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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 368.82%893.1万 | -45.16%190.5万 | -14.29%347.4万 | 2.43%405.3万 | 243.11%395.7万 | 543.4万 | -41.67%-95.2万 | -64.16%27.2万 | 82.02%-79.7万 | -119.79%-276.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.81%390.2万 | 10.48%617.5万 | 1,023.80%558.9万 | -171.85%-60.5万 | -77.19%84.2万 | --324.8万 | -512.40%-153.1万 | 227.03%43.7万 | -75.17%-131.2万 | 109.09%369.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 142.92%118.6万 | -523.70%-276.3万 | -110.03%-44.3万 | 64.97%441.8万 | 344.12%267.8万 | ---168万 | 81.79%176.7万 | 92.39%128.9万 | -6.07%130万 | -102.07%-109.7万 |
| -減価償却 | -8.32%348万 | 18.77%379.6万 | 4.38%319.6万 | 11.83%306.2万 | 31.38%273.8万 | --51.3万 | 91.45%89.6万 | 43.30%73.8万 | -4.98%59.1万 | -33.67%208.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -69.09%45.5万 | 887.17%147.2万 | -230.77%-18.7万 | -38.10%14.3万 | -2.12%23.1万 | --27.4万 | --0 | ---4.3万 | -103.39%-2,000 | 594.12%23.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 473.33%5.6万 | 55.88%-1.5万 | -191.89%-3.4万 | --3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 201.32%68.4万 | 143.99%22.7万 | ---51.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 26.57%-525.1万 | -39.59%-715.1万 | -155.26%-512.3万 | 44.39%-200.7万 | 42.66%-360.9万 | ---342.5万 | 99.32%-2,000 | 67.09%-18.1万 | 75.00%-1,000 | -117.07%-629.4万 |
| -株式ベースの報酬 | -36.70%11.9万 | --18.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1万 |
| -繰延税金 | 444.39%73.7万 | -575.56%-21.4万 | 421.43%4.5万 | -131.11%-1.4万 | 32.35%4.5万 | --3.6万 | 700.00%6,000 | -66.67%2,000 | -66.67%1,000 | -95.32%3.4万 |
| -その他の非現金項目 | 184.99%90.6万 | -148.99%-106.6万 | -31.94%217.6万 | -2.32%319.7万 | 14.72%327.3万 | --92.2万 | 17.96%86.7万 | 9.03%77.3万 | 0.99%71.1万 | -76.79%285.3万 |
| 運転資金の増減額 | 355.01%384.3万 | 9.87%-150.7万 | -796.67%-167.2万 | -45.08%24万 | 108.15%43.7万 | --386.6万 | 14.78%-118.8万 | -435.80%-145.4万 | 84.51%-78.5万 | -460.15%-535.9万 |
| -売上債権増減額 | 6,015.25%698万 | -87.30%-11.8万 | -101.98%-6.3万 | 176.09%317.5万 | 160.77%115万 | ---8.5万 | 158.84%126.5万 | 150.41%36.8万 | -127.35%-39.8万 | -93.93%44.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 171.14%209.3万 | -165.05%-294.2万 | -85.00%-111万 | -181.69%-60万 | 76.59%-21.3万 | --219.1万 | -223.41%-233.5万 | 184.77%12.8万 | 35.31%-19.6万 | -159.28%-91万 |
| -未払金の変更 | -436.77%-523万 | 411.22%155.3万 | 78.63%-49.9万 | -367.00%-233.5万 | 89.78%-50万 | --176万 | -107.98%-11.8万 | -248.40%-195万 | 96.93%-19.1万 | 33.18%-489万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -115.79%-4.1万 | -216.67%-1.9万 | -50.00%-6,000 | 93.10%-4,000 | -123.08%-5.8万 | -1.2万 | -400.00%-2万 | -500.00%-2.4万 | 75.00%-2,000 | 94.97%-2.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 371.37%889万 | -45.62%188.6万 | -14.35%346.8万 | 3.85%404.9万 | 239.70%389.9万 | --542.2万 | -43.79%-97.2万 | -67.15%24.8万 | 82.01%-79.9万 | -120.74%-279.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 111.51%29.6万 | -105.27%-257.2万 | -279.70%-125.3万 | 89.05%-33万 | -178.04%-301.4万 | --818.8万 | -24.68%-28.8万 | -7,611.45%-1,010.2万 | -173.40%-81.2万 | -197.80%-108.4万 |
| 事業取引の純額 | -11.42%-229.2万 | 58.97%-205.7万 | ---501.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -23.56%848万 | -82.26%1,109.4万 | --6,253.3万 | ---- | ---- | ---- | 29.18%194.8万 | 368.31%161.1万 | --135万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---648.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 692.68%32.5万 | -4.65%4.1万 | 72.00%4.3万 | 92.31%2.5万 | -31.58%1.3万 | --3,000 | 300.00%4,000 | -57.14%3,000 | --3,000 | -75.64%1.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 163.09%1,291.5万 | -49.44%490.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.15%971万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.66%680.9万 | -86.94%650.6万 | 295.10%4,982.2万 | 560.90%1,261万 | -77.93%190.8万 | --819.1万 | 30.20%166.4万 | -3,958.18%-848.8万 | 282.15%54.1万 | -89.73%864.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -317.52%-962.3万 | 109.73%442.4万 | -489.27%-4,545.6万 | -205.02%-771.4万 | 82.55%-252.9万 | ---919.5万 | 26.21%-153.7万 | 1,100.61%986.6万 | 60.16%-166.3万 | 55.28%-1,449.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --846.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.92%-86.3万 | -11.13%-88.9万 | -10.04%-80万 | -29.59%-72.7万 | -271.52%-56.1万 | ---57.3万 | -135.71%-3.3万 | 333.33%12.6万 | -47.27%-8.1万 | 64.22%-15.1万 |
| 配当金支払総額 | 5.52%-201.9万 | ---213.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---329.9万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -56.28%-267.7万 | 23.70%-171.3万 | 30.60%-224.5万 | -5.44%-323.5万 | -15.04%-306.8万 | ---90.8万 | -18.07%-86.9万 | -8.32%-78.1万 | -4.08%-51万 | 77.50%-266.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-1,000 | -17.78%-806.9万 | -484.06%-685.1万 | -578.03%-117.3万 | 84.22%-17.3万 | ---71.5万 | -116.14%-4.6万 | 321.62%8.2万 | 141.71%50.6万 | 96.67%-109.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.09%-1,518.3万 | 84.85%-838.4万 | -1,161.44%-5,535.2万 | 30.69%-438.8万 | 70.83%-633.1万 | ---1,139.1万 | 2.47%-248.5万 | 282.32%929.3万 | 70.53%-174.8万 | 72.04%-2,170.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.60%1,365.2万 | -12.92%1,373.4万 | 349.57%1,577.1万 | -13.21%350.8万 | -79.65%404.2万 | --130.5万 | -39.58%308.3万 | -77.83%203.1万 | -79.65%404.2万 | 15,737.80%1,986万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,350.00%51.6万 | 100.39%8,000 | -116.80%-206.2万 | 2,441.79%1,227.1万 | 96.69%-52.4万 | --222.2万 | 7.86%-179.3万 | 125.55%105.3万 | 81.20%-200.6万 | -179.20%-1,585.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.78%-16.9万 | -460.00%-9万 | 412.50%2.5万 | 20.00%-8,000 | -129.41%-1万 | ---1.9万 | 275.00%1.5万 | -101.52%-1,000 | 83.87%-5,000 | 225.93%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.54%1,399.9万 | -0.60%1,365.2万 | -12.92%1,373.4万 | 349.57%1,577.1万 | -13.21%350.8万 | --350.8万 | -58.72%130.5万 | -39.58%308.3万 | -77.83%203.1万 | -79.65%404.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 774.77%738.2万 | -151.07%-109.4万 | -37.41%214.2万 | 342.69%342.2万 | 119.72%77.3万 | --1,359.7万 | -37.28%-126.3万 | -1,705.70%-985.9万 | 64.13%-170.2万 | -132.03%-391.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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