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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.60%-179.9万 | 2,147.63%1,513.2万 | -33.40%721.6万 | 496.77%148万 | 94.27%-59万 | 562.85%702.6万 | -102.65%-73.9万 | -21.59%1,083.5万 | -96.09%24.8万 | -320.27%-1,030.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.42%205.4万 | -2.91%969.4万 | -21.05%230.7万 | 30.90%415.2万 | -64.68%62.1万 | 22.55%261.4万 | -14.47%998.5万 | 18.16%292.2万 | 7.89%317.2万 | -46.95%175.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.70%-19.1万 | -2,700.00%-372.4万 | -2,229.27%-95.5万 | -726.48%-349.6万 | 278.06%148.2万 | -1,137.70%-75.5万 | 69.07%-13.3万 | -106.04%-4.1万 | -603.57%-42.3万 | 147.98%39.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.52%118.8万 | 40.43%443.9万 | 3.37%79.8万 | 107.36%163.4万 | 53.18%127.6万 | -4.82%73.1万 | -23.61%316.1万 | -20.25%77.2万 | -21.20%78.8万 | -19.83%83.3万 |
| 繰延税金 | -63.17%-107.2万 | -44.01%-589.3万 | -763.64%-617.5万 | 46.23%-74.1万 | 256.57%168万 | 29.05%-65.7万 | -379.16%-409.2万 | -4.08%-71.5万 | -1,926.47%-137.8万 | -1,350.00%-107.3万 |
| その他の非現金項目 | -517.90%-1,358.6万 | 97.66%-16.3万 | -296.09%-85.3万 | 147.19%52.1万 | 50.63%-308.2万 | 4,952.24%325.1万 | -1,538.26%-697.9万 | 141.75%43.5万 | -290.34%-110.4万 | -9,359.09%-624.3万 |
| 運転資金の増減額 | 2,677.70%822.2万 | 156.93%445.9万 | 68.47%1,049.4万 | -3.97%-217.6万 | 43.07%-415.5万 | 106.34%29.6万 | -179.67%-783.3万 | -40.12%622.9万 | -395.20%-209.3万 | -3,140.83%-729.8万 |
| -売上債権増減額 | 169.65%1,071.3万 | 83.46%-72.8万 | -167.36%-499.5万 | 68.01%-257.8万 | 173.47%287.2万 | 2,513.82%397.3万 | -245.20%-440.1万 | 94.57%741.5万 | -52.57%-805.9万 | -242.87%-390.9万 |
| -前払費用増減額 | -60.06%82万 | 179.93%166.9万 | 205.70%281.9万 | 82.87%85.4万 | -824.46%-405.7万 | 558.26%205.3万 | -564.00%-208.8万 | -341.80%-266.7万 | -65.66%46.7万 | 237.59%56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.71%150.7万 | 34.35%-165.1万 | 335.11%220.3万 | -104.00%-3.2万 | 14.47%-141.9万 | -233.75%-240.3万 | -263.31%-251.5万 | -157.45%-93.7万 | -68.01%80.1万 | -46.04%-165.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.82%-481.8万 | 341.42%516.9万 | 332.88%1,046.7万 | -108.94%-42万 | 32.27%-155.1万 | 8.97%-332.7万 | -75.66%117.1万 | -37.33%241.8万 | 120.87%469.8万 | -140.29%-229万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 367.69%167.9万 | 116.69%12.5万 | -111.70%-6.4万 | 147.6万 | 14.2万 | -68.81%35.9万 | -74.9万 | 54.7万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.10%-179.9万 | 4,523.95%1,681.1万 | -27.22%734.1万 | 78.11%141.6万 | 109.09%88.6万 | 572.20%716.8万 | -101.31%-38万 | -32.63%1,008.6万 | -87.46%79.5万 | -308.27%-974.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.88%-13.6万 | -139.38%-2,494.8万 | 89.51%-2.8万 | 163.44%60.2万 | -2,109.44%-2,505.5万 | 94.21%-46.7万 | -1,015.85%-1,042.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.88%-13.6万 | 85.54%-56.7万 | 89.51%-2.8万 | 94.84%-4.9万 | 97.97%-2.3万 | 70.29%-46.7万 | -319.91%-392.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -275.09%-2,438.1万 | --0 | --65.1万 | ---- | ---- | ---650万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.88%-13.6万 | -121.87%-2,312.3万 | 89.51%-2.8万 | 163.44%60.2万 | -1,948.50%-2,323万 | 94.21%-46.7万 | -1,015.85%-1,042.2万 | -100.75%-26.7万 | -410.22%-94.9万 | -262.30%-113.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-366万 | -170.58%-2,487.2万 | -1,448.71%-365.5万 | -185.29%-913.5万 | -182.07%-857.2万 | -8.94%-351万 | -51.83%-919.2万 | 110.83%27.1万 | -60.26%-320.2万 | -50.59%-303.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,023.5万 | --0 | ---542.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.56%-366万 | -0.63%-1,492.7万 | 1.64%-365.5万 | -1.27%-375.8万 | -1.21%-375.8万 | -1.71%-375.6万 | -1.37%-1,483.3万 | -1.12%-371.6万 | -0.60%-371.1万 | -1.45%-371.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -94.86%29万 | --0 | -91.36%4.4万 | --0 | -47.77%24.6万 | -34.24%564.1万 | 239.90%398.7万 | -69.90%50.9万 | -58.95%67.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-366万 | -170.58%-2,487.2万 | -1,448.71%-365.5万 | -185.29%-913.5万 | -182.07%-857.2万 | -8.94%-351万 | -51.83%-919.2万 | 110.83%27.1万 | -60.26%-320.2万 | -50.59%-303.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.38%5,951.2万 | -18.06%9,069.6万 | -30.71%5,585.4万 | -25.00%6,297.1万 | -4.08%9,388.7万 | -18.06%9,069.6万 | 24.85%1.11億 | -18.05%8,060.6万 | -10.87%8,396.2万 | 6.56%9,787.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.34%-559.5万 | -55.97%-3,118.4万 | -63.75%365.8万 | -112.07%-711.7万 | -122.16%-3,091.6万 | 124.91%319.1万 | -190.75%-1,999.4万 | -18.20%1,009万 | -180.79%-335.6万 | -692.93%-1,391.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.57%5,391.7万 | -34.38%5,951.2万 | -34.38%5,951.2万 | -30.71%5,585.4万 | -25.00%6,297.1万 | -4.08%9,388.7万 | -18.06%9,069.6万 | -18.06%9,069.6万 | -18.05%8,060.6万 | -10.87%8,396.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.88%-193.5万 | 477.59%1,624.4万 | -25.52%731.3万 | 987.66%136.7万 | 107.93%86.3万 | 316.86%670.1万 | -115.32%-430.2万 | -33.82%981.9万 | -102.50%-15.4万 | -349.19%-1,087.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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