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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.00%1.94億 | 6.82%2.27億 | 10.86%2.09億 | 11.84%2.01億 | 11.84%2.01億 | 39.18%1.83億 | 83.82%2.13億 | 12.05%1.89億 | -7.17%1.8億 | -7.17%1.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 6.00%1.94億 | 6.82%2.27億 | 10.86%2.09億 | 11.84%2.01億 | 11.84%2.01億 | 39.18%1.83億 | 83.82%2.13億 | 12.05%1.89億 | -7.17%1.8億 | -7.17%1.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 103.19%1,910万 | 283.33%3,450万 | -41.64%1,990万 | 29.66%4,940万 | 29.66%4,940万 | 27.03%940万 | -62.50%900万 | 172.80%3,410万 | 30.93%3,810万 | 30.93%3,810万 |
| -売掛金 | 385.71%1,020万 | 932.00%2,580万 | -61.48%990万 | 38.62%4,020万 | 38.62%4,020万 | 5.00%210万 | -87.86%250万 | 384.91%2,570万 | 25.54%2,900万 | 25.54%2,900万 |
| -その他の売掛金 | 21.92%890万 | 33.85%870万 | 19.05%1,000万 | 1.10%920万 | 1.10%920万 | 35.19%730万 | 91.18%650万 | 16.67%840万 | 51.67%910万 | 51.67%910万 |
| 棚卸資産 | -9.54%1.91億 | -32.33%1.95億 | 33.33%2.79億 | 46.46%3.06億 | 46.46%3.06億 | 0.72%2.11億 | 138.32%2.89億 | 134.23%2.09億 | 129.64%2.09億 | 129.64%2.09億 |
| 繰延資産 | -35.43%7,490万 | -30.80%9,480万 | -13.34%1.18億 | -13.34%1.18億 | -13.34%1.18億 | -14.26%1.16億 | 1.26%1.37億 | -5.30%1.36億 | -5.30%1.36億 | -5.30%1.36億 |
| その他の流動資産 | 205.65%3,790万 | 354.44%4,090万 | 238.89%3,050万 | -55.37%1,080万 | -55.37%1,080万 | -50.79%1,240万 | -62.03%900万 | -4.26%900万 | 181.40%2,420万 | 181.40%2,420万 |
| 流動資産合計 | -2.82%5.17億 | -9.69%5.93億 | 13.78%6.57億 | 16.74%6.85億 | 16.74%6.85億 | 4.52%5.32億 | 56.33%6.56億 | 36.37%5.77億 | 26.01%5.87億 | 26.01%5.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 45.90%890万 | 52.63%870万 | 40.74%760万 | 27.27%700万 | 27.27%700万 | 12.96%610万 | 1.79%570万 | -1.82%540万 | 3.77%550万 | 3.77%550万 |
| -有形固定資産総額 | 35.29%1,380万 | 39.58%1,340万 | 30.43%1,200万 | 24.18%1,130万 | 24.18%1,130万 | 15.91%1,020万 | 9.09%960万 | 6.98%920万 | 9.64%910万 | 9.64%910万 |
| -減価償却累計额 | -19.51%-490万 | -20.51%-470万 | -15.79%-440万 | -19.44%-430万 | -19.44%-430万 | -20.59%-410万 | -21.88%-390万 | -22.58%-380万 | -20.00%-360万 | -20.00%-360万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.41%3,220万 | -19.35%3,460万 | -14.13%3,830万 | -13.79%3,940万 | -13.79%3,940万 | -14.43%4,150万 | -13.51%4,290万 | -16.79%4,460万 | -16.45%4,570万 | -16.45%4,570万 |
| -その他の無形資産 | -22.41%3,220万 | -19.35%3,460万 | -14.13%3,830万 | -13.79%3,940万 | -13.79%3,940万 | -14.43%4,150万 | -13.51%4,290万 | -16.79%4,460万 | -16.45%4,570万 | -16.45%4,570万 |
| 非流動繰延資産 | -20.96%2,300万 | 3.26%2,220万 | 24.39%3,060万 | 6.34%2,850万 | 6.34%2,850万 | -10.74%2,910万 | -30.42%2,150万 | -40.29%2,460万 | -35.27%2,680万 | -35.27%2,680万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -91.95%260万 | -91.95%260万 | -57.59%1,370万 | 0.31%3,240万 | 0.31%3,240万 | 53.08%3,230万 | 53.08%3,230万 | 164.75%3,230万 | 1,053.57%3,230万 | 1,053.57%3,230万 |
| その他の非流動資産 | 94.74%740万 | 117.14%760万 | -35.29%330万 | -56.79%350万 | -56.79%350万 | 123.53%380万 | 94.44%350万 | 155.00%510万 | 252.17%810万 | 252.17%810万 |
| 非流動資産合計 | -34.31%7,410万 | -28.52%7,570万 | -16.52%9,350万 | -6.42%1.11億 | -6.42%1.11億 | 3.20%1.13億 | -2.84%1.06億 | -2.18%1.12億 | 11.17%1.18億 | 11.17%1.18億 |
| 資産合計 | -8.33%5.91億 | -12.31%6.68億 | 8.85%7.5億 | 12.86%7.96億 | 12.86%7.96億 | 4.29%6.45億 | 44.13%7.62億 | 28.16%6.89億 | 23.25%7.06億 | 23.25%7.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.55%3,280万 | -15.11%7,190万 | 18.52%1.04億 | -3.03%4,800万 | -3.03%4,800万 | 12.82%5,810万 | 230.86%8,470万 | 103.23%8,800万 | 15.65%4,950万 | 15.65%4,950万 |
| -買掛金 | -25.96%3,280万 | -32.81%3,420万 | -33.75%3,670万 | 3.39%610万 | 3.39%610万 | 47.67%4,430万 | 98.83%5,090万 | 64.39%5,540万 | 20.41%590万 | 20.41%590万 |
| -その他の未払金 | ---- | 11.54%3,770万 | 107.36%6,760万 | -3.90%4,190万 | -3.90%4,190万 | -35.81%1,380万 | --3,380万 | 239.58%3,260万 | 15.04%4,360万 | 15.04%4,360万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -86.32%320万 | -86.32%320万 | ---- | ---- | ---- | 1,131.58%2,340万 | 1,131.58%2,340万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 895.08%6,070万 | 868.85%5,910万 | 659.02%4,630万 | 12.95%2,180万 | 12.95%2,180万 | 0.00%610万 | 0.00%610万 | 0.00%610万 | 175.71%1,930万 | 175.71%1,930万 |
| -短期借入金 | 895.08%6,070万 | 868.85%5,910万 | 659.02%4,630万 | 27.50%2,040万 | 27.50%2,040万 | 0.00%610万 | 0.00%610万 | 0.00%610万 | 162.30%1,600万 | 162.30%1,600万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -57.58%140万 | -57.58%140万 | ---- | ---- | ---- | 266.67%330万 | 266.67%330万 |
| 流動性繰延負債 | -18.37%2.23億 | -12.83%2.57億 | 3.55%2.83億 | 3.44%2.83億 | 3.44%2.83億 | 2.94%2.73億 | 11.52%2.95億 | -9.74%2.73億 | -9.86%2.73億 | -9.86%2.73億 |
| その他の流動負債 | 100.00%80万 | -98.49%110万 | 25.58%2,160万 | 38.65%8,430万 | 38.65%8,430万 | -99.47%40万 | 24,166.67%7,280万 | 5,633.33%1,720万 | 623.81%6,080万 | 623.81%6,080万 |
| 流動負債合計 | -6.05%3.17億 | -15.12%3.9億 | 18.36%4.55億 | 4.88%4.71億 | 4.88%4.71億 | -15.23%3.37億 | 54.62%4.59億 | 9.11%3.85億 | 14.21%4.49億 | 14.21%4.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.05%1.1億 | -32.39%1.13億 | -25.26%1.24億 | 5.75%1.53億 | 5.75%1.53億 | 16.11%1.64億 | 15.28%1.67億 | 27.03%1.66億 | 16.26%1.44億 | 16.26%1.44億 |
| -長期借入金 | -33.05%1.1億 | -32.39%1.13億 | -25.26%1.24億 | 5.75%1.53億 | 5.75%1.53億 | 16.11%1.64億 | 15.28%1.67億 | 27.03%1.66億 | 16.26%1.44億 | 16.26%1.44億 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -29.00%3,280万 | -29.00%3,280万 | -29.00%3,280万 | -29.00%3,280万 | -29.00%3,280万 | 2.44%4,620万 | 2.44%4,620万 | 2.44%4,620万 |
| 従業員福利厚生費 | -36.12%8,030万 | -35.96%8,140万 | -24.78%9,590万 | -23.11%9,850万 | -23.11%9,850万 | 0.40%1.26億 | -0.86%1.27億 | -4.21%1.28億 | -7.17%1.28億 | -7.17%1.28億 |
| その他の非流動性負債 | -13.95%740万 | -11.11%800万 | -10.75%830万 | -24.79%880万 | -24.79%880万 | 11.69%860万 | 15.38%900万 | 0.00%930万 | -14.60%1,170万 | -14.60%1,170万 |
| 非流動負債合計 | -40.34%1.98億 | -39.78%2.02億 | -25.19%2.61億 | -11.38%2.93億 | -11.38%2.93億 | 3.37%3.31億 | 2.69%3.36億 | 9.68%3.49億 | 2.93%3.3億 | 2.93%3.3億 |
| 負債合計 | -23.04%5.15億 | -25.54%5.92億 | -2.36%7.16億 | -2.01%7.64億 | -2.01%7.64億 | -6.93%6.69億 | 27.41%7.95億 | 9.38%7.34億 | 9.14%7.8億 | 9.14%7.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| -普通株式 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 36.83%-1.3億 | 41.59%-1.25億 | 31.36%-1.56億 | 36.08%-1.5億 | 36.08%-1.5億 | 18.88%-2.06億 | 13.57%-2.14億 | 20.46%-2.27億 | 17.81%-2.34億 | 17.81%-2.34億 |
| 資本剰余金 | 13.87%2.05億 | 11.40%2億 | 4.27%1.88億 | 14.17%1.81億 | 14.17%1.81億 | 18.79%1.8億 | 19.15%1.8億 | 20.25%1.81億 | 12.37%1.58億 | 12.37%1.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---50万 | -500.00%-40万 | -500.00%-40万 | -250.00%-30万 | -250.00%-30万 | --0 | -66.67%10万 | -75.00%10万 | -60.00%20万 | -60.00%20万 |
| 株主資本 | 418.33%7,640万 | 335.69%7,660万 | 175.96%3,380万 | 143.59%3,230万 | 143.59%3,230万 | 76.07%-2,400万 | 65.75%-3,250万 | 66.54%-4,450万 | 47.78%-7,410万 | 47.78%-7,410万 |
| 資本合計 | 418.33%7,640万 | 335.69%7,660万 | 175.96%3,380万 | 143.59%3,230万 | 143.59%3,230万 | 76.07%-2,400万 | 65.75%-3,250万 | 66.54%-4,450万 | 47.78%-7,410万 | 47.78%-7,410万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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