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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.19%-6.7億 | -920.67%-9.32億 | -839.37%-8.47億 | -402.63%-11.37億 | -2,543.19%-8.15億 | -412.82%-3.45億 | -147.76%-9,135.7万 | 181.49%1.14億 | 56.57%3.76億 | -72.57%3,335万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.68%1,445.7万 | 47.41%1,490.3万 | -10.36%1,225万 | -86.56%3,893.9万 | -56.95%1,015.5万 | -88.41%500.8万 | -94.45%1,011万 | -66.53%1,366.6万 | 1,459.12%2.9億 | -18.95%2,359.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.04%-1,243.3万 | 18.71%-1,074.8万 | 22.77%-1,090.9万 | 49.82%-4,783.9万 | 35.04%-1,192.1万 | 63.61%-857.2万 | 54.91%-1,322.1万 | 41.41%-1,412.5万 | -35.97%-9,533.5万 | 10.78%-1,835.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.59%1,334.1万 | 12.32%1,307.2万 | 2.58%1,267.3万 | 7.67%4,719.5万 | 3.45%1,195.3万 | 5.33%1,125万 | 10.24%1,163.8万 | 11.91%1,235.4万 | -1.03%4,383.1万 | 10.44%1,155.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 | ---318万 |
| その他の非現金項目 | -95.93%-7.27億 | -493.47%-9.99億 | -1,515.60%-8.84億 | -1,999.44%-13.47億 | -38,982.71%-8.7億 | -1,390.78%-3.71億 | -291.94%-1.68億 | 244.33%6,248.2万 | 7.08%7,093万 | -108.54%-222.7万 |
| 運転資金の増減額 | 649.22%3,629.8万 | 229.94%631.9万 | 34.77%-2,010.6万 | 12.62%-3,285.2万 | 128.57%944.3万 | -139.26%-660.9万 | 58.26%-486.3万 | -216.75%-3,082.3万 | -325.96%-3,759.8万 | -209.25%-3,304.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.23%1,149万 | 1,288.40%625.1万 | -86.25%200.6万 | 427.49%5,489.4万 | 657.43%3,127.2万 | 312.19%955.7万 | 92.58%-52.6万 | 3,193.68%1,459.1万 | -72.22%-1,676.2万 | -164.25%-561万 |
| -その他流動負債の変動 | 253.46%2,480.8万 | 101.57%6.8万 | 51.31%-2,211.2万 | -321.13%-8,774.6万 | 20.44%-2,182.9万 | -175.77%-1,616.6万 | 4.89%-433.7万 | -346.37%-4,541.4万 | -179.01%-2,083.6万 | -184.76%-2,743.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.19%-6.7億 | -920.67%-9.32億 | -839.37%-8.47億 | -402.63%-11.37億 | -2,543.19%-8.15億 | -412.82%-3.45億 | -147.76%-9,135.7万 | 181.49%1.14億 | 56.57%3.76億 | -72.57%3,335万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.36%-5.94億 | 520.21%4.87億 | 164.47%2.17億 | 118.39%5.17億 | 140.26%4.49億 | 145.70%3.26億 | 112.63%7,851.6万 | 6.61%-3.36億 | -518.34%-28.1億 | -194.14%-11.15億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,824.59%2.81億 | 8,053.66%1.75億 | 523.28%1.2億 | 126.43%3,606.1万 | 222.30%5,254.1万 | -52.22%961.8万 | 106.76%214.7万 | 79.99%-2,824.5万 | -191.51%-1.36億 | 23.48%1,630.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -358.90%-8.63億 | 236.95%3.14億 | 142.53%1.21億 | 120.96%5.45億 | 136.11%4.04億 | 146.66%3.33億 | 116.25%9,315.5万 | -46.54%-2.85億 | -140.85%-25.99億 | -202.86%-11.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.20%-1,243.6万 | 18.87%-1,286.5万 | 28.16%-1,178.1万 | 14.35%-5,950.9万 | 23.96%-1,127万 | 7.61%-1,598.4万 | -0.47%-1,585.7万 | 24.00%-1,639.8万 | -101.90%-6,948.1万 | -48.55%-1,482.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.85%-41.4万 | 1,271.69%1,088.5万 | -82.22%-1,215.6万 | -5.72%-467.6万 | 206.79%393万 | 40.15%-100.6万 | 12.03%-92.9万 | -124.84%-667.1万 | 65.30%-442.3万 | 109.68%128.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.36%-5.94億 | 520.21%4.87億 | 164.47%2.17億 | 118.39%5.17億 | 140.26%4.49億 | 145.70%3.26億 | 112.63%7,851.6万 | 6.61%-3.36億 | -518.34%-28.1億 | -194.14%-11.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.09%13.45億 | 172.23%3.13億 | -43.99%4.38億 | -71.75%7.9億 | -73.89%3.1億 | -74.85%1.31億 | -203.26%-4.33億 | 16.74%7.82億 | 699.43%27.95億 | 1,360.27%11.87億 |
| 預金増減額 | 809.88%13.51億 | 252.82%5.74億 | -75.88%1.99億 | -71.71%9.21億 | -74.59%3.22億 | -75.08%1.48億 | -168.26%-3.76億 | -1.85%8.26億 | 189.04%32.57億 | 300.03%12.69億 |
| 借入金純額 | 84.86%-207.3万 | -419.39%-2.57億 | 723.56%2.43億 | 75.24%-1.12億 | 87.89%-980.6万 | 81.66%-1,368.9万 | 61.83%-4,952.5万 | 76.66%-3,897.3万 | 41.08%-4.52億 | 65.41%-8,095.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.63%-427.9万 | 46.67%-410.6万 | 17.50%-442.8万 | -119.68%-1,983.3万 | -155.13%-263.8万 | -147.25%-412.9万 | -474.55%-769.9万 | -7.68%-536.7万 | 2.87%-902.8万 | 44.02%-103.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.09%13.45億 | 172.23%3.13億 | -43.99%4.38億 | -71.75%7.9億 | -73.89%3.1億 | -74.85%1.31億 | -203.26%-4.33億 | 16.74%7.82億 | 699.43%27.95億 | 1,360.27%11.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.74%9.69億 | -34.55%11.02億 | 15.09%12.94億 | 47.26%11.24億 | 32.49%13.5億 | 12.38%12.39億 | 51.23%16.84億 | 47.26%11.24億 | 21.50%7.64億 | 8.45%10.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.54%8,082.6万 | 70.17%-1.33億 | -134.26%-1.92億 | -52.99%1.7億 | -153.26%-5,610.9万 | 234.22%1.12億 | -3,774.98%-4.46億 | 59.89%5.6億 | 167.13%3.61億 | 159.81%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.22%10.5億 | -21.74%9.69億 | -34.55%11.02億 | 15.09%12.94億 | 15.09%12.94億 | 32.49%13.5億 | 12.38%12.39億 | 51.23%16.84億 | 47.26%11.24億 | 47.26%11.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.04%-6.82億 | -781.72%-9.45億 | -974.97%-8.58億 | -490.77%-11.96億 | -4,558.52%-8.26億 | -488.24%-3.61億 | -161.09%-1.07億 | 413.63%9,809.4万 | 48.98%3.06億 | -83.40%1,852.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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