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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.24%2.44億 | 3.22%2.48億 | -21.84%1.59億 | 91.30%10.15億 | 23.97%2.95億 | 75.47%2.75億 | 98.59%2.4億 | 1,301.45%2.04億 | 291.51%5.3億 | 329.74%2.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.34%7,380.4万 | -28.98%1.08億 | -49.68%8,189.2万 | 39.00%5.56億 | -39.69%9,238.3万 | 0.91%1.49億 | 44.93%1.53億 | 3,069.82%1.63億 | 314.06%4億 | 370.94%1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 288.16%716.5万 | 188.88%325.3万 | -338.19%-116万 | -51.94%-699.4万 | 99.17%-1.3万 | 10.97%-380.8万 | -6.52%-366万 | -89.58%48.7万 | -690.89%-460.3万 | -184.20%-156.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.96%1.26億 | 23.68%1.23億 | 30.49%1.23億 | 30.49%4.22億 | 34.24%1.18億 | 31.56%1.09億 | 28.84%9,969.5万 | 26.56%9,440.1万 | 22.94%3.23億 | 23.14%8,821.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 85.96%1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 556.44%6,371.9万 | 354.99%3,017万 |
| その他の非現金項目 | 63.97%-72.7万 | -275.37%-82.6万 | -93.74%11.2万 | 38.50%380.6万 | 19.67%356.5万 | -46.13%-201.8万 | 67.62%47.1万 | 105.75%178.8万 | -54.50%274.8万 | 136.43%297.9万 |
| 運転資金の増減額 | 79.12%2,701万 | 186.08%1,436.9万 | 17.08%-5,196.1万 | 59.82%-1.12億 | -20.04%-4,739.7万 | 114.47%1,507.9万 | 73.58%-1,669.3万 | 11.84%-6,266.1万 | -692.50%-2.78億 | -189.56%-3,948.4万 |
| -売上債権増減額 | 2,142.77%7,977万 | -196.31%-2,412.6万 | 67.48%-4,812.4万 | 99.87%-24.3万 | 33.75%1.27億 | 96.99%-390.5万 | 149.33%2,505万 | -39.09%-1.48億 | -113.14%-1.92億 | 203.91%9,463.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 180.84%884.8万 | 131.83%203.2万 | -125.88%-460.4万 | 99.87%-11.4万 | 97.98%-57.5万 | 59.85%-1,094.5万 | 73.60%-638.4万 | 453.68%1,779万 | -245.32%-8,498.9万 | -60.80%-2,851.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -103.35%-2,516.2万 | 209.61%1,635万 | --0 | ---- | ---- | ---1,237.4万 | ---1,491.7万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -164.65%-2,972.2万 | 368.11%6,162.5万 | -118.90%-1,558.3万 | -181.56%-4,513.3万 | -79.34%-1.51億 | -44.41%4,597.3万 | -311.67%-2,298.5万 | 80.29%8,243.8万 | -67.04%5,533.9万 | -362.93%-8,395.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -17.84%-6,618.2万 | 9.09%-2,284.7万 | ---- | ---- | ---- | -81.43%-5,616.1万 | 3.17%-2,513.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.24%2.44億 | 3.22%2.48億 | -21.84%1.59億 | 91.30%10.15億 | 23.97%2.95億 | 75.47%2.75億 | 98.59%2.4億 | 1,301.45%2.04億 | 291.51%5.3億 | 329.74%2.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.40%-1.63億 | 33.76%-1.5億 | -9.52%-1.42億 | -49.19%-6.72億 | -23.22%-1.44億 | -70.35%-1.72億 | -59.64%-2.27億 | -42.70%-1.3億 | -141.65%-4.51億 | -73.85%-1.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.67%-1.67億 | 14.56%-1.36億 | -8.90%-1.45億 | -31.35%-6.03億 | -4.33%-1.38億 | -69.17%-1.73億 | -18.99%-1.59億 | -46.32%-1.33億 | -116.76%-4.59億 | -48.90%-1.32億 |
| 事業取引の純額 | 2,212.63%1,605.6万 | ---- | ---- | -539.59%-9,593.9万 | -35.22%-2,028.3万 | -107.60%-76万 | ---- | ---- | ---1,500万 | ---1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -67.49%375.6万 | -74.53%188.4万 | -14.09%299.3万 | 13.71%2,690.9万 | -49.47%447.6万 | 60.98%1,155.2万 | 10.35%739.7万 | 275.84%348.4万 | -6.86%2,366.4万 | -59.21%885.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.40%-1.63億 | 33.76%-1.5億 | -9.52%-1.42億 | -49.19%-6.72億 | -23.22%-1.44億 | -70.35%-1.72億 | -59.64%-2.27億 | -42.70%-1.3億 | -141.65%-4.51億 | -73.85%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.86%-8,881.6万 | -2,848.43%-9,175.5万 | 68.86%-3,023.3万 | -526.35%-3.49億 | -39.01%-1.41億 | -47.89%-1.08億 | -110.44%-311.2万 | -209.15%-9,709.5万 | -2,812.55%-5,577万 | -3,178.76%-1.01億 |
| 借入金純額 | 46.03%-3,800.5万 | -140.20%-3,018.7万 | 240.95%1,674.6万 | -209.97%-9,710.8万 | -139.16%-8,990.9万 | -2,679.83%-7,041.3万 | 87.34%7,509.5万 | -113.45%-1,188.1万 | 893.62%8,830.3万 | -11,028.20%-3,759.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.40%-3,935.1万 | 50.78%-2,957.6万 | 59.59%-3,016.7万 | -62.07%-2.03億 | 29.23%-3,907.9万 | 58.23%-2,927.9万 | ---6,009.4万 | ---7,464.8万 | ---1.25億 | ---5,521.9万 |
| 配当金支払総額 | -35.54%-1,144.1万 | -39.03%-1,222.5万 | -32.64%-1,164.2万 | -311.22%-3,768.4万 | -29.47%-1,167.3万 | ---844.1万 | -5,841.22%-879.3万 | ---877.7万 | -5,354.76%-916.4万 | ---901.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.9万 | -112.09%-1,976.7万 | -188.99%-517万 | -19.04%-1,142.3万 | -175.48%-31.4万 | --0 | 8.06%-932万 | -391.37%-178.9万 | -44.02%-959.6万 | 112.10%41.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.86%-8,881.6万 | -2,848.43%-9,175.5万 | 68.86%-3,023.3万 | -526.35%-3.49億 | -39.01%-1.41億 | -47.89%-1.08億 | -110.44%-311.2万 | -209.15%-9,709.5万 | -2,812.55%-5,577万 | -3,178.76%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 | -15.78%3,678.4万 | 118.40%4,367.6万 | 10.64%2,660.3万 | -23.65%3,166.7万 | -36.60%2,087.6万 | 118.40%4,367.6万 | -71.01%1,999.8万 | -30.72%2,404.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.50%-715.6万 | -41.10%629.9万 | 43.75%-1,283万 | -129.49%-706万 | -49.52%987.4万 | 71.96%-481.9万 | 20.03%1,069.5万 | -280.27%-2,281万 | 148.88%2,393.8万 | 230.90%1,956.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.02%12.5万 | -145.83%-4.4万 | -1,760.00%-16.6万 | 164.62%16.8万 | 338.57%30.7万 | 0.00%-24.5万 | 126.74%9.6万 | -96.35%1万 | -2,788.89%-26万 | -70.34%7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.50%2,301.2万 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 | -15.78%3,678.4万 | -15.78%3,678.4万 | 10.64%2,660.3万 | -23.65%3,166.7万 | -36.60%2,087.6万 | 118.40%4,367.6万 | 118.40%4,367.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.01%7,790.4万 | 38.03%1.12億 | -79.65%1,441万 | 478.92%4.11億 | 48.64%1.57億 | 87.23%1.03億 | 741.67%8,130.6万 | 192.63%7,080.1万 | 192.95%7,104.4万 | 413.98%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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