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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -290.78%-850.1万 | 189.87%445.6万 | 40.05%-495.8万 | 29.36%-827万 | -293.33%-1,170.8万 | -587.8万 | -257.04%-601万 | 1,250.88%154万 | -135.70%-136万 | 204.40%605.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.33%-981.6万 | 202.86%604.7万 | -452.46%-587.9万 | 105.48%166.8万 | -533.05%-3,045.2万 | ---2,621.5万 | 38.24%-92.7万 | 56.05%-109.7万 | 23.90%-221.3万 | 178.58%703.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 183.73%583.9万 | -201.75%-697.4万 | 245.99%685.4万 | -112.43%-469.5万 | 936.94%3,777.1万 | --2,940.6万 | -27.21%181.6万 | -33.71%238.1万 | 72.73%416.8万 | -137.91%-451.3万 |
| -減価償却 | -29.20%408.6万 | 16.02%577.1万 | -13.18%497.4万 | -7.46%572.9万 | -15.57%619.1万 | --124.6万 | -9.43%163.3万 | -19.14%167.3万 | -24.05%163.9万 | -21.94%733.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -71.69%208.4万 | -34.89%736.1万 | -3.52%1,130.5万 | -49.72%1,171.8万 | 232,960.00%2,330.6万 | --2,330.6万 | ---- | ---- | ---- | -9.09%1万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -83.88%-496.1万 | ---269.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -72.66%19.9万 | --72.8万 | --0 | 6,638.18%741.2万 | --740.6万 | -96.92%2,000 | -97.44%2,000 | 106.90%2,000 | 389.47%11万 |
| -処分利益 | 85.58%-249.1万 | -84.13%-1,727.1万 | -5,726.09%-938万 | 80.81%-16.1万 | 94.64%-83.9万 | ---56.1万 | -2,627.27%-27.8万 | --0 | --0 | -17,677.27%-1,564.4万 |
| -正味為替差損益 | -49.70%59万 | -20.42%117.3万 | 178.11%147.4万 | -193.00%-188.7万 | 177.56%202.9万 | ---105.7万 | 226.26%35.1万 | -41.89%65.9万 | 1,840.19%207.6万 | 169.49%73.1万 |
| -株式ベースの報酬 | 962.00%106.2万 | -32.43%10万 | --14.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -22.32%50.8万 | 115.84%65.4万 | 101.51%30.3万 | -6,026.22%-2,009.4万 | -111.13%-32.8万 | ---93.4万 | -87.77%10.8万 | -94.07%4.7万 | -42.69%45.1万 | -19.83%294.7万 |
| 運転資金の増減額 | -184.04%-452.4万 | 190.73%538.3万 | -13.16%-593.3万 | 72.44%-524.3万 | -637.94%-1,902.7万 | ---906.9万 | -343.52%-689.9万 | 126.07%25.6万 | -177.00%-331.5万 | 140.40%353.7万 |
| -売上債権増減額 | -370.17%-472.8万 | 477.56%175万 | -81.82%30.3万 | -62.67%166.7万 | -25.86%446.5万 | ---48.3万 | 149.51%10.2万 | 1,403.42%190.3万 | -47.48%294.3万 | 189.24%602.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -35.16%-64.2万 | 78.67%-47.5万 | 85.80%-222.7万 | -22.78%-1,567.8万 | -139.12%-1,276.9万 | ---236.4万 | -4,982.21%-828.4万 | -43.16%-47.1万 | 39.05%-165万 | 51.41%-534万 |
| -前払費用増減額 | -379.62%-150.6万 | 63.45%-31.4万 | -231.95%-85.9万 | 127.23%65.1万 | -4,498.08%-239.1万 | ---53.6万 | -485.99%-121.3万 | 321.67%50.6万 | -162.10%-114.8万 | 97.11%-5.2万 |
| -未払金の変更 | -46.81%235.2万 | 240.38%442.2万 | -138.81%-315万 | 197.42%811.7万 | -386.62%-833.2万 | ---568.6万 | -26.78%249.6万 | -168.26%-168.2万 | -287.43%-346万 | -73.05%290.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -115.99%-185.1万 | -85.7万 | 0 | 86.78%-39万 | -2,000 | 99.47%-4,000 | 113.52%10.9万 | 37.83%-49.3万 | 20.20%-295.1万 | |
| 利息の受取額 | 760.59%174.7万 | 238.33%20.3万 | -76.83%6万 | -76.08%25.9万 | 893.58%108.3万 | 97.2万 | -64.71%3万 | -68.92%2.3万 | -24.68%5.8万 | -69.47%10.9万 |
| 法人税等の支払額 | 42.09%-36.6万 | -150.79%-63.2万 | -135.51%-25.2万 | 95.73%-10.7万 | -250.3万 | -7,000 | -35.7万 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 3.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -381.86%-893.5万 | 161.55%317万 | 36.56%-515万 | 39.95%-811.8万 | -520.60%-1,351.8万 | ---491.5万 | -300.73%-634.1万 | 24.43%-46.7万 | -158.02%-179.5万 | 135.16%321.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 84.11%-55.7万 | -18.85%-350.5万 | -140.93%-294.9万 | ---56.1万 | -5,010.81%-189.1万 | -64.06%-10.5万 | 30.00%-39.2万 | 55.30%-122.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.56%-3,819.1万 | -286.03%-2,439.4万 | 2,696.63%1,311.3万 | -667.42%-50.5万 | -99.42%8.9万 | --47.1万 | 81.86%-32.6万 | --0 | -193.33%-5.6万 | 736.89%1,522.8万 |
| 事業取引の純額 | --6,515万 | --0 | ---361.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---723.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.7万 | 8,764.60%979.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210.51%2,695.9万 | -1,532.41%-2,439.4万 | 142.47%170.3万 | -45.66%-401万 | -111.57%-275.3万 | ---9万 | -20.88%-221.7万 | -147.51%-10.5万 | 31.80%-34.1万 | 553.93%2,379.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.15%-148.8万 | --1,826.7万 | --0 | ---- | -48.96%-2,058.3万 | --1万 | 98.93%-11.1万 | 97.85%-2.5万 | -1,720.02%-2,045.7万 | -341.75%-1,381.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,392.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 76.08%-11.1万 | 46.54%-46.4万 | 3.34%-86.8万 | 41.80%-89.8万 | ---154.3万 | ---33.2万 | ---40.4万 | ---40.4万 | ---40.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 267.43%50.9万 | -48.29%-30.4万 | -102.16%-20.5万 | 1,215.37%949.7万 | -83.17%72.2万 | --0 | --49.4万 | --0 | -65.97%22.8万 | 85,720.00%429.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.23%-109万 | 1,730.85%1,749.9万 | -112.48%-107.3万 | 140.17%859.9万 | -586.34%-2,140.4万 | ---32.2万 | 99.80%-2.1万 | -117.53%-42.9万 | -4,444.49%-2,063.2万 | 240.92%440.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.17%1,989.3万 | -15.64%2,054.5万 | -12.61%2,435.5万 | -57.70%2,786.8万 | 96.25%6,588.7万 | --3,352.6万 | 8.88%4,186.1万 | 22.90%4,307.9万 | 96.25%6,588.7万 | -37.79%3,357.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 554.60%1,693.4万 | 17.59%-372.5万 | -28.08%-452万 | 90.63%-352.9万 | -219.95%-3,767.5万 | ---532.7万 | 5.15%-857.9万 | -148.83%-100.1万 | -1,163.93%-2,276.8万 | 279.41%3,141万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.49%-35.3万 | 332.82%307.3万 | 4,337.50%71万 | 104.65%1.6万 | -138.05%-34.4万 | ---33.1万 | 57.42%24.4万 | -116.12%-21.7万 | 93.95%-4万 | 131.28%90.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.35%3,647.4万 | -3.17%1,989.3万 | -15.64%2,054.5万 | -12.61%2,435.5万 | -57.70%2,786.8万 | --2,786.8万 | 13.42%3,352.6万 | 8.88%4,186.1万 | 22.90%4,307.9万 | 96.25%6,588.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.42%-4,717.8万 | -418.42%-3,483.8万 | 44.59%-672万 | 29.51%-1,212.8万 | -2,064.28%-1,720.6万 | ---583.3万 | -741.05%-855.8万 | 35.22%-57.2万 | -213.40%-224.3万 | 94.49%-79.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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