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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.48%6.56億 | 128.05%3.74億 | 164.29%6,300万 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800万 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.41%3.62億 | 54.29%3.24億 | 72.56%2.83億 | -69.99%2.08億 | 27.78%2.3億 | -341.46%-3.96億 | 22.09%2.1億 | -7.34%1.64億 | -8.70%6.93億 | 2.27%1.8億 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.41%7,100万 | -15.48%7,100万 | -15.85%6,900万 | -0.60%3.31億 | -1.19%8,300万 | 1.23%8,200万 | 1.20%8,400万 | -3.53%8,200万 | 2.46%3.33億 | 3.70%8,400万 |
| 繰延税金 | 72.12%-2,900万 | 6.67%-4,200万 | 41.86%-2,500万 | 48.34%-1.09億 | 730.00%8,300万 | -22.35%-1.04億 | 40.00%-4,500万 | 29.51%-4,300万 | -711.54%-2.11億 | 133.33%1,000万 |
| その他の非現金項目 | -84.21%300万 | 700.00%800万 | -220.00%-600万 | 7.69%2,800万 | -40.00%300万 | 35.71%1,900万 | -66.67%100万 | 25.00%500万 | 471.43%2,600万 | 25.00%500万 |
| 運転資金の増減額 | -54.00%2.24億 | 93.33%-700万 | 14.20%-2.78億 | -250.00%-5,700万 | 45.50%-1.15億 | -8.80%4.87億 | 33.12%-1.05億 | -153.13%-3.24億 | 142.70%3,800万 | -455.26%-2.11億 |
| -売上債権増減額 | -635.71%-7,500万 | 123.26%9,600万 | -69.28%-2.81億 | 62.64%-6,500万 | 225.71%4,400万 | -85.86%1,400万 | 816.67%4,300万 | 28.45%-1.66億 | -3,380.00%-1.74億 | -135.71%-3,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.54%2.23億 | 23.97%-1.11億 | 36.90%-5,300万 | 157.78%2,600万 | 47.40%-1.01億 | 14.42%3.57億 | 36.24%-1.46億 | -231.25%-8,400万 | 81.40%-4,500万 | -25.49%-1.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 3.26%9,500万 | -27.59%4,200万 | -288.89%-3,500万 | -12.50%1.4億 | -103.57%-100万 | 55.93%9,200万 | -42.57%5,800万 | 67.86%-900万 | 11.89%1.6億 | 255.56%2,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -179.17%-1,900万 | 43.33%-3,400万 | 240.00%9,100万 | -262.89%-1.58億 | -375.00%-5,700万 | -62.50%2,400万 | -160.87%-6,000万 | -195.59%-6,500万 | 546.67%9,700万 | -134.29%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.48%6.56億 | 128.05%3.74億 | 164.29%6,300万 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800万 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.77%-2,300万 | 52.27%-2,100万 | 69.23%-1,200万 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600万 | -100.00%-5,200万 | -450.00%-4,400万 | -85.71%-3,900万 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.00%-2,300万 | 42.50%-2,300万 | 56.41%-1,700万 | -60.47%-2.07億 | -47.17%-7,800万 | -85.19%-5,000万 | -90.48%-4,000万 | -39.29%-3,900万 | -24.04%-1.29億 | -60.61%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.74%-400万 | 101.05%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 71.54%-1.77億 | ---1.9億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --200万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700万 | ---1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.77%-2,300万 | 52.27%-2,100万 | 69.23%-1,200万 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600万 | -100.00%-5,200万 | -450.00%-4,400万 | -85.71%-3,900万 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-2.57億 | 3.05%-1.59億 | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700万 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 |
| 借入金純額 | 97.56%-500万 | 96.00%-500万 | -112.50%-400万 | -83.03%-3.02億 | 95.35%-400万 | -17.14%-2.05億 | -360.42%-1.25億 | -33.33%3,200万 | -160.22%-1.65億 | -230.77%-8,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,927.27%-2.01億 | -876.92%-1.01億 | -448.39%-1.7億 | 60.32%-1.96億 | -6,400.00%-1.89億 | 22.22%1,100万 | 62.50%1,300万 | 93.97%-3,100万 | -118.58%-4.94億 | -57.14%300万 |
| 配当金支払総額 | -2.00%-5,100万 | -2.00%-5,100万 | -6.00%-5,300万 | -1.01%-2.01億 | -2.00%-5,100万 | -2.04%-5,000万 | -2.04%-5,000万 | 1.96%-5,000万 | 0.00%-1.99億 | 0.00%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-200万 | 87.50%-100万 | -128.57%-1,600万 | 50.00%-100万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | -300.00%-800万 | -118.42%-700万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-2.57億 | 3.05%-1.59億 | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700万 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.15%8.23億 | 67.02%6.33億 | 35.87%9.28億 | -21.94%6.83億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -21.94%6.83億 | 27.37%8.75億 | 4.67%8.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.89%3.76億 | 540.91%1.94億 | 8.76%-1.77億 | 228.49%2.39億 | 93.66%-1,700万 | 1.65%4.94億 | -202.33%-4,400万 | 56.60%-1.94億 | -197.89%-1.86億 | -352.83%-2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%900万 | --0 | -300.00%-400万 | 200.00%600万 | 130.00%600万 | -115.79%-300万 | 120.00%100万 | --200万 | -200.00%-600万 | ---2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.00%11.85億 | 150.15%8.23億 | 67.02%6.33億 | 50.58%7.77億 | 50.58%7.77億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -29.02%5.16億 | -29.02%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.03%6.33億 | 183.06%3.51億 | 133.58%4,600万 | 11.01%9.58億 | 213.89%2.26億 | 6.13%7.45億 | 416.67%1.24億 | -310.77%-1.37億 | -7.10%8.63億 | -59.78%7,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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