ドリアンLPG
LPG
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.43%-1,140万 | 185.71%1,380万 | 358.73%1,630万 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.80%-1.19億 | 43.11%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.65%-2.02億 | 29.25%-3,000万 | -10.08%-6,770万 | 14.88%-5,720万 | 28.12%-4,730万 | 20.45%-2.37億 | 33.44%-4,240万 | 32.71%-6,150万 | 1.03%-6,720万 | 12.03%-6,580万 |
| その他の非現金項目 | 35.80%1,100万 | 47.62%310万 | 23.81%260万 | 31.25%210万 | 39.13%320万 | -6.90%810万 | -8.70%210万 | -25.00%210万 | 0.00%160万 | 15.00%230万 |
| 運転資金の増減額 | 252.26%1.01億 | 217.19%2,030万 | 101.65%6,110万 | 645.45%2,400万 | -19.44%-430万 | -40.08%2,870万 | -41.28%640万 | 127.82%3,030万 | -151.76%-440万 | -123.68%-360万 |
| -売上債権増減額 | -280.69%-1.22億 | 143.40%1,290万 | -257.14%-2,750万 | -129.48%-5,760万 | -986.96%-5,000万 | 66.70%-3,210万 | 136.81%530万 | 79.30%-770万 | -118.26%-2,510万 | 86.19%-460万 |
| -前払費用増減額 | -80.19%-5,730万 | -15.38%110万 | -17.74%-3,650万 | -101.47%-1,370万 | -274.47%-820万 | -113.42%-3,180万 | -92.44%130万 | -142.19%-3,100万 | 44.26%-680万 | 166.20%470万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 486.89%3,580万 | -45.83%390万 | 2,500.00%1,200万 | 75.00%1,820万 | 115.45%170万 | -91.76%610万 | -73.82%720万 | -102.33%-50万 | -32.03%1,040万 | -213.40%-1,100万 |
| -繰延取得費用の変更 | -78.95%-340万 | 57.14%-30万 | 53.33%-70万 | -566.67%-140万 | ---100万 | -137.50%-190万 | -216.67%-70万 | -650.00%-150万 | 142.86%30万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.65%450万 | 3.95%-1,460万 | -33.51%1,270万 | 203.45%300万 | 3.03%340万 | 132.82%430万 | -117.14%-1,520万 | 319.54%1,910万 | 80.79%-290万 | -81.36%330万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 1,361.11%9,080万 | 1,417.39%3,030万 | 1,677.78%3,200万 | 12,350.00%2,490万 | 152.17%360万 | -121.88%-720万 | -153.49%-230万 | -85.60%180万 | -98.18%20万 | -235.29%-690万 |
| -未満期保険料の変更 | 54.19%1.01億 | 163.16%120万 | 41.56%5,620万 | 45.30%2,630万 | 79.59%1,760万 | 0.92%6,570万 | 70.31%-190万 | 5.59%3,970万 | -5.73%1,810万 | -33.33%980万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.20%2,120万 | -182.05%-320万 | -900.00%-200万 | -17.78%370万 | 3,142.86%2,270万 | 227.14%890万 | 305.26%390万 | 95.83%-20万 | 15.38%450万 | 116.67%70万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.67%620万 | -372.31%-1,770万 | -82.44%230万 | 496.15%2,060万 | 66.67%100万 | 206.12%1,500万 | 214.04%650万 | 191.11%1,310万 | -10.64%-520万 | -94.44%60万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,323.53%2,420万 | 191.30%670万 | 604.00%1,260万 | --0 | 2,550.00%490万 | -46.88%170万 | 169.70%230万 | -377.78%-250万 | -36.36%210万 | -108.70%-20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.43%-1,140万 | 185.71%1,380万 | 358.73%1,630万 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.93%-1.19億 | 43.71%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.23%4,060万 | -93.84%250万 | -223.80%-5,410万 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 |
| 投資商品取引の純額 | -48.93%5,000万 | -86.74%570万 | -213.07%-5,190万 | 797.78%6,280万 | 85.56%3,340万 | 5.95%9,790万 | -52.28%4,300万 | 400.00%4,590万 | -184.11%-900万 | 160.87%1,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.17%-940万 | -33.33%-320万 | 0.00%-220万 | 21.05%-150万 | 7.41%-250万 | 8.91%-920万 | 7.69%-240万 | 24.14%-220万 | -5.56%-190万 | 3.57%-270万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.23%4,060万 | -93.84%250万 | -223.80%-5,410万 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 469.48%8,770万 | 386.11%3,500万 | 198.73%2,360万 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 |
| 借入金純額 | 359.06%6,840万 | 120.83%1,590万 | 205.19%2,350万 | --1,560万 | --1,340万 | --1,490万 | --720万 | --770万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,760.00%1,930万 | --1,910万 | -50.00%10万 | --0 | 0.00%10万 | -86.11%50万 | --0 | -91.30%20万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.48%8,770万 | 386.11%3,500万 | 198.73%2,360万 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.24%2.72億 | 41.87%3.38億 | 80.44%3.5億 | 11.93%2.85億 | -5.24%2.72億 | 5.88%2.87億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 | 5.88%2.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 879.33%1.17億 | 61.83%5,130万 | -131.35%-1,420万 | 206.89%6,520万 | 147.10%1,460万 | -169.12%-1,500万 | -46.45%3,170万 | 60.64%4,530万 | -97.41%-6,100万 | 10.92%-3,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---270万 | -300.00%-340万 | 330.00%230万 | ---70万 | -28.57%-90万 | --0 | -26.09%170万 | 64.29%-100万 | --0 | 12.50%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.06%3.86億 | 42.06%3.86億 | 41.87%3.38億 | 80.44%3.5億 | 11.93%2.85億 | -5.24%2.72億 | -5.24%2.72億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.79%-2,080万 | 157.30%1,060万 | 265.88%1,410万 | 74.71%-1,320万 | 34.22%-3,230万 | 25.88%-1.28億 | 40.71%-1,850万 | 85.24%-850万 | -24.29%-5,220万 | -16.08%-4,910万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |