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LI LI・オート(理想汽車)

銘柄追加
  • 21.975
  • -0.465-2.07%
取引中 11/26 14:07 ET
233.16億時価総額16.60直近PER

LI・オート(理想汽車)の主要データ

決算

売上構成

ビジネスデータ

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-99.31%5,069.35万
-11.51%73.8億
49.25億
持続的な事業活動による当期純利益
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100.58%1,180.91万
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-532.23%-20.32億
--2.65億
持続的な事業活動による当期損益
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-100.15%-10.66万
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4.05%6,921.6万
---624.6万
減価償却費及び償却費
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-99.85%180.5万
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105.60%12.14億
--4.29億
繰延税金
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98.59%-180.36万
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-176.10%-1.28億
---6,728.2万
その他の非現金項目
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-100.61%-23.7万
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-47.51%3,906.5万
--1,885.5万
運転資金の増減額
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-99.27%3,661.22万
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-23.30%50.35億
--32.63億
-売上債権増減額
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-100.13%-9.51万
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1,422.79%7,221.1万
---1,516.6万
-棚卸資産増減額
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99.98%-124.79万
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-868.05%-59.2億
---17.57億
-前払費用増減額
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99.80%-236.93万
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-1,078.89%-11.72億
---1.84億
-買掛金及び未払費用の増減額
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-99.68%3,713.5万
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65.63%117.3億
--51.87億
-その他流動資産の変動
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99.88%-179.77万
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-15.54%-15.12億
---5.46億
-その他流動負債の変動
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-99.79%380.03万
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50.20%18.32億
--5.57億
-その他運転資金の変動
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-76.36%118.69万
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-98.25%502万
--2,166.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-24.00%110.25億
-103.86%-4.29億
-142.96%-33.42億
-99.31%5,069.35万
-777.08%-333.49億
2,954.16%145.07億
883.91%111.12億
324.28%77.8億
-11.51%73.8億
28.37%49.25億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
100.00%-1.21万
-2.52%-43.65億
-53.08億
固定資産取引の純額
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99.88%-622.32万
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-48.74%-51.23億
---16.64億
事業取引の純額
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--0
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100.33%209.4万
--209.4万
投資商品取引の純額
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-99.18%621.11万
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515.70%7.57億
---36.46億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-221.25%-142.13億
-150.69%-38.39億
-15.06%-30.98億
100.00%-1.21万
91.39%-4.57億
-3,790.48%-44.24億
1,122.79%75.74億
-272.14%-26.93億
-2.52%-43.65億
25.34%-53.08億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.00%18.54万
-66.25%56.39億
2.51億
借入金純額
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-100.03%-100.09万
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-45.99%30.8億
--2.52億
株式発行/消却（ネット）
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-99.95%117.43万
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-77.63%24.62億
---314.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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-99.82%1.2万
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490.69%672.8万
--104.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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--9,000万
--83.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.62%2.38億
94.35%-1.05億
194.61%1.85億
-100.00%18.54万
170.16%6.78億
-60.35%13.71億
-280.51%-18.54億
-121.69%-1.96億
-66.25%56.39億
52.11%2.51億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
29.77%807.89億
87.99%851.3億
125.96%913.3億
-99.87%4,041.82万
81.64%736.89億
67.83%622.56億
30.44%452.85億
32.55%404.18億
199.76%304.93億
19.46%405.7億
現金及び現金同等物の純増減額
-125.75%-29.5億
-125.98%-43.73億
-227.87%-62.55億
-99.41%5,086.68万
-25,015.61%-331.27億
273.07%114.54億
1,088.97%168.33億
13.74%48.92億
-58.37%86.55億
95.76%-1.32億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,113.17%-2.46億
-76.66%3,225.7万
321.12%5,581.3万
-100.00%4.45万
-370.63%-9,264.85万
-105.01%-2,025.2万
-85.65%1.38億
67.43%-2,524.1万
369.01%12.7億
94.54%-1,968.6万
現金及び現金同等物の期末残高
5.30%775.93億
29.77%807.89億
87.99%851.3億
-99.77%9,132.95万
-99.77%9,132.95万
81.64%736.89億
67.83%622.56億
30.44%452.85億
32.55%404.18億
32.55%404.18億
フリーキャッシュ・フロー
-24.00%110.25億
-103.86%-4.29億
-142.96%-33.42億
-98.04%4,418.63万
-1,124.00%-333.55億
2,954.16%145.07億
883.91%111.12億
1,450.01%77.8億
-53.99%22.52億
-15.11%32.57億
通貨単位
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -99.31%5,069.35万-11.51%73.8億49.25億
持続的な事業活動による当期純利益 ------------100.58%1,180.91万-----------------532.23%-20.32億--2.65億
持続的な事業活動による当期損益 -------------100.15%-10.66万----------------4.05%6,921.6万---624.6万
減価償却費及び償却費 -------------99.85%180.5万----------------105.60%12.14億--4.29億
繰延税金 ------------98.59%-180.36万-----------------176.10%-1.28億---6,728.2万
その他の非現金項目 -------------100.61%-23.7万-----------------47.51%3,906.5万--1,885.5万
運転資金の増減額 -------------99.27%3,661.22万-----------------23.30%50.35億--32.63億
-売上債権増減額 -------------100.13%-9.51万----------------1,422.79%7,221.1万---1,516.6万
-棚卸資産増減額 ------------99.98%-124.79万-----------------868.05%-59.2億---17.57億
-前払費用増減額 ------------99.80%-236.93万-----------------1,078.89%-11.72億---1.84億
-買掛金及び未払費用の増減額 -------------99.68%3,713.5万----------------65.63%117.3億--51.87億
-その他流動資産の変動 ------------99.88%-179.77万-----------------15.54%-15.12億---5.46億
-その他流動負債の変動 -------------99.79%380.03万----------------50.20%18.32億--5.57億
-その他運転資金の変動 -------------76.36%118.69万-----------------98.25%502万--2,166.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -24.00%110.25億-103.86%-4.29億-142.96%-33.42億-99.31%5,069.35万-777.08%-333.49億2,954.16%145.07億883.91%111.12億324.28%77.8億-11.51%73.8億28.37%49.25億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 100.00%-1.21万-2.52%-43.65億-53.08億
固定資産取引の純額 ------------99.88%-622.32万-----------------48.74%-51.23億---16.64億
事業取引の純額 --------------0----------------100.33%209.4万--209.4万
投資商品取引の純額 -------------99.18%621.11万----------------515.70%7.57億---36.46億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -221.25%-142.13億-150.69%-38.39億-15.06%-30.98億100.00%-1.21万91.39%-4.57億-3,790.48%-44.24億1,122.79%75.74億-272.14%-26.93億-2.52%-43.65億25.34%-53.08億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -100.00%18.54万-66.25%56.39億2.51億
借入金純額 -------------100.03%-100.09万-----------------45.99%30.8億--2.52億
株式発行/消却（ネット） -------------99.95%117.43万-----------------77.63%24.62億---314.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -------------99.82%1.2万----------------490.69%672.8万--104.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------------------------------9,000万--83.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -82.62%2.38億94.35%-1.05億194.61%1.85億-100.00%18.54万170.16%6.78億-60.35%13.71億-280.51%-18.54億-121.69%-1.96億-66.25%56.39億52.11%2.51億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 29.77%807.89億87.99%851.3億125.96%913.3億-99.87%4,041.82万81.64%736.89億67.83%622.56億30.44%452.85億32.55%404.18億199.76%304.93億19.46%405.7億
現金及び現金同等物の純増減額 -125.75%-29.5億-125.98%-43.73億-227.87%-62.55億-99.41%5,086.68万-25,015.61%-331.27億273.07%114.54億1,088.97%168.33億13.74%48.92億-58.37%86.55億95.76%-1.32億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -1,113.17%-2.46億-76.66%3,225.7万321.12%5,581.3万-100.00%4.45万-370.63%-9,264.85万-105.01%-2,025.2万-85.65%1.38億67.43%-2,524.1万369.01%12.7億94.54%-1,968.6万
現金及び現金同等物の期末残高 5.30%775.93億29.77%807.89億87.99%851.3億-99.77%9,132.95万-99.77%9,132.95万81.64%736.89億67.83%622.56億30.44%452.85億32.55%404.18億32.55%404.18億
フリーキャッシュ・フロー -24.00%110.25億-103.86%-4.29億-142.96%-33.42億-98.04%4,418.63万-1,124.00%-333.55億2,954.16%145.07億883.91%111.12億1,450.01%77.8億-53.99%22.52億-15.11%32.57億
通貨単位 元元元元元元元元元元
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ビジネスデータ

販売台数(登録車)

データなし

ランキング
米国株
総合人気
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現在値
変化率

データなし

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