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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 182.92%15.19億 | 182.92%15.19億 | 108.45%15.17億 | -86.27%2.65億 | -74.79%9,930万 | 67.44%5.37億 | 67.44%5.37億 | 77.58%7.28億 | 80.63%19.31億 | -68.07%3.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 182.92%15.19億 | 182.92%15.19億 | 108.45%15.17億 | -86.27%2.65億 | -74.79%9,930万 | 67.44%5.37億 | 67.44%5.37億 | 77.58%7.28億 | 80.63%19.31億 | -68.07%3.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.08%20.97億 | -0.08%20.97億 | 7.74%22.25億 | 9.98%22.46億 | -27.73%22.04億 | 5.08%20.99億 | 5.08%20.99億 | -30.77%20.65億 | -32.89%20.43億 | 0.34%30.5億 |
| -売掛金 | 1.61%19.44億 | 1.61%19.44億 | 5.19%20.59億 | 9.67%20.89億 | -11.14%20.84億 | 7.16%19.13億 | 7.16%19.13億 | -9.57%19.57億 | -14.06%19.05億 | 4.70%23.45億 |
| -その他の売掛金 | -17.53%1.53億 | -17.53%1.53億 | 53.98%1.66億 | 14.30%1.58億 | -82.92%1.2億 | -12.46%1.85億 | -12.46%1.85億 | -86.81%1.08億 | -83.35%1.38億 | -11.86%7.05億 |
| 棚卸資産 | 3.92%4.93億 | 3.92%4.93億 | 4.77%4.83億 | -9.43%4.42億 | -1.33%4.75億 | 0.85%4.75億 | 0.85%4.75億 | -1.41%4.61億 | 11.80%4.88億 | 9.24%4.81億 |
| その他の流動資産 | 6.46%6.98億 | 6.46%6.98億 | -2.21%6.85億 | -6.35%6.18億 | -11.91%6.78億 | 7.36%6.55億 | 7.36%6.55億 | 36.89%7億 | 36.94%6.6億 | 49.27%7.7億 |
| 流動資産合計 | 27.65%48.07億 | 27.65%48.07億 | 24.17%49.1億 | -30.26%35.71億 | -26.38%34.57億 | -18.59%37.65億 | -18.59%37.65億 | -9.55%39.54億 | 1.79%51.21億 | -10.22%46.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.59%30.45億 | 4.59%30.45億 | 8.14%30.5億 | 6.17%29.33億 | -1.57%28.98億 | 4.21%29.12億 | 4.21%29.12億 | -2.23%28.21億 | -3.77%27.62億 | 4.86%29.44億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.15%58.17億 | 8.15%58.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.41%-29.05億 | -12.41%-29.05億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.94%98.59億 | 3.94%98.59億 | 4.33%100.23億 | 2.31%95.52億 | -20.08%96.13億 | 2.57%94.85億 | 2.57%94.85億 | -20.11%96.08億 | -22.06%93.36億 | -0.91%120.28億 |
| -のれん | 3.70%63.7億 | 3.70%63.7億 | 2.38%64.82億 | 0.61%62.2億 | -23.37%62.19億 | 0.31%61.43億 | 0.31%61.43億 | -22.95%63.32億 | -23.81%61.82億 | -0.61%81.16億 |
| -その他の無形資産 | 4.40%34.89億 | 4.40%34.89億 | 8.09%35.41億 | 5.64%33.32億 | -13.25%33.94億 | 7.02%33.42億 | 7.02%33.42億 | -13.98%32.76億 | -18.39%31.54億 | -1.52%39.12億 |
| 投資その他の資産 | -39.41%1,630万 | -39.41%1,630万 | -57.22%1,690万 | -73.96%1,750万 | -73.10%1,770万 | -59.06%2,690万 | -59.06%2,690万 | -37.99%3,950万 | 16.46%6,720万 | 5.79%6,580万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -73.81%770万 | -77.70%640万 | -72.70%770万 |
| その他の非流動資産 | 21.57%6.52億 | 21.57%6.52億 | 34.17%6.13億 | 50.02%6.39億 | 18.93%5.46億 | -84.30%5.37億 | -84.30%5.37億 | 1.24%4.57億 | -2.52%4.26億 | -0.76%4.59億 |
| 非流動資産合計 | 4.73%135.73億 | 4.73%135.73億 | 5.96%137.03億 | 4.31%131.41億 | -15.68%130.75億 | -16.55%129.6億 | -16.55%129.6億 | -16.32%129.32億 | -18.05%125.98億 | 0.04%155.05億 |
| 資産合計 | 9.89%183.79億 | 9.89%183.79億 | 10.22%186.13億 | -5.68%167.12億 | -18.16%165.31億 | -17.02%167.25億 | -17.02%167.25億 | -14.83%168.86億 | -13.16%177.19億 | -2.55%202億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.29%8.76億 | -8.29%8.76億 | -4.30%6.61億 | 6.66%7.61億 | -21.03%6.96億 | -0.29%9.55億 | -0.29%9.55億 | -9.78%6.91億 | -5.51%7.13億 | 41.23%8.81億 |
| -買掛金 | 5.84%8.76億 | 5.84%8.76億 | -4.30%6.61億 | 6.66%7.61億 | -21.03%6.96億 | -2.90%8.28億 | -2.90%8.28億 | -9.78%6.91億 | -5.51%7.13億 | 41.23%8.81億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.74%1.28億 | 20.74%1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 255.45%8.71億 | 255.45%8.71億 | 9.83%7.58億 | 7.56%7.08億 | -30.15%6.49億 | 3.51%2.45億 | 3.51%2.45億 | -33.73%6.9億 | -42.29%6.58億 | -26.25%9.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.62%11.91億 | 1.62%11.91億 | 37.15%15.91億 | 377.26%22.08億 | 354.10%22.19億 | 148.78%11.72億 | 148.78%11.72億 | 526.53%11.6億 | 126.59%4.63億 | 142.53%4.89億 |
| -短期借入金 | 0.05%10億 | 0.05%10億 | 41.26%14億 | 570.04%20.2億 | 577.34%20.42億 | 231.83%10億 | 231.83%10億 | 58,194.12%9.91億 | 18,737.50%3.01億 | 18,737.50%3.01億 |
| -資本リース債務 | 10.74%1.91億 | 10.74%1.91億 | 12.98%1.91億 | 17.05%1.89億 | -5.13%1.78億 | 1.41%1.72億 | 1.41%1.72億 | -8.02%1.69億 | -20.38%1.61億 | -6.30%1.87億 |
| 流動性繰延負債 | -7.00%3.92億 | -7.00%3.92億 | 11.72%4.03億 | 11.04%3.88億 | -35.66%3.78億 | 35.77%4.22億 | 35.77%4.22億 | -32.04%3.61億 | -35.74%3.5億 | 5.52%5.87億 |
| 流動負債合計 | 3.26%33.3億 | 3.26%33.3億 | 17.62%34.12億 | 86.17%40.65億 | 36.59%39.42億 | 4.77%32.25億 | 4.77%32.25億 | 15.01%29.01億 | -17.39%21.83億 | 9.24%28.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.18%60.82億 | 27.18%60.82億 | 18.54%61.29億 | -34.46%37.67億 | -35.39%37.49億 | -17.20%47.82億 | -17.20%47.82億 | -15.05%51.7億 | -5.96%57.48億 | -4.72%58.03億 |
| -長期借入金 | 31.48%53.31億 | 31.48%53.31億 | 20.88%53.52億 | -39.57%30.47億 | -39.68%30.48億 | -19.53%40.55億 | -19.53%40.55億 | -17.00%44.28億 | -5.93%50.42億 | -6.15%50.52億 |
| -リース債務 | 3.18%7.51億 | 3.18%7.51億 | 4.57%7.77億 | 2.03%7.2億 | -6.48%7.02億 | -1.22%7.28億 | -1.22%7.28億 | -1.21%7.43億 | -6.14%7.05億 | 6.14%7.5億 |
| 繰延負債 | -27.07%3.83億 | -27.07%3.83億 | -28.27%3.58億 | -33.37%3.76億 | -46.14%3.97億 | -17.96%5.25億 | -17.96%5.25億 | -25.75%5億 | -24.07%5.65億 | -3.63%7.37億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.95%1.06億 | 8.95%1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.51%5,370万 | 17.51%5,370万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 263.60%5.17億 | 263.60%5.17億 | 24.87%5.28億 | 15.63%4.84億 | 13.20%4.68億 | -11.78%1.42億 | -11.78%1.42億 | -2.51%4.23億 | -13.62%4.19億 | -15.54%4.14億 |
| 非流動負債合計 | 24.47%69.82億 | 24.47%69.82億 | 15.14%70.15億 | -31.26%46.27億 | -33.64%46.15億 | -19.42%56.09億 | -19.42%56.09億 | -15.29%60.93億 | -8.30%67.31億 | -5.33%69.54億 |
| 負債合計 | 16.73%103.13億 | 16.73%103.13億 | 15.94%104.27億 | -2.49%86.92億 | -13.04%85.56億 | -12.00%88.35億 | -12.00%88.35億 | -7.43%89.94億 | -10.70%89.14億 | -1.48%98.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -6.10%770万 | -2.41%810万 | -4.71%810万 |
| -普通株式 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -4.94%770万 | -6.10%770万 | -2.41%810万 | -4.71%810万 |
| 利益剰余金 | 5.26%83.03億 | 5.26%83.03億 | 2.56%82.76億 | -7.45%81.78億 | -24.93%80.55億 | -25.45%78.88億 | -25.45%78.88億 | -25.59%80.7億 | -18.92%88.36億 | -2.00%107.3億 |
| 資本剰余金 | -92.71%280万 | -92.71%280万 | --0 | -86.76%1,250万 | 71.91%8,200万 | --3,840万 | --3,840万 | --470万 | --9,440万 | 63.92%4,770万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -341.15%-2.62億 | -341.15%-2.62億 | 45.79%-1.13億 | -24.92%-1.92億 | 58.26%-1.85億 | 87.98%-5,930万 | 87.98%-5,930万 | 72.56%-2.09億 | 69.59%-1.54億 | -67.69%-4.44億 |
| 株主資本 | 2.25%80.52億 | 2.25%80.52億 | 3.77%81.7億 | -8.87%80.06億 | -23.03%79.6億 | -22.00%78.75億 | -22.00%78.75億 | -21.99%78.73億 | -15.53%87.85億 | -3.54%103.42億 |
| 少数株主持分 | -7.74%1,430万 | -7.74%1,430万 | -21.65%1,520万 | -24.24%1,500万 | -21.24%1,520万 | -17.99%1,550万 | -17.99%1,550万 | 2.65%1,940万 | -1.00%1,980万 | -6.31%1,930万 |
| 資本合計 | 2.23%80.67億 | 2.23%80.67億 | 3.71%81.85億 | -8.90%80.21億 | -23.03%79.75億 | -22.00%78.91億 | -22.00%78.91億 | -21.94%78.93億 | -15.51%88.05億 | -3.55%103.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
