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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.85%1,163.6万 | 75.20%-270.4万 | -49.00%7,942.2万 | -63.09%8,218.3万 | 137.21%2,897.6万 | -181.17%-2,083.5万 | -159.40%-1,090.2万 | -24.10%1.56億 | 53.60%2.23億 | 51.07%-7,786.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.08%-1,962.5万 | 225.02%9,745.7万 | -15.52%2.27億 | -4.06%2.33億 | -815.49%-3,014.7万 | 54.80%-582.2万 | -28.61%2,998.5万 | -48.37%2.69億 | 680.14%2.43億 | -104.03%-329.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 640.05%1.26億 | -470.74%-1.12億 | 48.59%-1.37億 | 42.07%-1.54億 | 151.70%1,005.6万 | -136.56%-2,331万 | 167.48%3,026.6万 | -59.81%-2.66億 | -348.92%-2.65億 | 59.39%-1,945.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.86%940.8万 | 29.82%4,110.6万 | -9.40%8,017.5万 | 5.78%2,791.5万 | -29.80%1,203.3万 | -56.36%856.4万 | 24.96%3,166.3万 | 7.11%8,849.1万 | 234.25%2,638.9万 | -49.04%1,714.1万 |
| 繰延税金 | -1,141.98%-3,041.6万 | 45.36%-723.1万 | -46.88%-5,882.6万 | -65.02%-3,907万 | -125.89%-407.2万 | 89.89%-244.9万 | -67.66%-1,323.5万 | -152.56%-4,005.1万 | -14.32%-2,367.6万 | -73.41%1,573.1万 |
| その他の非現金項目 | -262.52%-2,510万 | 84.93%-1,768万 | 69.77%-2,530.9万 | -52.57%5,024.5万 | 178.37%2,629.1万 | 124.75%1,544.4万 | -25.19%-1.17億 | 83.23%-8,371.1万 | 1,432.37%1.06億 | 84.70%-3,354.8万 |
| 運転資金の増減額 | -522.01%-4,131.4万 | -111.60%-348.4万 | -92.78%1,610.6万 | -124.11%-3,252.6万 | 153.53%2,523.3万 | -120.24%-664.2万 | -70.70%3,004.1万 | 6.00%2.23億 | 13.45%1.35億 | 53.82%-4,713.5万 |
| -売上債権増減額 | -56.55%2,931.7万 | -23.59%-6,034.9万 | -139.99%-2,676.9万 | -122.34%-1,454.9万 | 61.66%-3,086.6万 | 93.86%6,747.7万 | -202.81%-4,883.1万 | 180.91%6,694.3万 | 280.25%6,513.7万 | -161.29%-8,049.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -118.63%-1.34億 | 546.50%3,090.2万 | -92.62%1,047.2万 | -33.08%9,221.1万 | -132.44%-1,351万 | -1.32%-6,130.8万 | -130.19%-692.1万 | -63.83%1.42億 | -36.65%1.38億 | 70.88%4,164.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,803.66%8,213.3万 | -60.41%3,379.1万 | -405.68%-4,472.7万 | -145.76%-1.37億 | 109.36%455.5万 | -97.60%210.4万 | 999.29%8,534.9万 | 87.77%-884.5万 | 32.55%-5,563.8万 | -247.36%-4,865.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.93%-1,373.8万 | 98.01%1,364.3万 | 1,386.47%2,700.3万 | 134.32%1,651.7万 | -121.73%-1,057.7万 | 148.16%1,417.3万 | -74.28%689万 | 91.30%-209.9万 | -208.78%-4,812.4万 | 179.14%4,866.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 66.97%-516.1万 | 98.56%-22万 | 46.37%3,792.1万 | 218.99%6,773.1万 | 211.30%111.3万 | -119.39%-1,562.7万 | -219.52%-1,529.6万 | 557.17%2,590.8万 | 136.45%2,123.3万 | -194.16%-100万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.30%17.5万 | -340.12%-2,125.1万 | 1,908.30%1,220.6万 | -498.21%-5,770.1万 | 1,120.51%7,451.8万 | -282.15%-1,346.1万 | 158.02%885万 | -121.20%-67.5万 | 143.66%1,449万 | 65.54%-730.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 155.85%1,163.6万 | 75.20%-270.4万 | -49.00%7,942.2万 | -63.09%8,218.2万 | 137.22%2,897.7万 | -181.17%-2,083.5万 | -159.40%-1,090.2万 | -24.10%1.56億 | 53.59%2.23億 | 51.08%-7,786.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.94%-1,113.6万 | -125.33%-1,783.3万 | -150.59%-2,784.6万 | 25.69%-1,504.8万 | -591.40%-1,211.8万 | -73.59%723.4万 | -117.42%-791.4万 | 161.34%5,504.4万 | 75.68%-2,025.1万 | 226.33%246.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.33%-1,293.3万 | -56.28%-2,348.4万 | -12.54%-6,840.5万 | 8.75%-2,792.1万 | -128.95%-1,617.5万 | -44.20%-928.2万 | 9.92%-1,502.7万 | -19.55%-6,078.3万 | -100.67%-3,060万 | -15.97%-706.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.05%180.9万 | -20.72%563.9万 | -64.98%4,055.9万 | 24.39%1,287.3万 | -57.43%405.7万 | -51.17%1,651.6万 | -88.55%711.3万 | 397.86%1.16億 | 114.11%1,034.9万 | 224.74%953.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.94%-1,113.6万 | -129.73%-1,818.1万 | -150.59%-2,784.6万 | 25.69%-1,504.8万 | -591.40%-1,211.8万 | -73.59%723.4万 | -117.42%-791.4万 | 161.34%5,504.4万 | 75.68%-2,025.1万 | 5,771.43%246.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-1.31億 | 137.95%780万 | -1.82%-2.66億 | -187.67%-1.18億 | 91.68%802.2万 | 16.05%-1.35億 | 67.51%-2,055.5万 | 64.62%-2.61億 | 80.40%-4,109.1万 | 102.71%418.5万 |
| 借入金純額 | -72.99%5,445.9万 | 214.66%1,521.1万 | 8.39%9,712.4万 | -316.78%-9,398.7万 | -57.75%275万 | 25.29%2.02億 | 76.00%-1,326.6万 | 137.95%8,960.2万 | -567.38%-2,255.1万 | 104.75%650.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 51.56%-1.55億 | --0 | 0.29%-3.19億 | --1.2万 | ---7.5万 | 0.31%-3.19億 | --0 | 30.44%-3.2億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-1.31億 | 137.95%780万 | -1.82%-2.66億 | -187.67%-1.18億 | 91.68%802.2万 | 16.05%-1.35億 | 67.51%-2,055.5万 | 64.62%-2.61億 | 80.40%-4,109.1万 | 102.71%418.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.20%1.58億 | -55.46%1.71億 | -11.86%3.84億 | -10.62%2.01億 | -33.32%1.96億 | -20.93%3.45億 | -11.86%3.84億 | -58.88%4.35億 | -61.48%2.25億 | -67.31%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.52%-1.3億 | 66.77%-1,308.3万 | -326.06%-2.14億 | -131.66%-5,107.4万 | 134.94%2,488.1万 | -5.50%-1.49億 | -7,613.55%-3,937.1万 | 91.92%-5,028万 | 209.02%1.61億 | 77.27%-7,121.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.18%43万 | -120.12%-3.4万 | 197.31%133.9万 | 929.40%2,087.6万 | -1,028.50%-1,984.2万 | 116.59%13.6万 | 196.02%16.9万 | -8.95%-137.6万 | -213.06%-251.7万 | 197.58%213.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.61%2,822.1万 | -54.20%1.58億 | -55.46%1.71億 | -55.46%1.71億 | -10.62%2.01億 | -33.32%1.96億 | -20.93%3.45億 | -11.86%3.84億 | -11.86%3.84億 | -61.48%2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.69%-129.7万 | -1.00%-2,618.8万 | -88.40%1,101.7万 | -71.75%5,426.1万 | 115.07%1,280.2万 | -117.50%-3,011.7万 | -1,651.71%-2,592.9万 | -38.48%9,495万 | 48.06%1.92億 | 48.60%-8,492.7万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
