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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.64%-2,050万 | -7.52%-4,290万 | -29.91%-2,910万 | -144.01%-9,980万 | 20.31%-1,050万 | 3.53%-2,430万 | -131.97%-3,990万 | -19.89%-2,240万 | -59.77%-4,090万 | -45.86%-1,317.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.30%5,650万 | 76.77%-820万 | -274.52%-1.37億 | -8,725.00%-1.38億 | -26.81%-3,890万 | -374.17%-1.31億 | -70.94%-3,530万 | -227.86%-3,650万 | 102.27%160万 | 37.28%-3,067.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.50%-130万 | 550.00%130万 | 28,700.00%5,760万 | 50.00%120万 | -292.85%-290万 | -670.01%-80万 | 309.00%20万 | 155.22%20万 | 33.33%80万 | -1,053.67%-73.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.35%440万 | -35.00%260万 | 121.05%420万 | 584.62%890万 | 180.90%250万 | 54.92%460万 | 101.33%400万 | 3.59%190万 | -18.75%130万 | -1,240.05%-309.02万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 900.00%1,600万 | 3,340.00%1,620万 | 940.00%1,040万 | 228.00%820万 | 31.24%670万 | -44.57%160万 | -125.74%-50万 | -69.38%100万 | 127.27%250万 | 327.95%510.51万 |
| 運転資金の増減額 | -83.70%150万 | -121.18%-1,880万 | 62.50%650万 | 162.85%1,810万 | 29.50%1,450万 | 700.90%920万 | -325.06%-850万 | 163.54%400万 | -5,660.00%-2,880万 | 2,245.60%1,119.72万 |
| -売上債権増減額 | -175.00%-220万 | -190.00%-270万 | -140.00%-160万 | 310.00%1,050万 | 1,224.06%320万 | -122.36%-80万 | 145.88%300万 | 370.20%400万 | -19.05%-500万 | 113.18%24.17万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%140万 | -53.85%120万 | -180.00%-40万 | -569.23%-870万 | 1.97%-790万 | 43.30%-140万 | 631.52%260万 | 129.70%50万 | 66.67%-130万 | -212.71%-805.87万 |
| -前払費用増減額 | 134.38%110万 | 50.00%-440万 | 163.64%210万 | -733.33%-190万 | 5,401.16%1,340万 | 45.89%-320万 | -3,038.58%-880万 | -259.33%-330万 | 106.25%30万 | -89.50%24.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.16%130万 | -4.67%-1,120万 | 53.57%430万 | 178.95%1,800万 | -41.93%1,090万 | 146.90%1,470万 | -326.24%-1,070万 | 153.82%280万 | -283.87%-2,280万 | 630.43%1,877.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-10万 | -131.48%-170万 | --210万 | --20万 | ---510万 | ---10万 | --540万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.64%-2,050万 | -7.52%-4,290万 | -29.91%-2,910万 | -144.01%-9,980万 | 20.31%-1,050万 | 3.53%-2,430万 | -131.97%-3,990万 | -19.89%-2,240万 | -59.77%-4,090万 | -45.86%-1,317.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.78%-520万 | 88.27%-920万 | 92.82%-620万 | -1,671.96%-3.35億 | 27.20%-4,410万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.78%-520万 | 88.27%-920万 | 92.82%-620万 | -1,671.96%-3.35億 | 27.20%-4,410万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.78%-520万 | 88.27%-920万 | 92.82%-620万 | -1,671.96%-3.35億 | 27.20%-4,410万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.58%120万 | 0 | 7,370万 | -383.33%-290万 | -183.69%-250万 | -101.54%-380万 | -187.37%-210万 | 0 | -100.09%-60万 | -99.51%298.74万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 | -100.81%-160万 | -60.26%-170万 | --0 | --0 | -96.25%328.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%1,244 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 12.70%3.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---130万 | -383.33%-290万 | ---250万 | ---220万 | -221.21%-40万 | ---- | -700.00%-60万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.58%120万 | --0 | --7,370万 | -383.33%-290万 | -183.69%-250万 | -101.54%-380万 | -187.37%-210万 | --0 | -100.09%-60万 | -99.51%298.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.94%6,660万 | -70.99%1.19億 | -84.50%8,030万 | -10.44%5.18億 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.23%5.18億 | 82,514.29%5.78億 | 27,509.66%6.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.82%-2,450万 | 56.73%-5,210万 | 135.33%3,840万 | -624.50%-4.38億 | 19.31%-5,710万 | -208.37%-1.51億 | -180.48%-1.2億 | -143.63%-1.09億 | -110.13%-6,040万 | -111.90%-7,076.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.36%4,210万 | -76.94%6,660万 | -70.99%1.19億 | -84.50%8,030万 | -86.11%8,030万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.25%-2,570万 | 55.96%-5,210万 | 67.53%-3,530万 | -626.92%-4.35億 | 25.97%-5,460万 | -87.88%-2.02億 | -180.36%-1.18億 | -147.91%-1.09億 | -27.23%-5,980万 | -301.58%-7,375.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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