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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.65%-42.08万 | 66.78%-1,787.05万 | -239.92%-5,378.8万 | 13.36%-1,582.38万 | -163.74%-1,826.35万 | 22.83%-692.49万 | -327.80%-897.37万 | 66.50%393.93万 | 817.05%236.6万 | 165.98%25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.91%-1.82億 | 18.32%-5,021.17万 | -53.46%-6,147.1万 | -25.37%-4,005.7万 | -167.88%-3,195.12万 | -75.14%-1,192.75万 | 47.81%-681.05万 | -1,370.60%-1,304.9万 | 102,800.00%102.7万 | 99.98%-1,000 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---569.53万 | ---- | 109.49%17.83万 | -440.27%-187.94万 | -58.75%55.23万 | 269.25%133.89万 | -188.82%-79.1万 | --89.07万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.85%1,596.53万 | 28.60%1,874.95万 | 142.76%1,458.02万 | -7.28%600.6万 | 26.49%647.74万 | 54.42%512.07万 | 2.19%331.62万 | 433.74%324.52万 | 1.33%60.8万 | 1.35%60万 |
| 繰延税金 | 169.27%273.63万 | 51.96%-395.02万 | ---822.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2.55万 | ---- | 99.42%-1,355 | -196.29%-23.54万 | ---7.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 746.53%1,677.26万 | 90.49%-259.42万 | -436.24%-2,728.22万 | 10.37%-508.77万 | 8.44%-567.64万 | -20.76%-619.96万 | -140.14%-513.38万 | 1,997.62%1,279万 | -97.65%-67.4万 | -115.59%-34.1万 |
| -売上債権増減額 | -161.82%-490.57万 | 125.02%793.52万 | -160.28%-3,171.81万 | -184.79%-1,218.6万 | 69.18%-427.89万 | -36.98%-1,388.57万 | -841.70%-1,013.67万 | -71.05%136.67万 | 170.70%472.1万 | 129.90%174.4万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -105.96%-4,968 | --8.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 234.91%196.7万 | -3,456.10%-145.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 334.33%2,311.72万 | -312.28%-986.52万 | -48.45%464.73万 | 649.19%901.48万 | -118.98%-164.15万 | 72.88%864.88万 | -56.20%500.29万 | 1,852.69%1,142.33万 | 944.64%58.5万 | -90.04%5.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.65%-135.01万 | -34.51%-134.14万 | -130.18%-99.73万 | 23.52%-43.33万 | ---56.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -113.01%-8.88万 | -2.90%68.22万 | 147.37%70.26万 | -282.98%-148.32万 | 184.20%81.06万 | ---96.27万 | ---- | ---- | -1,063.54%-794.7万 | -109.11%-68.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.65%-42.08万 | 66.78%-1,787.05万 | -239.92%-5,378.8万 | 13.36%-1,582.38万 | -163.74%-1,826.35万 | 22.83%-692.49万 | -327.80%-897.37万 | 66.50%393.93万 | 817.05%236.6万 | 165.98%25.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.27%-43.66万 | 98.81%-93.42万 | -304.49%-7,839.65万 | -32.51%-1,938.14万 | -1,334.89%-1,462.69万 | 6,765.29%118.45万 | 100.49%1.73万 | -355,525.80%-355.43万 | 100.73%1,000 | -2,057.14%-13.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.31%-2.84万 | 72.44%-42.49万 | -4,437.81%-154.17万 | 74.06%-3.4万 | -300.63%-13.1万 | -289.48%-3.27万 | 100.49%1.73万 | -355,525.80%-355.43万 | 100.73%1,000 | -2,057.14%-13.7万 |
| 事業取引の純額 | -288.40%-40.82万 | 100.33%21.66万 | -248.87%-6,582.88万 | -30.17%-1,886.92万 | -2,465.94%-1,449.59万 | --61.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -1,337.57%-687.52万 | ---47.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 82.51%-72.6万 | ---415.08万 | ---- | ---- | --60.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.27%-43.66万 | 98.81%-93.42万 | -304.49%-7,839.65万 | -32.51%-1,938.14万 | -1,334.89%-1,462.69万 | 6,765.29%118.45万 | 100.49%1.73万 | -355,525.80%-355.43万 | 100.73%1,000 | -2,057.14%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.19%62.47万 | -95.24%709.35万 | 372.16%1.49億 | -11.01%3,153.84万 | 415.50%3,544.03万 | -23.08%687.5万 | 846.18%893.83万 | 67.75%-119.79万 | -78.82%-371.4万 | -14,735.71%-207.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -0.02%2,173.88万 | --2,174.39万 | --0 | ---- | 67.75%-119.79万 | -78.82%-371.4万 | -14,735.71%-207.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.19%742万 | 1,460.66%1.54億 | -18.11%988.24万 | --1,206.76万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---612.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---66.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 291.37%62.47万 | -122.22%-32.65万 | 1,873.51%146.9万 | -105.09%-8.28万 | -76.31%162.88万 | -23.08%687.5万 | --893.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.19%62.47万 | -95.24%709.35万 | 372.16%1.49億 | -11.01%3,153.84万 | 415.50%3,544.03万 | -23.08%687.5万 | 846.18%893.83万 | 67.75%-119.79万 | -78.82%-371.4万 | -14,735.71%-207.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.47%126.49万 | 23,294.01%1,679.53万 | -98.06%7.18万 | 209.98%369.57万 | 1,547.19%119.22万 | -13.67%7.24万 | -90.98%8.38万 | -77.69%92.94万 | -32.06%416.6万 | -4.77%613.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.01%-23.27万 | -170.02%-1,171.12万 | 556.16%1,672.63万 | -243.80%-366.68万 | 124.74%254.98万 | 6,350.47%113.46万 | 97.77%-1.82万 | 39.66%-81.28万 | 31.17%-134.7万 | -391.71%-195.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.28%-48.59万 | -135,332.70%-381.92万 | -106.57%-2,820 | 192.51%4.29万 | -214.40%-4.64万 | -320.50%-1.47万 | 120.42%6,688 | 56.91%-3.27万 | -744.44%-7.6万 | -109.89%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.81%54.63万 | -92.47%126.49万 | 23,294.01%1,679.53万 | -98.06%7.18万 | 209.98%369.57万 | 1,547.19%119.22万 | -13.67%7.24万 | -96.94%8.38万 | -34.16%274.3万 | -32.06%416.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.54%-44.93万 | 66.93%-1,829.54万 | -248.91%-5,532.98万 | 13.79%-1,585.78万 | -164.39%-1,839.48万 | 22.58%-695.76万 | -2,433.70%-898.64万 | -83.54%38.51万 | 2,498.89%233.9万 | 121.79%9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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