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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%13.31億 | 170.57%8,990万 | 37.42%4.5億 | -21.06%5.46億 | -20.18%2.46億 | -36.89%11.99億 | -3,760.61%-1.27億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -49.17%3.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.08%18.69億 | 176.08%24.78億 | -271.50%-14.11億 | 153.82%2.75億 | 173.86%5.27億 | -574.16%-36.59億 | 35.09%-32.57億 | -66.17%8.23億 | -122.40%-5.11億 | -166.33%-7.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -173.30%-20.81億 | -178.81%-21.79億 | 296.97%13.24億 | -393.70%-4.85億 | -227.50%-7.41億 | 323.79%28.39億 | -34.06%27.64億 | 73.20%-6.72億 | 109.53%1.65億 | 147.64%5.81億 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.63%10.02億 | -9.73%-5.11億 | -14.28%5.01億 | -6.92%5.31億 | -8.77%4.81億 | 11.23%12.16億 | 5.94%-4.65億 | 15.42%5.84億 | 10.28%5.71億 | -6.69%5.27億 |
| 繰延税金 | -215.94%-5,310万 | -501.96%-2,050万 | 3.62%-4,520万 | -92.36%880万 | 113.77%380万 | -82.36%4,580万 | -96.68%510万 | -222.45%-4,690万 | 451.20%1.15億 | -158.85%-2,760万 |
| その他の非現金項目 | -309.83%-1.26億 | -145.82%-1.79億 | 104.91%1,780万 | -6.88%1,760万 | 29.85%1,740万 | 136.22%6,000万 | -44.74%3.9億 | -72,560.00%-3.62億 | 102.75%1,890万 | 127.12%1,340万 |
| 運転資金の増減額 | 222.16%1.08億 | 151.57%8,720万 | 91.86%-320万 | -43.37%1.44億 | 9.77%-1.2億 | -223.08%-8,800万 | -244.78%-1.69億 | 43.78%-3,930万 | 434.60%2.53億 | -483.33%-1.33億 |
| -売上債権増減額 | -30.82%4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.44%5.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.53%-3.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -432.34%-6.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.41%7.02億 | 3.09%9.67億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.14%20.33億 | -5.67%7.92億 | 37.42%4.5億 | -21.06%5.46億 | -20.18%2.46億 | -23.68%21.66億 | -4.98%8.39億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -53.13%3.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.48%11.46億 | 358.32%8.11億 | -95.35%2,420万 | 927.89%5.22億 | 85.13%-2.12億 | -174.76%-12.8億 | -33.36%-3.14億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -3,512.18%-14.23億 |
| 資本支出 | 1.45%-9.09億 | -16.54%7,870万 | -5.89%-3.47億 | 7.04%-2.89億 | 7.00%-3.51億 | -3.43%-9.22億 | 148.16%9,430万 | -11.08%-3.28億 | -19.05%-3.11億 | -1.18%-3.77億 |
| 事業取引の純額 | --2.13億 | -262.92%-1.85億 | 70.83%-560万 | 51,012.50%4.07億 | 96.06%-370万 | --0 | -95.12%1.14億 | ---1,920万 | ---80万 | ---9,380万 |
| 投資商品取引の純額 | 244.52%16.51億 | 241.93%7.12億 | -18.20%3.76億 | 582.09%4.04億 | 113.70%1.59億 | -520.82%-11.42億 | -11.69%-5.02億 | 177.60%4.6億 | -87.30%5,920万 | -396.04%-11.6億 |
| その他の投資活動純額 | 49.04%-1,590万 | 95.07%-100万 | 112.50%60万 | 103.87%60万 | -271.28%-1,610万 | -33.91%-3,120万 | 99.14%-2,030万 | 61.60%-480万 | -100.64%-1,550万 | 116.10%940万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.11%6.85億 | 139.81%3.5億 | -95.35%2,420万 | 927.89%5.22億 | 85.13%-2.12億 | -244.03%-18.45億 | -34.92%-8.79億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -2,487.64%-14.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.45%-8.06億 | 38.12%-1.56億 | 72.28%-1.77億 | 63.51%-1.89億 | -134.90%-2.84億 | 71.59%-5.95億 | -126.14%-2.52億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 224.11%8.14億 |
| 借入金純額 | -96.63%6,720万 | 2.33%1.62億 | -101.55%-1,230万 | 101.99%130万 | -107.61%-8,410万 | 924.55%19.91億 | -84.55%1.59億 | 905.58%7.94億 | 93.72%-6,540万 | 955.62%11.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.19%-6.9億 | 63.27%-1.72億 | 87.80%-1.71億 | 55.09%-1.7億 | 23.11%-1.76億 | -45.61%-24.8億 | -261.57%-4.69億 | -163.92%-14.04億 | 29.25%-3.79億 | 54.71%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.04%-1.84億 | -352.50%-1.46億 | 123.49%660万 | 72.58%-2,040万 | 61.63%-2,360万 | 29.50%-1.06億 | -14.09%5,790万 | -1,321.74%-2,810万 | 62.78%-7,440万 | -202.96%-6,150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385.49%-14.44億 | 91.77%-9,720万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.97%-22.5億 | -358.03%-16億 | 72.28%-1.77億 | 63.51%-1.89億 | -134.90%-2.84億 | 78.86%-6.92億 | -63.68%-3.49億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 223.62%8.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.87%14.23億 | 35.22%23.64億 | 28.46%20.19億 | -21.03%11.47億 | -17.87%14.23億 | 88.86%17.32億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 | 88.86%17.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.84%4.68億 | -17.96%-4.59億 | 42.08%2.97億 | 700.00%8.79億 | 17.11%-2.5億 | -144.08%-3.72億 | -2,189.78%-3.89億 | 128.97%2.09億 | -93.14%1.1億 | -432.86%-3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.84%-6,810万 | -232.33%-8,350万 | 250.31%4,840万 | -181.32%-740万 | -216.36%-2,560万 | 323.83%6,200万 | -44.45%6,310万 | 57.63%-3,220万 | 116.61%910万 | 309.52%2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.07%18.22億 | 28.07%18.22億 | 35.22%23.64億 | 28.46%20.19億 | -21.03%11.47億 | -17.87%14.23億 | -17.87%14.23億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.61%11.24億 | -6.77%8.7億 | 14,728.57%1.02億 | -32.53%2.57億 | -51.44%-1.05億 | -36.09%12.44億 | 1.34%9.34億 | -100.29%-70万 | -23.27%3.81億 | -124.45%-6,940万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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