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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%4.2億 | -55.63%2.13億 | 13.45%2.53億 | 8.48%13.56億 | -11.67%2.12億 | 61.54%4.41億 | 46.34%4.8億 | -45.48%2.23億 | -8.56%12.5億 | 4,700.00%2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.69%1.92億 | -34.04%1.86億 | -41.48%1.58億 | -18.43%9.38億 | -8.72%1.78億 | -20.61%2.08億 | -32.86%2.82億 | -1.10%2.7億 | 5.31%11.5億 | -17.37%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 69.81%-4,800万 | --100万 | 25.00%-300万 | ---2,300万 | ---2,300万 | -762.50%-1.59億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.05%1億 | 42.86%1億 | 53.85%1億 | 20.83%3.19億 | 49.25%1億 | 31.25%8,400万 | 2.94%7,000万 | 0.00%6,500万 | -7.04%2.64億 | -6.94%6,700万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 116.67%1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.22%600万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 160.00%900万 | -7.69%2,400万 | 200.00%3,300万 | 221.43%1,700万 | -162.50%-500万 | -15.38%-1,500万 | 620.00%2,600万 | 375.00%1,100万 | 62.16%-1,400万 | 0.00%800万 |
| 運転資金の増減額 | -28.48%1.13億 | -191.30%-1.05億 | 58.18%-4,600万 | 320.00%7,700万 | -100.00%-8,600万 | 459.09%1.58億 | 1,250.00%1.15億 | -277.42%-1.1億 | -1,066.67%-3,500万 | 85.32%-4,300万 |
| -売上債権増減額 | -24.64%5,200万 | 84.62%2,400万 | -5.51%-2.49億 | 131.25%500万 | 55.88%1.59億 | 1.47%6,900万 | -70.45%1,300万 | -2.61%-2.36億 | 0.00%-1,600万 | -13.56%1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -175.00%-1,100万 | -80.00%1,500万 | -191.23%-5,200万 | 120.76%7,100万 | -914.29%-5,700万 | 95.56%-400万 | 146.58%7,500万 | 158.16%5,700万 | -45.53%-3.42億 | 103.85%700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.78%-500万 | -148.78%-4,000万 | 900.00%2.2億 | -101.86%-500万 | -16.51%-1.27億 | 152.94%1,800万 | -20.39%8,200万 | -92.88%2,200万 | -4.95%2.69億 | -14.74%-1.09億 |
| -その他運転資金の変動 | 2.67%7,700万 | -89.09%-1.04億 | -25.53%3,500万 | -88.89%600万 | -41.86%-6,100万 | 525.00%7,500万 | -1,475.00%-5,500万 | -41.98%4,700万 | 254.29%5,400万 | 67.91%-4,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.76%4.2億 | -55.63%2.13億 | 13.45%2.53億 | 8.48%13.56億 | -11.67%2.12億 | 61.54%4.41億 | 46.34%4.8億 | -45.48%2.23億 | -8.56%12.5億 | 4,700.00%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.46%-1.22億 | -2.27%-9,000万 | 9.28%-8,800万 | -1,519.77%-24.42億 | 26.39%-5,300万 | -10,395.24%-22.04億 | -126.83%-8,800万 | -53.97%-9,700万 | 141.05%1.72億 | 66.97%-7,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.56%-7,900万 | -21.21%-8,000万 | 5.71%-6,600万 | -62.91%-3.47億 | -62.86%-1.14億 | -106.38%-9,700万 | -69.23%-6,600万 | -22.81%-7,000万 | 21.98%-2.13億 | 55.13%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | 99.25%-1,600万 | 51.85%-1,300万 | 32.00%-1,700万 | -635.44%-21.15億 | --8,400万 | -7,767.86%-21.47億 | -107.36%-2,700万 | ---2,500万 | 437.61%3.95億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-2,700万 | -40.00%300万 | -150.00%-500万 | -190.00%-2,900万 | -1,050.00%-2,300万 | -350.00%-900万 | --500万 | 66.67%-200万 | 65.52%-1,000万 | 66.67%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.46%-1.22億 | -2.27%-9,000万 | 9.28%-8,800万 | -1,519.77%-24.42億 | 26.39%-5,300万 | -10,395.24%-22.04億 | -126.83%-8,800万 | -53.97%-9,700万 | 141.05%1.72億 | 66.97%-7,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.19%-2.4億 | -113.99%-1.63億 | -71.21%-1.13億 | 179.05%11.02億 | -63.28%-2.89億 | 225.86%2.92億 | 264.78%11.65億 | 76.26%-6,600万 | -41.52%-13.94億 | -318.52%-1.77億 |
| 借入金純額 | -109.41%-3,500万 | -96.44%4,500万 | -14.63%3,500万 | 3,235.42%15.05億 | -340.85%-1.71億 | 104.40%3.72億 | 609.27%12.63億 | 177.36%4,100万 | -156.47%-4,800万 | -84.36%7,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.25億 | ---1.25億 | -275.00%-3,000万 | 96.35%-3,800万 | 82.14%-3,000万 | --0 | --0 | 94.44%-800万 | -18.59%-10.4億 | 44.37%-1.68億 |
| 配当金支払総額 | -6.76%-7,900万 | -8.11%-8,000万 | -9.46%-8,100万 | -6.34%-3.02億 | -8.11%-8,000万 | -8.82%-7,400万 | -4.23%-7,400万 | -4.23%-7,400万 | -289.04%-2.84億 | -1.37%-7,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.33%-100万 | 87.50%-300万 | -48.00%-3,700万 | -186.36%-6,300万 | -33.33%-800万 | -200.00%-600万 | -500.00%-2,400万 | -150.00%-2,500万 | 81.67%-2,200万 | -400.00%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.19%-2.4億 | -113.99%-1.63億 | -71.21%-1.13億 | 179.05%11.02億 | -63.28%-2.89億 | 225.86%2.92億 | 264.78%11.65億 | 76.26%-6,600万 | -41.52%-13.94億 | -318.52%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.19%3.01億 | 0.58%3.44億 | 7.55%2.99億 | 1.46%2.78億 | 49.07%4.01億 | 618.49%19.04億 | 4.59%3.42億 | 1.46%2.78億 | -12.18%2.74億 | -33.25%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.94%5,800万 | -102.57%-4,000万 | -13.33%5,200万 | -42.86%1,600万 | -1,344.44%-1.3億 | -7,455.00%-14.71億 | 3,152.94%15.57億 | -11.76%6,000万 | 175.68%2,800万 | 93.18%-900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.22%1,100万 | -160.00%-300万 | -275.00%-700万 | 120.83%500万 | -72.22%500万 | 43.75%-900万 | 125.00%500万 | 166.67%400万 | -2,300.00%-2,400万 | 500.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.73%3.7億 | -84.19%3.01億 | 0.58%3.44億 | 7.55%2.99億 | 7.55%2.99億 | 49.07%4.01億 | 618.49%19.04億 | 4.59%3.42億 | 1.46%2.78億 | 1.46%2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.87%3.41億 | -67.87%1.33億 | 22.22%1.87億 | -2.92%9.98億 | -47.59%8,700万 | 53.57%3.44億 | 43.75%4.14億 | -56.29%1.53億 | -4.28%10.28億 | 207.10%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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