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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.01%-20.83億 | -36.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.59%3.24億 | --3.54億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.60%8,702.7万 | --8,164.1万 |
| 繰延税金 | -35.40%7,604.9万 | --1.18億 |
| その他の非現金項目 | 133.26%4,078.7万 | --1,748.6万 |
| 運転資金の増減額 | 38.22%-26.11億 | ---42.26億 |
| -売上債権増減額 | 162.56%1.96億 | ---3.13億 |
| -棚卸資産増減額 | -1.28%-29.45億 | ---29.07億 |
| -前払費用増減額 | -136.03%-1,187.8万 | --3,296.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.59%-1.37億 | ---4.36億 |
| -その他運転資金の変動 | 147.60%2.87億 | ---6.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.01%-20.83億 | ---36.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.84%-1,353.8万 | 1,785.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.72%-4,214.5万 | ---2,497.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.00%-318.6万 | ---677.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -26.27%3,540万 | --4,801.5万 |
| その他の投資活動純額 | -326.29%-360.7万 | --159.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.84%-1,353.8万 | --1,785.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.63%29.1億 | 35.76億 |
| 借入金純額 | -18.18%27.19億 | --33.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.46%2.7億 | --3.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.52%-7,884.4万 | ---4,851.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.63%29.1億 | --35.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.29%4.12億 | --4.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,425.36%8.13億 | ---6,135.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -302.59%-727.3万 | --359万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.44%12.18億 | --4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.27%-21.29億 | ---36.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
