SHINING ELECTRIC
870299
LIERDA
832149
HLHS
833455
4
Wintao Communications
301139
5
Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology
300964
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.57%-4,089.01万 | 3.87%-3,665.11万 | -719.25万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -223.18%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.96%-5,142.44万 | ---- | ---- | ---1,355.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 376.63%147.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.58%30.89万 | ---- | ---- | --4.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -27.37%155.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%214.3万 | ---- | ---- | --52.93万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 9,847.84%6,120.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.49%-62.79万 | ---- | ---- | --106.69万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -553.90%-1,098.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 717.92%242.11万 | ---- | ---- | --413.63万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 1,870.48%191.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.51%-10.82万 | ---- | ---- | --119.36万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 51.00%-29.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.67%-60.97万 | ---- | ---- | ---43.37万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -0.29%-27.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -385.50%-27.35万 | ---- | ---- | --81.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -551.97%-1,145.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.34%253.43万 | ---- | ---- | --230.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-87.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.81万 | ---- | ---- | --25.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.84%-542.7万 | -11.57%-4,089.01万 | 56.33%-457.28万 | 36.77%-404.58万 | -48.73%-1,069.77万 | -71.38%-2,157.39万 | 3.87%-3,665.11万 | -28.63%-1,047.21万 | 41.51%-639.83万 | ---719.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.19%-1,152.88万 | 6.90%-1,117.25万 | -356.13万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -194.21%-42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.39%-14.38万 | ---- | ---- | ---17.61万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -5.01%-1,297.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.85%-1,235.7万 | ---- | ---- | ---356.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 39.05%153.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.00%110.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.55%-8.02万 | -3.19%-1,152.88万 | -41.12%-284.39万 | -21.40%-379.89万 | -2.30%-364.32万 | 49.62%-124.28万 | 6.90%-1,117.25万 | 6.00%-201.52万 | -6.94%-312.94万 | ---356.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.95%5,247.19万 | -71.27%2,124.83万 | -100.08万 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | 28.48%3,672.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,733.79%2,858.51万 | ---- | ---- | --19.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -148.10%-3,844 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%7,992 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,020.87%1,951.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.91%-211.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.27%1,797.19万 | 146.95%5,247.19万 | 1,015.12%683.07万 | -103.77%-93.41万 | -5.36%-105.44万 | 2,799.58%4,762.98万 | -71.27%2,124.83万 | 7.29%-74.64万 | 1,693.43%2,475.98万 | ---100.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.21%526.91万 | -84.21%505.6万 | -68.66%573.29万 | 313.50%1,432.28万 | 92.07%2,918.76万 | -84.21%505.6万 | 416.52%3,202.59万 | -57.58%1,828.97万 | -93.87%346.38万 | --1,519.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.77%1,246.47万 | 100.20%5.31万 | 95.57%-58.6万 | -157.63%-877.88万 | -30.97%-1,539.53万 | 247.53%2,481.31万 | -211.57%-2,657.53万 | -19.33%-1,323.37万 | 198.79%1,523.21万 | ---1,175.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 140.55%16万 | 3,054,750.00%12.22万 | 146.50%18.89万 | 2,324.95%53.04万 | -6,593.85%-68.15万 | -119.67%-39.45万 | 100.24%4 | -119.96%-40.62万 | --2.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.24%1,773.38万 | 4.21%526.91万 | 4.21%526.91万 | -68.66%573.29万 | 313.50%1,432.28万 | 92.07%2,918.76万 | -84.21%505.6万 | -84.21%505.6万 | -57.58%1,828.97万 | --346.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.84%-542.7万 | -10.52%-5,437.1万 | 21.57%-1,805.36万 | 1,725.37%261.89万 | -58.87%-1,736.23万 | -42.98%-2,157.39万 | 3.83%-4,919.68万 | -106.91%-2,301.78万 | 98.85%-16.11万 | ---1,092.88万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
