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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.45%1,808万 | -44.19%1,421.3万 | 124.72%1,791万 | 63.99%2,406.4万 | 63.99%2,406.4万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -53.62%1,467.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.10%1,044.2万 | -67.46%828.7万 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | 40.53%2,062.1万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -53.62%1,467.4万 |
| -短期投資 | --763.8万 | --592.6万 | --395.2万 | --344.3万 | --344.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.91%472.5万 | 63.17%623万 | -10.51%435.2万 | -30.71%432.4万 | -30.71%432.4万 | 11.56%411.2万 | 30.57%381.8万 | 28.68%486.3万 | 25.10%624万 | 25.10%624万 |
| -売掛金 | 13.64%437.3万 | 82.84%589.3万 | -13.67%402.3万 | -33.76%400.1万 | -33.76%400.1万 | 8.09%384.8万 | 16.78%322.3万 | 29.99%466万 | 30.23%604万 | 30.23%604万 |
| -受取手形 | 33.33%35.2万 | -43.36%33.7万 | 62.07%32.9万 | 61.50%32.3万 | 61.50%32.3万 | 109.52%26.4万 | 262.80%59.5万 | 4.64%20.3万 | -42.86%20万 | -42.86%20万 |
| 棚卸資産 | -14.81%1,489.2万 | -1.21%1,793.3万 | 13.71%1,781.6万 | 33.64%1,568.9万 | 33.64%1,568.9万 | 121.56%1,748.1万 | 209.97%1,815.2万 | 266.16%1,566.8万 | 80.95%1,174万 | 80.95%1,174万 |
| その他の流動資産 | -20.03%170.5万 | 7.23%185.3万 | 59.91%235.7万 | 122.88%236.7万 | 122.88%236.7万 | 63.75%213.2万 | 40.49%172.8万 | -2.25%147.4万 | -37.53%106.2万 | -37.53%106.2万 |
| 流動資産合計 | -19.00%3,940.2万 | -18.17%4,022.9万 | 41.57%4,243.5万 | 37.75%4,644.4万 | 37.75%4,644.4万 | 51.21%4,864.5万 | 39.65%4,916.4万 | -22.24%2,997.5万 | -24.76%3,371.6万 | -24.76%3,371.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 74.51%1,298万 | 52.79%1,033.5万 | 25.21%847.4万 | 18.30%813.8万 | 18.30%813.8万 | 0.91%743.8万 | -13.74%676.4万 | -15.86%676.8万 | -7.61%687.9万 | -7.61%687.9万 |
| -有形固定資産総額 | 74.51%1,298万 | 52.79%1,033.5万 | 25.21%847.4万 | 13.98%2,002.9万 | 13.98%2,002.9万 | 0.91%743.8万 | -13.74%676.4万 | -15.86%676.8万 | 8.55%1,757.3万 | 8.55%1,757.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.19%-1,189.1万 | -11.19%-1,189.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.31%-1,069.4万 | -22.31%-1,069.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.85%634.4万 | -43.17%657.6万 | -9.24%1,075.1万 | -9.05%1,102.5万 | -9.05%1,102.5万 | -8.87%1,129.8万 | -8.70%1,157.1万 | 12.16%1,184.5万 | 11.52%1,212.2万 | 11.52%1,212.2万 |
| -その他の無形資産 | -43.85%634.4万 | -43.17%657.6万 | -9.24%1,075.1万 | -9.05%1,102.5万 | -9.05%1,102.5万 | -8.87%1,129.8万 | -8.70%1,157.1万 | 12.16%1,184.5万 | 11.52%1,212.2万 | 11.52%1,212.2万 |
| 投資その他の資産 | --49.4万 | --123.4万 | --123.6万 | --49.2万 | --49.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期受取手形 | -15.83%95.2万 | -12.61%106.7万 | 52.86%117.4万 | 189.37%127.9万 | 189.37%127.9万 | --113.1万 | 4,110.34%122.1万 | 1,138.71%76.8万 | 265.29%44.2万 | 265.29%44.2万 |
| その他の非流動資産 | -21.10%184.7万 | -20.64%196.5万 | -20.77%206.4万 | -17.80%220.7万 | -17.80%220.7万 | -18.18%234.1万 | -16.07%247.6万 | -15.48%260.5万 | -16.49%268.5万 | -16.49%268.5万 |
| 非流動資産合計 | 1.84%2,261.7万 | -3.88%2,117.7万 | 7.79%2,369.9万 | 4.58%2,314.1万 | 4.58%2,314.1万 | -1.86%2,220.8万 | -6.22%2,203.2万 | 1.09%2,198.6万 | 2.20%2,212.8万 | 2.20%2,212.8万 |
| 資産合計 | -12.47%6,201.9万 | -13.75%6,140.6万 | 27.28%6,613.4万 | 24.61%6,958.5万 | 24.61%6,958.5万 | 29.29%7,085.3万 | 21.29%7,119.6万 | -13.83%5,196.1万 | -15.98%5,584.4万 | -15.98%5,584.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.75%386.7万 | -10.78%412.1万 | -16.31%412万 | -26.10%400.7万 | -26.10%400.7万 | 12.26%393.6万 | 10.21%461.9万 | 72.62%492.3万 | 101.26%542.2万 | 101.26%542.2万 |
| -買掛金 | -1.75%386.7万 | -10.78%412.1万 | -16.31%412万 | -26.10%400.7万 | -26.10%400.7万 | 12.26%393.6万 | 10.21%461.9万 | 72.62%492.3万 | 101.26%542.2万 | 101.26%542.2万 |
| 当期の未払費用 | 3.39%183万 | -21.86%145.5万 | 39.48%170.3万 | 44.71%170.9万 | 44.71%170.9万 | 56.22%177万 | 12.37%186.2万 | -13.59%122.1万 | -3.91%118.1万 | -3.91%118.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.61%57.4万 | 3.64%56.9万 | 3.68%56.4万 | 5.27%55.9万 | 5.27%55.9万 | 5.32%55.4万 | 5.37%54.9万 | 5.43%54.4万 | 3.71%53.1万 | 3.71%53.1万 |
| -資本リース債務 | 3.61%57.4万 | 3.64%56.9万 | 3.68%56.4万 | 5.27%55.9万 | 5.27%55.9万 | 5.32%55.4万 | 5.37%54.9万 | 5.43%54.4万 | 3.71%53.1万 | 3.71%53.1万 |
| 流動性繰延負債 | 26.83%143.7万 | 22.21%141.4万 | 30.96%158.2万 | 47.28%138.3万 | 47.28%138.3万 | -8.92%113.3万 | -13.14%115.7万 | 22.14%120.8万 | 3.87%93.9万 | 3.87%93.9万 |
| 流動負債合計 | 6.06%1,167.8万 | -1.80%1,036.6万 | 4.54%1,044.6万 | 1.85%1,163.2万 | 1.85%1,163.2万 | 12.49%1,101.1万 | -5.93%1,055.6万 | 28.71%999.2万 | 31.06%1,142.1万 | 31.06%1,142.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.32%131.9万 | -27.99%146.4万 | -25.98%160.7万 | -22.98%175万 | -22.98%175万 | -21.39%189.3万 | -19.96%203.3万 | -18.75%217.1万 | -18.94%227.2万 | -18.94%227.2万 |
| -リース債務 | -30.32%131.9万 | -27.99%146.4万 | -25.98%160.7万 | -22.98%175万 | -22.98%175万 | -21.39%189.3万 | -19.96%203.3万 | -18.75%217.1万 | -18.94%227.2万 | -18.94%227.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 69.38%1,229.5万 | 2.44%1,188.5万 | --796.2万 | --845.7万 | --845.7万 | --725.9万 | --1,160.2万 | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | 0.27%1,378.4万 | 0.27%1,378.4万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -63.39%20.5万 | -53.87%26.2万 | 49.17%53.7万 | 241.32%57万 | 241.32%57万 | 2,445.45%56万 | 1,435.14%56.8万 | 592.31%36万 | 142.03%16.7万 | 142.03%16.7万 |
| 非流動負債合計 | 17.66%2,760.3万 | -1.99%2,739.5万 | 842.43%2,385.3万 | 905.49%2,452.4万 | 905.49%2,452.4万 | 865.39%2,345.9万 | 984.59%2,795万 | -7.09%253.1万 | -15.08%243.9万 | -15.08%243.9万 |
| 負債合計 | 13.96%3,928.1万 | -1.93%3,776.1万 | 173.89%3,429.9万 | 160.87%3,615.6万 | 160.87%3,615.6万 | 182.12%3,447万 | 179.07%3,850.6万 | 19.41%1,252.3万 | 19.63%1,386万 | 19.63%1,386万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.57%11.6万 | 2.68%11.5万 | 2.70%11.4万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 |
| -普通株式 | 3.57%11.6万 | 2.68%11.5万 | 2.70%11.4万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.40%-1.25億 | -11.36%-1.23億 | -12.05%-1.14億 | -14.75%-1.12億 | -14.75%-1.12億 | -13.63%-1.08億 | -21.43%-1.11億 | -20.78%-1.02億 | -25.66%-9,750.8万 | -25.66%-9,750.8万 |
| 資本剰余金 | 2.05%1.47億 | 2.46%1.47億 | 3.30%1.46億 | 4.18%1.45億 | 4.18%1.45億 | 4.91%1.44億 | 5.37%1.43億 | 5.33%1.41億 | 5.30%1.39億 | 5.30%1.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1.5万 | ---6,000 | ---1,000 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -37.50%2,273.8万 | -27.67%2,364.5万 | -19.28%3,183.5万 | -20.38%3,342.9万 | -20.38%3,342.9万 | -14.56%3,638.3万 | -27.20%3,269万 | -20.83%3,943.8万 | -23.50%4,198.4万 | -23.50%4,198.4万 |
| 資本合計 | -37.50%2,273.8万 | -27.67%2,364.5万 | -19.28%3,183.5万 | -20.38%3,342.9万 | -20.38%3,342.9万 | -14.56%3,638.3万 | -27.20%3,269万 | -20.83%3,943.8万 | -23.50%4,198.4万 | -23.50%4,198.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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