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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.97%69.72億 | -56.74%10.23億 | -15.67%24.38億 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.89%53.36億 | -71.76%5.27億 | -3.62%16.23億 | -2.38%16.41億 | -8.53%15.45億 | 20.73%69.2億 | -2.41%18.66億 | -5.29%16.84億 | 444.01%16.81億 | -2.54%16.89億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.02%15.59億 | 9.03%4.59億 | 11.43%3.9億 | 7.49%3.59億 | 8.00%3.51億 | 1.85%14.3億 | -4.10%4.21億 | 19.45%3.5億 | -2.62%3.34億 | -1.22%3.25億 |
| 繰延税金 | -18.07%-5.88億 | -301.94%-4.14億 | 81.99%-2,900万 | 41.88%-6,800万 | 34.19%-7,700万 | 34.21%-4.98億 | 52.53%-1.03億 | -40.00%-1.61億 | 70.30%-1.17億 | -277.42%-1.17億 |
| その他の非現金項目 | 198.10%4.64億 | 168.81%3.11億 | -24.91%2.11億 | 4.68%2.46億 | 43.39%-3.04億 | -336.50%-4.73億 | -66.18%-4.52億 | -24.46%2.81億 | -46.35%2.35億 | -58.88%-5.37億 |
| 運転資金の増減額 | -188.59%-1.63億 | -81.49%9,200万 | -74.62%1.68億 | 57.04%-4.82億 | -59.86%5,900万 | 131.45%1.84億 | 745.45%4.97億 | -11.02%6.62億 | -22.62%-11.22億 | 143.62%1.47億 |
| -売上債権増減額 | 33.33%-3.28億 | 3.88%7.22億 | 11.06%4.72億 | 20.06%-5.3億 | -4.53%-9.92億 | 78.43%-4.92億 | 11,683.33%6.95億 | 26.11%4.25億 | -33.40%-6.63億 | 55.13%-9.49億 |
| -棚卸資産増減額 | -986.36%-4.78億 | -308.89%-3.76億 | -173.66%-1.37億 | 770.37%1.81億 | 61.88%-1.46億 | 58.88%-4,400万 | 620.00%1.8億 | -41.51%1.86億 | 90.59%-2,700万 | -134.97%-3.83億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.11%3,800万 | 38.85%-9.98億 | -106.32%-1,600万 | -238.33%-2.49億 | 6.90%13.01億 | -98.73%1,800万 | -210.86%-16.32億 | 136.45%2.53億 | 158.82%1.8億 | -43.29%12.17億 |
| -その他運転資金の変動 | -13.82%6.05億 | -40.67%7.44億 | 25.25%-1.51億 | 118.95%1.16億 | -139.69%-1.04億 | 84.25%7.02億 | 192.31%12.54億 | -1,022.22%-2.02億 | -449.71%-6.12億 | 227.80%2.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.97%69.72億 | -56.74%10.23億 | -15.67%24.38億 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-17.92億 | -19.20%-8.38億 | 47.24%-2.1億 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 |
| 資本支出 | 0.35%-16.85億 | 17.33%-5.82億 | 2.47%-3.55億 | -12.46%-3.7億 | -28.57%-3.78億 | -1.26%-16.91億 | -1.59%-7.04億 | 10.12%-3.64億 | -8.22%-3.29億 | -9.70%-2.94億 |
| その他の投資活動純額 | -3,466.67%-1.07億 | -25,700.00%-2.56億 | 526.47%1.45億 | 60.00%-200万 | -82.86%600万 | 97.48%-300万 | 100.87%100万 | -585.71%-3,400万 | 82.14%-500万 | 105.88%3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-17.92億 | -19.20%-8.38億 | 47.24%-2.1億 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.54%-41.39億 | 77.38%-8.53億 | 38.81%-16億 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500万 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 |
| 借入金純額 | 50.65%28.02億 | --9.9億 | --0 | -108.51%-1.68億 | --19.8億 | -53.04%18.6億 | --0 | ---1.15億 | --19.75億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.33%-37億 | 66.67%-10億 | 51.43%-8.5億 | -13.33%-8.5億 | -100.00%-10億 | 24.05%-60億 | 28.67%-30億 | -30.79%-17.5億 | -110.67%-7.5億 | 75.00%-5億 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-30.59億 | -1.43%-7.78億 | -0.27%-7.49億 | 0.79%-7.52億 | 0.51%-7.8億 | -1.33%-30.56億 | -0.13%-7.67億 | -1.08%-7.47億 | -1.88%-7.58億 | -2.22%-7.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.81%-1.82億 | -1,525.00%-6,500万 | 66.67%-100万 | ---100万 | 10.16%-1.15億 | -17.39%-1.35億 | -116.00%-400万 | 0.00%-300万 | --0 | -13.27%-1.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.54%-41.39億 | 77.38%-8.53億 | 38.81%-16億 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500万 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.38%14.42億 | -11.26%31.51億 | -31.31%25.23億 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -29.33%25.47億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 | -29.33%25.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.21%10.41億 | 68.33%-6.68億 | 614.75%6.28億 | -121.65%-2.67億 | 1,359.81%13.48億 | -4.54%-11.05億 | -1,902.56%-21.09億 | -118.63%-1.22億 | 1,241.67%12.33億 | 93.78%-1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.19%24.83億 | 72.19%24.83億 | -11.26%31.51億 | -31.31%25.23億 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -43.38%14.42億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.12%52.87億 | -73.45%4.41億 | -17.57%20.83億 | 95.33%15.06億 | -1.02%12.57億 | 1.58%62.29億 | 34.49%16.61億 | -7.37%25.27億 | -24.93%7.71億 | 11.21%12.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
