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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 270.87%188.4万 | -508.15%-1,466.5万 | 88.32%-79.2万 | -71.55%253万 | -49.73%520.8万 | -71.25%50.8万 | 1,187.81%359.3万 | -92.97%-677.9万 | 205.71%889.3万 | 941.21%1,036万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.56%-119.9万 | -407.37%-237.6万 | -961.85%-316.3万 | -164.18%-1,542.2万 | -2,444.81%-1,219.3万 | -114.74%-436.9万 | 153.53%77.3万 | 107.82%36.7万 | 346.13%2,403万 | 112.75%52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,642.11%71.1万 | 151.27%49.5万 | 537.24%92.4万 | 107.32%229.7万 | 244.48%193.6万 | 100.06%1.9万 | 122.46%19.7万 | 43.56%14.5万 | -375.56%-3,137.3万 | 261.03%56.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.06%326.5万 | 8.07%373.8万 | -6.18%324.7万 | 0.22%1,343.8万 | 25.15%331.9万 | -11.09%319.9万 | -11.28%345.9万 | 6.20%346.1万 | -8.17%1,340.8万 | -30.74%265.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 3,500.00%3.6万 | 85.95%-5.1万 | 84.34%-5.2万 | 87.50%-2,000 | 120.00%2,000 | 120.00%1,000 | -95.16%-36.3万 | -78.49%-33.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.03%-231.2万 | -1,426.70%-1,732.8万 | 78.71%-241.2万 | -444.98%-586.4万 | 93.69%1,132.1万 | -214.11%-472.1万 | 41.28%-113.5万 | -225.08%-1,132.9万 | -600.47%-107.6万 | 741.01%584.5万 |
| -売上債権増減額 | 351.12%269.7万 | -390.17%-144.6万 | -145.75%-35.5万 | 239.72%171.9万 | 271.11%231.2万 | -305.35%-107.4万 | -294.08%-29.5万 | 197.98%77.6万 | 200.00%50.6万 | 136.65%62.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.77%-248.8万 | -1,141.44%-362.5万 | 96.19%-4.4万 | 143.40%368.6万 | 541.65%737.9万 | 31.36%-224.6万 | 94.54%-29.2万 | -12.57%-115.5万 | -25,836.36%-849.3万 | 115,100.00%115万 |
| -前払費用増減額 | 44.10%-126.1万 | -1,918.59%-1,496.7万 | 190.09%10万 | -13.67%-123.1万 | -31.96%31.3万 | -92.66%-225.6万 | 456.08%82.3万 | 78.65%-11.1万 | -836.73%-108.3万 | -58.26%46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -675.34%-126万 | 341.86%301.6万 | 75.53%-284.1万 | -274.48%-1,184万 | -80.89%79.9万 | -89.08%21.9万 | -141.90%-124.7万 | -388.47%-1,161.1万 | 877.81%678.6万 | 120.63%418.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -85.55%8.8万 | 107.52%27.6万 | 5.13%32.8万 | -14.16%142.5万 | 331.40%37.1万 | 89.13%60.9万 | -78.75%13.3万 | -50.16%31.2万 | 226.13%166万 | 112.72%8.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -425.93%-8.8万 | -126.46%-58.2万 | -13.04%40万 | 183.41%37.7万 | 122.44%14.7万 | -69.66%2.7万 | 47.55%-25.7万 | -23.84%46万 | 32.03%-45.2万 | -985.14%-65.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 270.87%188.4万 | -508.15%-1,466.5万 | 88.32%-79.2万 | -71.55%253万 | -49.73%520.8万 | -71.25%50.8万 | 1,187.81%359.3万 | -92.97%-677.9万 | 205.71%889.3万 | 941.21%1,036万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.71%205.9万 | 506.62%1,357.7万 | 132.22%87.1万 | -4,023.73%-1,471.4万 | -39.98%-549万 | -261.60%-318.2万 | -250.74%-333.9万 | -2,492.04%-270.3万 | 105.59%37.5万 | -912.01%-392.2万 |
| 資本支出 | 39.61%-146.5万 | -2.46%-270.6万 | -14.08%-239.9万 | 26.11%-1,063.3万 | -2.15%-346.3万 | 18.81%-242.6万 | 27.45%-264.1万 | 51.90%-210.3万 | 23.21%-1,439万 | 3.17%-339万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.67%-1万 | 0.00%-1.1万 | 16.67%-1万 | -2,300.00%-129.6万 | -10,408.33%-126.1万 | 14.29%-1.2万 | 21.43%-1.1万 | 14.29%-1.2万 | 12.90%-5.4万 | 20.00%-1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,737.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 575.00%353.4万 | 2,471.76%1,629.4万 | 657.82%328万 | 93.46%-278.5万 | -47.31%-76.6万 | 98.51%-74.4万 | -119.68%-68.7万 | -113.07%-58.8万 | -454.84%-4,255.9万 | -113.00%-52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.71%205.9万 | 506.62%1,357.7万 | 132.22%87.1万 | -4,023.73%-1,471.4万 | -39.98%-549万 | -261.60%-318.2万 | -250.74%-333.9万 | -2,492.04%-270.3万 | 105.59%37.5万 | -912.01%-392.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -87.39%9.6万 | 230.93%234.3万 | 0 | -40.30%23.7万 | 1,501.19%134.5万 | 550.43%76.1万 | -73.23%70.8万 | 307.41%11万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 91.67%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-2.2万 | 10.20%-26.4万 | 0.00%-6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---23.9万 | --0 | --0 | --0 | ---23.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -90.61%9.6万 | 167.90%260.4万 | --0 | -48.81%23.7万 | 796.67%134.5万 | 458.47%102.2万 | -66.93%97.2万 | 89.25%17.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -87.39%9.6万 | 230.93%234.3万 | --0 | -40.30%23.7万 | 1,501.19%134.5万 | 550.43%76.1万 | -73.23%70.8万 | 307.41%11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.06%1,035.7万 | -7.55%1,144.1万 | -46.36%1,129.4万 | 85.09%2,105.6万 | -20.26%1,148.4万 | 34.76%1,400.8万 | 53.99%1,237.5万 | 85.09%2,105.6万 | -9.56%1,137.6万 | 45.77%1,440.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.80%394.3万 | -168.04%-108.8万 | 102.01%17.5万 | -198.65%-984.1万 | -104.31%-28.2万 | -158.96%-243.7万 | -37.98%159.9万 | -165.64%-872.1万 | 964.47%997.6万 | 335.08%654.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.34%9.6万 | -88.24%4,000 | -170.00%-2.8万 | 126.69%7.9万 | -13.21%9.2万 | 30.95%-8.7万 | 115.53%3.4万 | 170.18%4万 | -516.67%-29.6万 | 1,277.78%10.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.36%1,439.6万 | -26.06%1,035.7万 | -7.55%1,144.1万 | -46.36%1,129.4万 | -46.36%1,129.4万 | -20.26%1,148.4万 | 34.76%1,400.8万 | 53.99%1,237.5万 | 85.09%2,105.6万 | 85.09%2,105.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.19%40.9万 | -1,947.18%-1,738.2万 | 64.01%-320.1万 | -69.32%-939.9万 | -93.04%48.4万 | -56.28%-193万 | 127.88%94.1万 | -12.60%-889.4万 | 65.07%-555.1万 | 376.00%695.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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