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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%7,840.6万 | -2.99%1.93億 | -110.25%-765.4万 | -12.50%5.27億 | 17.91%1.38億 | -15.88%1.16億 | -6.64%1.99億 | -44.65%7,467.6万 | 640.02%6.03億 | 194.46%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.57%3,561.2万 | 82.98%6,116.3万 | 403.44%3,654.5万 | -83.75%6,419.5万 | 86.12%-237.7万 | -57.83%2,588.7万 | -78.37%3,342.6万 | -96.30%725.9万 | 37.27%3.95億 | -120.81%-1,712.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.00%3,127.2万 | -3.06%3,203.9万 | 0.58%3,268.9万 | 1.98%1.32億 | -0.89%3,295万 | 3.17%3,326.9万 | 3.58%3,305万 | 2.16%3,249.9万 | 15.04%1.29億 | 3.54%3,324.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 122.28%206.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.92%-927.7万 | -109.70%-687.6万 |
| その他の非現金項目 | 11.16%268.9万 | -13.99%113.1万 | 26.23%110.7万 | 120.71%771.6万 | 33.72%310.5万 | 384.25%241.9万 | 417.72%131.5万 | -50.48%87.7万 | -53.11%349.6万 | 13.94%232.2万 |
| 運転資金の増減額 | -91.51%417.3万 | -26.11%9,362.9万 | -380.52%-8,232.2万 | 401.96%3.03億 | -4.20%9,801.9万 | 29.80%4,917.6万 | 487.42%1.27億 | 128.95%2,934.6万 | 111.13%6,041.4万 | 141.94%1.02億 |
| -売上債権増減額 | 141.10%1,683.5万 | -71.28%1,209.7万 | -6.49%-1.31億 | -98.62%159.4万 | -7.72%1.24億 | -152.96%-4,096.2万 | -70.94%4,212万 | 48.81%-1.23億 | 296.64%1.16億 | 63.36%1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -141.25%-1,518.5万 | -18.26%6,345.9万 | -75.03%3,289.2万 | 100.43%2.35億 | -111.89%-1,080.8万 | -53.00%3,680.9万 | 478.11%7,763.8万 | 521.09%1.32億 | 122.73%1.17億 | 134.48%9,091.1万 |
| -前払費用増減額 | -93.61%125.5万 | -105.87%-35.4万 | -142.89%-239.2万 | 73.14%2,595.4万 | 67.62%-528.3万 | 253.18%1,963万 | 14.84%603万 | -72.79%557.7万 | 212.66%1,499万 | -208.99%-1,631.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.24%126.8万 | 1,892.11%1,842.7万 | 20.51%1,823.7万 | 121.50%4,035.9万 | 91.14%-939.8万 | 127.32%3,369.9万 | 100.86%92.5万 | -89.90%1,513.3万 | -509.19%-1.88億 | -37.53%-1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.23%7,840.6万 | -2.99%1.93億 | -110.25%-765.4万 | -12.50%5.27億 | 17.91%1.38億 | -15.88%1.16億 | -6.64%1.99億 | -44.65%7,467.6万 | 640.02%6.03億 | 194.46%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.69%-983.3万 | 5.40%-3,229.8万 | 60.67%-843.5万 | 65.36%-8,374.8万 | 85.65%-1,212.1万 | 56.53%-1,603.8万 | -21.59%-3,414万 | 76.77%-2,144.9万 | 14.02%-2.42億 | -31.27%-8,447万 |
| 資本支出 | 37.03%-1,006.2万 | 24.84%-1,272万 | 49.83%-860.8万 | 52.38%-6,220.9万 | 54.82%-1,214.9万 | 51.45%-1,597.8万 | 41.24%-1,692.3万 | 59.18%-1,715.9万 | -32.58%-1.31億 | -9.05%-2,689.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1.82%-1,995.7万 | --0 | 76.17%-2,585.1万 | --0 | --0 | -1,053.00%-1,960.1万 | 87.52%-625万 | 44.12%-1.08億 | -33.36%-5,276.1万 |
| その他の投資活動純額 | 481.67%22.9万 | -84.10%37.9万 | -91.17%17.3万 | 260.96%431.2万 | 100.58%2.8万 | 10.45%-6万 | -1.61%238.4万 | 994.98%196万 | -123.45%-267.9万 | -3,880.17%-481.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.69%-983.3万 | 5.40%-3,229.8万 | 60.67%-843.5万 | 65.36%-8,374.8万 | 85.65%-1,212.1万 | 56.53%-1,603.8万 | -21.59%-3,414万 | 76.77%-2,144.9万 | 14.02%-2.42億 | -31.27%-8,447万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.73%-3,809.5万 | 68.38%-5,264.6万 | 65.57%-2,644.7万 | -13.69%-4.26億 | -832.87%-9,273.7万 | 30.96%-9,012.8万 | 10.04%-1.66億 | -55.78%-7,682.4万 | -192.66%-3.75億 | -105.51%-994.1万 |
| 借入金純額 | 64.74%-1,135万 | 81.26%-2,584.1万 | 122.52%931.6万 | -55.31%-2.77億 | -220.53%-6,560万 | 50.32%-3,219.2万 | 10.57%-1.38億 | -198.81%-4,136.1万 | -130.50%-1.78億 | -75.06%5,442.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,405.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.55%-2,673.6万 | -0.54%-2,673.4万 | -0.59%-2,672.1万 | -3.51%-1.06億 | -0.53%-2,659.2万 | 0.42%-2,659万 | 0.42%-2,659.1万 | -16.15%-2,656.3万 | -17.84%-1.03億 | -16.30%-2,645.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --959.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 141.88%911.1万 | 96.51%-7.1万 | -1.60%-904.2万 | 38.57%-4,282.7万 | 26.87%-1,013.6万 | 44.28%-2,175.5万 | 51.66%-203.6万 | 29.39%-890万 | 50.74%-6,972万 | 8.18%-1,386万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.73%-3,809.5万 | 68.38%-5,264.6万 | 65.57%-2,644.7万 | -13.69%-4.26億 | -832.87%-9,273.7万 | 30.96%-9,012.8万 | 10.04%-1.66億 | -55.78%-7,682.4万 | -192.66%-3.75億 | -105.51%-994.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490.29%1.3億 | -3.58%2,262.5万 | 39.28%6,615.7万 | -24.48%4,749.9万 | 33.50%3,124.2万 | -59.82%2,209.4万 | -57.68%2,346.5万 | -24.48%4,749.9万 | 21.37%6,289.6万 | -67.77%2,340.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.74%3,047.8万 | 6,285.11%1.08億 | -80.26%-4,253.6万 | 222.27%1,729.7万 | 46.52%3,310.8万 | 131.88%953.2万 | -1,547.17%-174.6万 | -250.36%-2,359.7万 | -220.17%-1,414.7万 | 388.40%2,259.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%28.8万 | -153.07%-19.9万 | -127.92%-99.6万 | 208.88%136.1万 | 20.47%180.7万 | 77.18%-38.4万 | 205.63%37.5万 | 38.62%-43.7万 | -79.34%-125万 | 179.62%150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415.92%1.61億 | 490.29%1.3億 | -3.58%2,262.5万 | 39.28%6,615.7万 | 39.28%6,615.7万 | 33.50%3,124.2万 | -59.82%2,209.4万 | -57.68%2,346.5万 | -24.48%4,749.9万 | -24.48%4,749.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.46%6,834.4万 | -0.96%1.8億 | -128.27%-1,626.2万 | -1.45%4.65億 | 39.62%1.26億 | -4.69%9,972万 | -1.24%1.82億 | -38.08%5,751.7万 | 324.59%4.72億 | 160.67%9,011.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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