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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 184.31%3.66億 | 177.37%3.95億 | 199.14%4.62億 | -30.70%1.15億 | -30.70%1.15億 | -30.41%1.29億 | -32.62%1.42億 | 415.42%1.55億 | 482.70%1.66億 | 482.70%1.66億 |
| -現金及び現金同等物 | 164.45%2.11億 | 89.60%2.7億 | 152.55%2.87億 | -36.41%5,170.4万 | -36.41%5,170.4万 | 32.32%7,965.5万 | 91.37%1.42億 | 279.09%1.14億 | 185.79%8,130.9万 | 185.79%8,130.9万 |
| -短期投資 | 216.46%1.56億 | --1.25億 | 328.70%1.75億 | -25.20%6,319.1万 | -25.20%6,319.1万 | -60.63%4,919.5万 | --0 | --4,087.4万 | --8,447.5万 | --8,447.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 113.27%3,531.7万 | 114.57%3,244.1万 | 148.29%3,601.2万 | 13.77%1,966万 | 13.77%1,966万 | -4.24%1,656万 | 38.24%1,511.9万 | -5.95%1,450.4万 | -5.68%1,728万 | -5.68%1,728万 |
| -売掛金 | 113.39%3,533.7万 | 85.88%2,810.3万 | 148.29%3,601.2万 | 13.77%1,966万 | 13.77%1,966万 | -4.24%1,656万 | 38.24%1,511.9万 | -5.95%1,450.4万 | -5.68%1,728万 | -5.68%1,728万 |
| -その他の売掛金 | --60.8万 | --481.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---62.8万 | ---47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 94.48%4,264.4万 | 93.02%4,261.8万 | 79.27%4,035.9万 | -4.38%2,053.3万 | -4.38%2,053.3万 | -0.09%2,192.7万 | -3.12%2,208万 | -3.15%2,251.3万 | 3.11%2,147.3万 | 3.11%2,147.3万 |
| その他の流動資産 | 173.68%931.6万 | 187.55%1,025.7万 | 164.14%891.2万 | -26.91%312.7万 | -26.91%312.7万 | --340.4万 | --356.7万 | --337.4万 | -4.30%427.8万 | -4.30%427.8万 |
| 流動資産合計 | 165.67%4.54億 | 162.21%4.8億 | 180.91%5.48億 | -24.23%1.58億 | -24.23%1.58億 | -25.45%1.71億 | -27.03%1.83億 | 166.31%1.95億 | 189.76%2.09億 | 189.76%2.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.64%7,224.6万 | 30.65%7,410万 | 34.11%7,775.2万 | -7.87%5,485万 | -7.87%5,485万 | -9.10%5,572.9万 | -9.53%5,671.6万 | -9.54%5,797.6万 | -8.62%5,953.5万 | -8.62%5,953.5万 |
| -有形固定資産総額 | 58.74%1.42億 | 58.49%1.41億 | 41.23%1.41億 | 2.00%9,033.9万 | 2.00%9,033.9万 | -9.62%8,937万 | -11.26%8,875.4万 | -0.59%9,954.1万 | -10.50%8,856.4万 | -10.50%8,856.4万 |
| -減価償却累計额 | -106.96%-6,962.3万 | -107.77%-6,656.6万 | -51.16%-6,283.1万 | -22.25%-3,548.9万 | -22.25%-3,548.9万 | 10.47%-3,364.1万 | 14.18%-3,203.8万 | -15.30%-4,156.5万 | 14.12%-2,902.9万 | 14.12%-2,902.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.38%1.3億 | 14.80%1.3億 | 12.51%1.31億 | -9.80%1.08億 | -9.80%1.08億 | -9.59%1.1億 | -9.41%1.14億 | -11.94%1.16億 | -11.90%1.19億 | -11.90%1.19億 |
| -のれん | 0.11%1.06億 | -0.03%1.06億 | -0.02%1.06億 | 0.06%1.06億 | 0.06%1.06億 | 0.15%1.06億 | 0.08%1.06億 | -0.05%1.06億 | -0.12%1.06億 | -0.12%1.06億 |
| -その他の無形資産 | 446.72%2,336.7万 | 232.48%2,407.8万 | 142.84%2,479.4万 | -89.32%140.7万 | -89.32%140.7万 | -73.53%427.4万 | -62.12%724.2万 | -60.67%1,021万 | -54.85%1,317.8万 | -54.85%1,317.8万 |
| 長期未収金 | --338.8万 | --373.8万 | --435.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 875.35%2,258.9万 | 717.44%2,053.4万 | 651.00%1,693.5万 | -10.00%227.8万 | -10.00%227.8万 | -2.44%231.6万 | 12.09%251.2万 | -4.33%225.5万 | 4.07%253.1万 | 4.07%253.1万 |
| 非流動資産合計 | 35.24%2.28億 | 32.38%2.29億 | 30.20%2.3億 | -9.17%1.65億 | -9.17%1.65億 | -9.34%1.69億 | -9.19%1.73億 | -11.08%1.77億 | -10.66%1.81億 | -10.66%1.81億 |
| 資産合計 | 100.88%6.82億 | 99.18%7.09億 | 109.24%7.78億 | -17.23%3.23億 | -17.23%3.23億 | -18.23%3.39億 | -19.34%3.56億 | 36.67%3.72億 | 41.82%3.9億 | 41.82%3.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.98%1,092.6万 | 70.67%1,257万 | 74.12%1,314.1万 | 12.57%1,023万 | 12.57%1,023万 | -16.58%926.1万 | -28.37%736.5万 | -46.34%754.7万 | -24.35%908.8万 | -24.35%908.8万 |
| -買掛金 | 49.12%1,092.6万 | 106.44%1,257万 | 115.11%1,314.1万 | 16.70%923.6万 | 16.70%923.6万 | -21.26%732.7万 | -32.46%608.9万 | -51.19%610.9万 | -25.35%791.4万 | -25.35%791.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -15.33%99.4万 | -15.33%99.4万 | 7.68%193.4万 | 0.79%127.6万 | -7.05%143.8万 | -16.80%117.4万 | -16.80%117.4万 |
| 当期の未払費用 | 47.56%1,594.2万 | 41.07%1,688.8万 | 73.62%1,606.3万 | -2.08%997.7万 | -2.08%997.7万 | -3.31%1,080.4万 | 14.77%1,197.1万 | -18.31%925.2万 | 17.48%1,018.9万 | 17.48%1,018.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 579.68%6,103.5万 | 613.76%6,063.4万 | 752.33%6,049万 | 1,007.60%6,385.3万 | 1,007.60%6,385.3万 | 106.53%898万 | 157.97%849.5万 | 121.16%709.7万 | -41.71%576.5万 | -41.71%576.5万 |
| -短期借入金 | 998.26%5,491.3万 | 1,095.35%5,478.3万 | 1,539.84%5,465.6万 | 2,757.90%5,953万 | 2,757.90%5,953万 | 500.24%500万 | --458.3万 | --333.3万 | -69.54%208.3万 | -69.54%208.3万 |
| -資本リース債務 | 53.82%612.2万 | 49.57%585.1万 | 54.99%583.4万 | 17.41%432.3万 | 17.41%432.3万 | 13.23%398万 | 18.80%391.2万 | 17.30%376.4万 | 20.60%368.2万 | 20.60%368.2万 |
| 流動性繰延負債 | 6.68%1,832.2万 | 28.71%1,971.2万 | 32.63%2,025.7万 | 5.42%1,521.9万 | 5.42%1,521.9万 | 14.67%1,717.5万 | 1.17%1,531.5万 | -3.91%1,527.3万 | -6.76%1,443.6万 | -6.76%1,443.6万 |
| 流動負債合計 | 132.85%1.21億 | 164.32%1.24億 | 177.60%1.22億 | 151.66%1.09億 | 151.66%1.09億 | 12.20%5,180万 | 9.52%4,684万 | -7.18%4,378.7万 | -12.36%4,344.3万 | -12.36%4,344.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -68.66%2,843.9万 | -67.80%2,991.6万 | -66.90%3,140.7万 | -64.54%3,435.7万 | -64.54%3,435.7万 | -8.12%9,074万 | -7.36%9,289.3万 | -30.64%9,488.5万 | -4.78%9,689万 | -4.78%9,689万 |
| -長期借入金 | -99.50%29.9万 | -99.51%29.9万 | -99.52%29.9万 | -93.66%398.3万 | -93.66%398.3万 | -6.72%5,959万 | -6.02%6,066.2万 | -38.29%6,173.4万 | -2.18%6,280.9万 | -2.18%6,280.9万 |
| -リース債務 | -9.66%2,814万 | -8.11%2,961.7万 | -6.16%3,110.8万 | -10.88%3,037.4万 | -10.88%3,037.4万 | -10.67%3,115万 | -9.80%3,223.1万 | -9.82%3,315.1万 | -9.23%3,408.1万 | -9.23%3,408.1万 |
| 繰延負債 | 158.23%4,164.2万 | 148.67%4,323.1万 | 143.13%4,457万 | -21.39%1,511.6万 | -21.39%1,511.6万 | -20.62%1,612.6万 | -24.34%1,738.5万 | -31.02%1,833.2万 | -32.31%1,923万 | -32.31%1,923万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3.11億 | 0.00%3.11億 | 0.00%3.11億 | 0.00%3.11億 | 723.59%3.11億 | --3.11億 | --3.11億 |
| その他の非流動性負債 | 39.04%151万 | 79.83%151.6万 | 412.73%282万 | 10.82%106.5万 | 10.82%106.5万 | -7.26%108.6万 | -35.00%84.3万 | -63.19%55万 | 8.96%96.1万 | 8.96%96.1万 |
| 非流動負債合計 | -82.92%7,159.1万 | -82.32%7,466.3万 | -81.46%7,879.7万 | -15.54%3.62億 | -15.54%3.62億 | -2.85%4.19億 | -3.08%4.22億 | 109.73%4.25億 | 226.85%4.28億 | 226.85%4.28億 |
| 負債合計 | -59.19%1.92億 | -57.70%1.98億 | -57.26%2億 | -0.14%4.71億 | -0.14%4.71億 | -1.39%4.71億 | -1.96%4.69億 | 87.65%4.69億 | 161.20%4.72億 | 161.20%4.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 375.61%39万 | 380.25%38.9万 | 383.75%38.7万 | 3.75%8.3万 | 3.75%8.3万 | 3.80%8.2万 | 2.53%8.1万 | 3.90%8万 | 3.90%8万 | 3.90%8万 |
| -普通株式 | 375.61%39万 | 380.25%38.9万 | 383.75%38.7万 | 3.75%8.3万 | 3.75%8.3万 | 3.80%8.2万 | 2.53%8.1万 | 3.90%8万 | 3.90%8万 | 3.90%8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.39%-11.52億 | -17.15%-11.25億 | -14.42%-10.79億 | -8.06%-10.01億 | -8.06%-10.01億 | -8.37%-9.81億 | -9.61%-9.6億 | -16.08%-9.43億 | -25.83%-9.26億 | -25.83%-9.26億 |
| 資本剰余金 | 97.03%16.88億 | 97.13%16.82億 | 97.01%16.75億 | 1.63%8.61億 | 1.63%8.61億 | 1.41%8.57億 | 1.54%8.53億 | 1.76%8.5億 | 1.87%8.47億 | 1.87%8.47億 |
| 自己株式 | 700.74%4,646.7万 | 759.86%4,646.7万 | 462.17%1,702.8万 | 961.63%597.7万 | 961.63%597.7万 | --580.3万 | --540.4万 | --302.9万 | --56.3万 | --56.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.71%-140.9万 | 3.29%-150万 | -34.94%-179.2万 | -17.14%-222.1万 | -17.14%-222.1万 | 25.30%-194.9万 | 31.16%-155.1万 | -25.64%-132.8万 | -109.04%-189.6万 | -109.04%-189.6万 |
| 株主資本 | 471.49%4.89億 | 550.02%5.1億 | 694.23%5.77億 | -81.73%-1.48億 | -81.73%-1.48億 | -109.92%-1.32億 | -202.74%-1.13億 | -539.35%-9,715.3万 | -186.12%-8,146.7万 | -186.12%-8,146.7万 |
| 資本合計 | 471.49%4.89億 | 550.02%5.1億 | 694.23%5.77億 | -81.73%-1.48億 | -81.73%-1.48億 | -109.92%-1.32億 | -202.74%-1.13億 | -539.35%-9,715.3万 | -186.12%-8,146.7万 | -186.12%-8,146.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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