%-33.5万 |
| 資本支出 | -81.56%-373.1万 | -102.46%-115.4万 | -25.17%-90万 | -121.63%-103.5万 | -114.72%-64.2万 | -432.38%-205.5万 | -2,065.52%-57万 | -494.21%-71.9万 | -184.76%-46.7万 | -130.00%-29.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.15%-16.5万 | 80.00%-4,000 | -323.08%-11万 | -24.39%-5.1万 | --0 | 48.32%-12.3万 | -25.00%-2万 | 82.89%-2.6万 | -192.86%-4.1万 | 35.71%-3.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.88%-389.6万 | -96.27%-115.8万 | -35.57%-101万 | -113.78%-108.6万 | -91.64%-64.2万 | -249.04%-217.8万 | -4,638.46%-59万 | -172.89%-74.5万 | -185.39%-50.8万 | -80.11%-33.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.77%-644.7万 | 68.55%-248.7万 | 82.79%-188.5万 | 89.29%-11.6万 | 91.25%-195.9万 | -137.85%-4,233万 | 58.57%-790.7万 | -476.03%-1,095万 | -34.53%-108.3万 | -2,630.49%-2,239万 |
| 借入金純額 | -25.01%-468.8万 | -100.11%-187.5万 | -99.89%-187.5万 | --0 | 0.00%-93.8万 | -366.71%-375万 | 0.11%-93.7万 | -124.01%-93.8万 | -19.97%-93.7万 | -20.10%-93.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.14%-3,732.2万 | 66.70%-600万 | ---999.9万 | --0 | ---2,132.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.83%-175.9万 | 36.91%-61.2万 | 23.08%-1万 | 20.55%-11.6万 | -691.47%-102.1万 | -6.16%-125.8万 | -657.81%-97万 | 98.69%-1.3万 | -508.33%-14.6万 | -230.77%-12.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.77%-644.7万 | 68.55%-248.7万 | 82.79%-188.5万 | 89.29%-11.6万 | 91.25%-195.9万 | -137.85%-4,233万 | 58.57%-790.7万 | -476.03%-1,095万 | -34.53%-108.3万 | -2,630.49%-2,239万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.30%2.47億 | 9.45%2.61億 | 9.87%2.52億 | 18.47%2.55億 | 18.30%2.47億 | 74.48%2.09億 | 16.21%2.38億 | 34.29%2.3億 | 43.12%2.15億 | 74.48%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.98%725.5万 | -185.04%-702.3万 | -1.70%848.2万 | -118.02%-260.9万 | 23.91%840.5万 | -57.14%3,815万 | 145.55%825.8万 | -74.66%862.9万 | -29.95%1,448万 | -78.07%678.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.94%2.54億 | 2.94%2.54億 | 9.45%2.61億 | 9.87%2.52億 | 18.47%2.55億 | 18.30%2.47億 | 18.30%2.47億 | 16.21%2.38億 | 34.29%2.3億 | 43.12%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.97%1,370.2万 | -128.06%-453.6万 | -47.05%1,036.7万 | -116.02%-249.3万 | -64.47%1,036.4万 | -24.65%8,048万 | -27.99%1,616.5万 | -37.12%1,957.9万 | -27.54%1,556.3万 | -8.10%2,917.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
