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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.65%-270.18万 | -713.38%-301.56万 | -172.10%-297.26万 | 62.73%-340.47万 | 89.34%-79.5万 | 24.88%-114.65万 | -199.14%-37.08万 | -106.79%-109.25万 | -438.03%-913.6万 | -189.88%-745.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.90%-480.31万 | -17.81%-664.73万 | 126.58%190.4万 | 32.31%-1,887.54万 | 93.54%-140.26万 | 30.56%-466.79万 | -185.90%-564.24万 | -18.99%-716.26万 | -657.32%-2,788.33万 | -311.22%-2,171万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.07%-19.01万 | 287.36%128.27万 | -799.16%-431.58万 | -543.16%-327.97万 | -293.33%-181.3万 | -262.11%-30.21万 | -65.83%-68.46万 | -260.79%-48万 | 102.39%74.01万 | 105.56%93.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.90%234.96万 | 100.13%233.97万 | 202.55%242.61万 | 942.53%498.35万 | 244.37%149.56万 | 3,827.99%151.69万 | 58,152.12%116.91万 | 25,817.03%80.19万 | 34,463.99%47.8万 | 5,466.39%43.43万 |
| その他の非現金項目 | -96.37%9.88万 | -100.02%-645 | -100.30%-4,310 | 334.04%1,088.17万 | 6,663.36%358.02万 | 264,731.84%271.98万 | 173.26%312.55万 | 2.78%145.61万 | -90.29%250.71万 | -100.33%-5.45万 |
| 運転資金の増減額 | 78.74%-63.09万 | 34.63%-195.64万 | -56.53%-300.36万 | -1,792.28%-1,171.26万 | -62.91%-383.32万 | -318.58%-296.76万 | -415.07%-299.3万 | -234.50%-191.89万 | 28.79%-61.9万 | -70.89%-235.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 189.37%26.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.35万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,251.51%43.19万 | 1,438.08%163.49万 | 4,242.51%158.38万 | -70.93%18.94万 | 300.56%31.26万 | -120.40%-3.75万 | -135.59%-12.22万 | -86.98%3.65万 | 177.02%65.15万 | 81.39%-15.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.29%5.39万 | -315.82%-69.66万 | -119.74%-2.2万 | -54.87%17.75万 | -328.95%-50.49万 | 24.15%24.82万 | -25.88%32.28万 | 124.10%11.15万 | 12.47%39.33万 | 777.32%22.05万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-32.62万 | -494.15%-116.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.77%-112.75万 | 2.54%-289.31万 | -119.91%-459.79万 | -1,199.67%-1,228.91万 | -335.72%-393.63万 | -7,712.78%-329.36万 | -693.66%-296.83万 | -318.17%-209.09万 | ---94.56万 | ---90.34万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.63%1.08万 | 99.24%-1,715 | 35.01%3.24万 | 46.55%-5.26万 | 162.65%3.31万 | 139.04%11.54万 | -8,492.14%-22.52万 | -90.49%2.4万 | 85.91%-9.85万 | 93.41%-5.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.65%-270.18万 | -713.38%-301.56万 | -172.10%-297.26万 | 62.73%-340.47万 | 89.34%-79.5万 | 24.88%-114.65万 | -199.14%-37.08万 | -106.79%-109.25万 | -438.03%-913.6万 | -189.88%-745.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 962.60%151.47万 | 216.26%107.58万 | 255.95%164.01万 | 112.18%229.95万 | 72.66%293.97万 | 96.71%-17.56万 | 88.15%-92.53万 | 106.20%46.08万 | 18.52%-1,888.61万 | 111.80%170.26万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -11.90%144.91万 | 167.33%252.69万 | 525.01%262.69万 | ---- | ---- | 630.59%164.48万 | 51.50%-375.31万 | 69.10%-61.81万 |
| 貸付金の純収益支払い | 219.09%8,885 | -185.34%-6,836 | -275.46%-8,238 | 445.00%7,581 | 138.36%2,337 | -358.34%-7,461 | -38.83%8,010 | 155.25%4,695 | -99.01%1,391 | -104.33%-6,093 |
| 資本支出 | 98.92%-1,826 | 17.18%-122.66万 | --0 | -10,466.14%-162.53万 | 14,401,050.00%28.8万 | -7,764.52%-16.87万 | -11,090.12%-148.1万 | ---26.36万 | -6.74%-1.54万 | 99.98%-2 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 27.29%117.58万 | -18.76%-109.7万 | --0 | --0 | --0 | 114.39%92.37万 | 87.02%-92.37万 | 8.36%-1,464.96万 | 112.61%181.78万 |
| 無形資産取引の純額 | --227.75万 | 10,302.69%454.37万 | --0 | 98.44%-7,342 | -103.12%-1.59万 | --0 | 105.55%4.37万 | ---3.52万 | -198.01%-46.94万 | -73.19%50.9万 |
| 事業取引の純額 | ---77.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -97.01%3,003 | -87.53%15.28万 | 3,749.24%129.62万 | --139.76万 | --3.83万 | --10.06万 | --122.51万 | --3.37万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 962.60%151.47万 | 216.26%107.58万 | 255.95%164.01万 | 112.18%229.95万 | 72.66%293.97万 | 96.71%-17.56万 | 88.15%-92.53万 | 106.20%46.08万 | 18.52%-1,888.61万 | 111.80%170.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,486.85%695.46万 | 540.54%125.81万 | -36.37%-24.19万 | -144.46%-73.1万 | -14.96%-21.19万 | -5.61万 | -398.01%-28.56万 | -209.35%-17.74万 | -100.72%-29.9万 | -100.57%-18.43万 |
| 借入金純額 | --484.41万 | ---- | ---- | -108.83%-62.45万 | ---62.45万 | --0 | ---- | ---- | -35.70%-29.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,089.69%233.31万 | ---- | ---- | ---10.66万 | ---10.66万 | --10.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.18%-24.76万 | -35.13%-24.19万 | -36.37%-24.19万 | ---- | ---- | ---16.27万 | -212.20%-17.9万 | -209.35%-17.74万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,486.85%695.46万 | 540.54%125.81万 | -36.37%-24.19万 | -144.46%-73.1万 | -14.96%-21.19万 | ---5.61万 | -398.01%-28.56万 | -209.35%-17.74万 | -100.72%-29.9万 | -100.57%-18.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.12%14.56万 | -75.87%82.74万 | -43.33%240.18万 | -86.98%423.8万 | -95.39%46.9万 | -89.16%184.72万 | -86.03%342.89万 | -86.98%423.8万 | 181.83%3,255.92万 | -41.72%1,017.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 518.48%576.76万 | 56.90%-68.17万 | -94.59%-157.45万 | 93.52%-183.62万 | 132.55%193.28万 | 79.94%-137.82万 | 78.88%-158.17万 | 89.91%-80.91万 | -234.82%-2,832.12万 | -139.32%-593.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160.79%591.32万 | -92.12%14.56万 | -75.87%82.74万 | -43.33%240.18万 | -43.33%240.18万 | -95.39%46.9万 | -89.16%184.72万 | -86.03%342.89万 | -86.98%423.8万 | -86.98%423.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.57%-270.36万 | -238.90%-314.53万 | -75.80%-406.96万 | 79.57%-506.51万 | 91.02%-50.7万 | 71.71%-131.52万 | 86.44%-92.81万 | 69.73%-231.49万 | -68.42%-2,478.94万 | 66.79%-564.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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