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| (FY)2024/12/01 | (Q4)2024/12/01 | (Q3)2024/08/25 | (Q2)2024/05/26 | (Q1)2024/02/25 | (FY)2023/11/26 | (Q4)2023/11/26 | (Q3)2023/08/27 | (Q2)2023/05/28 | (Q1)2023/02/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230万 | -8.18%2.63億 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120万 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.63%2.11億 | 43.89%1.83億 | 115.63%2,070万 | 1,218.75%1,790万 | -109.24%-1,060万 | -56.14%2.5億 | -15.74%1.27億 | -94.45%960万 | -103.21%-160万 | -41.42%1.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.88%1.93億 | 26.22%5,440万 | 17.06%5,010万 | 10.80%4,410万 | 12.63%4,460万 | 4.03%1.65億 | 5.12%4,310万 | 6.47%4,280万 | 2.58%3,980万 | 1.80%3,960万 |
| 繰延税金 | 12.66%-9,110万 | 17.58%-2,250万 | 38.27%-2,500万 | 61.89%-1,090万 | -313.92%-3,270万 | -74.41%-1.04億 | 53.01%-2,730万 | -112.04%-4,050万 | -1,687.50%-2,860万 | -141.58%-790万 |
| その他の非現金項目 | 1,283.33%3,320万 | 1,080.95%2,060万 | -77.22%360万 | 165.88%560万 | 221.43%340万 | -79.31%240万 | 89.39%-210万 | -26.85%1,580万 | -188.54%-850万 | -1,500.00%-280万 |
| 運転資金の増減額 | 423.04%3.51億 | -36.50%3,740万 | -46.20%-1.39億 | -26.37%1.95億 | 176.31%2.57億 | 80.28%-1.09億 | 158.37%5,890万 | 40.53%-9,480万 | 344.50%2.64億 | -85.21%-3.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230万 | -8.18%2.63億 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120万 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890万 | 36.02%-5,080万 | -11.70%-6,970万 | -275.39%-7,170万 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980万 | 13.60%-7,940万 | -9.47%-6,240万 | 75.58%-1,910万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.46%-2.28億 | -3.96%-6,570万 | 27.54%-5,000万 | 42.98%-4,020万 | 35.44%-7,160万 | -17.41%-3.14億 | 10.10%-6,320万 | 9.57%-6,900万 | -50.32%-7,050万 | -50.68%-1.11億 |
| 事業取引の純額 | -184.30%-3,440万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,210万 | ---350万 | ---340万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -120.02%-1,740万 | -208.07%-1,740万 | 82.80%-590万 | -82.80%590万 | --0 | 166.56%8,690万 | -61.94%1,610万 | -736.59%-3,430万 | 1,533.33%3,430万 | 1,019.48%7,080万 |
| その他の投資活動純額 | 5.26%-180万 | 80.14%-580万 | --510万 | ---100万 | -100.48%-10万 | -58.33%-190万 | -250.52%-2,920万 | ---- | ---- | 577.42%2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890万 | 36.02%-5,080万 | -11.70%-6,970万 | -275.39%-7,170万 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980万 | 13.60%-7,940万 | -9.47%-6,240万 | 75.58%-1,910万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020万 | 54.34%-6,620万 | 4.87%-6,840万 | -221.47%-9,450万 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500万 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190万 | 155.85%7,780万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,500万 | ---1億 | ---2,500万 | --1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,012.35%-9,010万 | ---3,040万 | ---1,780万 | ---1,690万 | -208.64%-2,500万 | 95.39%-810万 | --0 | --0 | --0 | 89.08%-810万 |
| 配当金支払総額 | -4.20%-1.99億 | -7.98%-5,140万 | -7.97%-5,150万 | -0.21%-4,770万 | -0.63%-4,790万 | -9.29%-1.91億 | -0.63%-4,760万 | -0.42%-4,770万 | -20.20%-4,760万 | -19.30%-4,760万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.06%-3,070万 | -250.00%-840万 | 14.81%310万 | -642.86%-380万 | -30.91%-2,160万 | -0.65%-1,550万 | -152.17%-240万 | -20.59%270万 | -61.11%70万 | 34.52%-1,650万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020万 | 54.34%-6,620万 | 4.87%-6,840万 | -221.47%-9,450万 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500万 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190万 | 155.85%7,780万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.17%3.99億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -46.98%4.3億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -47.00%4.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,644.04%2.98億 | 13.54%1.18億 | 62.64%-6,470万 | -17.91%1.25億 | 217.34%1.2億 | 94.83%-1,930万 | 251.97%1.04億 | -76.55%-1.73億 | 302.53%1.52億 | 22.30%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.87%-680万 | -1,866.67%-530万 | 110.00%40万 | --0 | 66.67%-190万 | -49.35%-1,150万 | 137.50%30万 | 18.37%-400万 | -40.00%-210万 | -1,040.00%-570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.02%6.9億 | 73.02%6.9億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -7.17%3.99億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 450.37%6.71億 | 18.34%2.32億 | 112.92%230万 | 3.20%2.23億 | 178.91%2.14億 | 412.56%1.22億 | 472.76%1.96億 | -49.58%-1,780万 | 1,572.09%2.16億 | -2,273.60%-2.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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