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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.52%3.06億 | -16.29%1.22億 | -33.59%9,550万 | -15.01%9,400万 | -106.31%-610万 | 12.64%4.97億 | -40.87%1.46億 | 119.54%1.44億 | 23.16%1.11億 | 147.95%9,670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -273.83%-5.11億 | 104.77%1,420万 | -15.12%4,490万 | -1,210.89%-6.02億 | -40.93%3,160万 | -144.14%-1.37億 | -663.26%-2.97億 | -26.01%5,290万 | -43.07%5,420万 | -40.82%5,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -156.36%-1,410万 | -106.06%-680万 | -3,300.00%-1,020万 | -704.00%-2,010万 | -1,122.22%-1,100万 | -1,733.33%-550万 | -450.00%-330万 | 57.14%-30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.40%1.36億 | -23.88%3,410万 | -19.11%3,640万 | -27.07%3,260万 | -27.53%3,290万 | 0.06%1.8億 | -1.54%4,480万 | 2.04%4,500万 | 0.45%4,470万 | -0.66%4,540万 |
| 繰延税金 | 55.11%-5,800万 | 97.59%-270万 | -0.98%-1,030万 | -679.66%-4,600万 | 183.33%100万 | -722.93%-1.29億 | -3,290.91%-1.12億 | 5.56%-1,020万 | -63.89%-590万 | -160.00%-120万 |
| その他の非現金項目 | 97.06%2,680万 | 193.62%1,380万 | -614.29%-360万 | -345.45%-540万 | -148.33%-290万 | 644.00%1,360万 | 161.11%470万 | 153.85%70万 | 246.67%220万 | 500.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | -74.14%3,000万 | -7.22%5,910万 | -44.59%3,330万 | 79.09%1,970万 | -336.70%-8,210万 | 248.72%1.16億 | -53.47%6,370万 | 234.15%6,010万 | 119.75%1,100万 | 83.57%-1,880万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 560.98%2,710万 | -210.91%-1,220万 | 25.00%-2,880万 | 282.71%4,860万 | -12.42%7,190万 | 126.11%410万 | 131.25%1,100万 | 33.56%-3,840万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -68.05%540万 | -4.46%3,430万 | -94.16%80万 | -9.99%8,650万 | -74.91%2,000万 | -76.59%1,690万 | 1,336.00%3,590万 | 123.50%1,370万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -92.93%270万 | 105.80%170万 | -991.94%-5,530万 | 83.94%-2,310万 | -56.56%-3,820万 | 135.30%3,820万 | -107.80%-2,930万 | 113.79%620万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -311.11%-190万 | 37.88%-410万 | 500.00%120万 | 208.11%400万 | 2,100.00%1,000万 | -86.96%90万 | 25.84%-660万 | 75.00%-30万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.52%3.06億 | -16.29%1.22億 | -33.59%9,550万 | -15.01%9,400万 | -106.31%-610万 | 12.64%4.97億 | -40.87%1.46億 | 119.54%1.44億 | 23.16%1.11億 | 147.95%9,670万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%-3,460万 | -10.79%-1,540万 | 98.65%-20万 | 68.70%-820万 | 71.43%-1,040万 | 49.61%-9,130万 | 75.09%-1,390万 | 83.07%-1,480万 | -20.74%-2,620万 | -123.31%-3,640万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.30%-8,160万 | 6.84%-2,180万 | 17.12%-1,840万 | 49.18%-1,550万 | 31.30%-2,590万 | -13.46%-1.14億 | 32.76%-2,340万 | 10.12%-2,220万 | -38.01%-3,050万 | -101.60%-3,770万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 108.89%4,700万 | -32.63%640万 | 145.95%1,820万 | 69.77%730万 | 1,092.31%1,550万 | 837.50%2,250万 | 4,850.00%950万 | 3,800.00%740万 | 975.00%430万 | -45.83%130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%-3,460万 | -10.79%-1,540万 | 98.65%-20万 | 68.70%-820万 | 71.43%-1,040万 | 49.61%-9,130万 | 75.09%-1,390万 | 83.07%-1,480万 | -20.74%-2,620万 | -123.31%-3,640万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.56%-2.67億 | 52.92%-2,260万 | -2.86%-1.3億 | 9.44%-1.35億 | 150.84%1,810万 | -25.37%-3.59億 | 55.10%-4,800万 | -957.98%-1.26億 | -35.36%-1.49億 | 37.65%-3,560万 |
| 借入金純額 | -17.55%-1.26億 | -206.85%-1,560万 | -103.67%-1.22億 | 19.07%-7,300万 | 197.89%8,490万 | -2,242.00%-1.07億 | 130.48%1,460万 | -218.81%-6,000万 | -387.57%-9,020万 | 36.36%2,850万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.33%-490万 | 20.00%-40万 | 0.00%-20万 | -100.00%-20万 | 21.15%-410万 | 90.05%-600万 | ---50万 | 94.12%-20万 | 99.72%-10万 | 75.93%-520万 |
| 配当金支払総額 | 43.07%-1.36億 | 89.23%-660万 | 89.05%-670万 | -5.29%-6,170万 | -5.15%-6,130万 | -4.45%-2.39億 | -4.97%-6,130万 | -4.26%-6,120万 | -4.46%-5,860万 | -4.11%-5,830万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 91.11%-40万 | 25.00%-30万 | -133.33%-140万 | -270.59%-630万 | -33.33%-80万 | -1,400.00%-450万 | 0.00%-40万 | -50.00%-60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.56%-2.67億 | 52.92%-2,260万 | -2.86%-1.3億 | 9.44%-1.35億 | 150.84%1,810万 | -25.37%-3.59億 | 55.10%-4,800万 | -957.98%-1.26億 | -35.36%-1.49億 | 37.65%-3,560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | 12.70%3.07億 | 4.88%3.61億 | 15.48%3.66億 | -12.50%3.17億 | 21.09%2.74億 | 0.93%2.72億 | 5.26%3.45億 | -12.50%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -1,203.23%-3,420万 | 23.88%-4,940万 | -93.52%160万 | 281.15%4,710万 | -0.24%8,420万 | 109.17%310万 | -53.79%-6,490万 | 171.80%2,470万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 375.00%440万 | 31.94%-490万 | -275.76%-580万 | 109.90%190万 | 25.42%740万 | 83.84%-160万 | 52.63%-720万 | --330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 1.20%2.77億 | 12.70%3.07億 | 4.88%3.61億 | 15.48%3.66億 | 15.48%3.66億 | 21.09%2.74億 | 0.93%2.72億 | 5.26%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.55%2.24億 | -18.09%1.01億 | -36.60%7,710万 | -2.00%7,850万 | -154.24%-3,200万 | 12.40%3.83億 | -42.20%1.23億 | 198.04%1.22億 | 18.32%8,010万 | 190.64%5,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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