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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-473.5万 | 14.81%-403.1万 | -32.82%-861.1万 | -0.38%-2,415.5万 | -5.71%-599.7万 | -46.08%-694.3万 | 10.48%-473.2万 | 22.38%-648.3万 | -19.69%-2,406.4万 | 12.55%-567.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.71%-1,090.4万 | -30.70%-627.1万 | -210.64%-759.2万 | 13.75%-2,211.8万 | 44.04%-653.4万 | -59.26%-834.2万 | -652.76%-479.8万 | 74.53%-244.4万 | 41.51%-2,564.3万 | 27.96%-1,167.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.72%296.5万 | 68.65%-37.4万 | 99.98%-1,000 | 76.46%-491万 | 66.44%-89.5万 | 170.78%180万 | 85.32%-119.3万 | 38.55%-462.2万 | -240.11%-2,085.7万 | -153.54%-266.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.32%61.4万 | 8.86%65.1万 | 12.93%62.9万 | 38.25%236.4万 | 9.04%60.3万 | 28.12%60.6万 | 79.58%59.8万 | 58.69%55.7万 | 10.18%171万 | 34.55%55.3万 |
| その他の非現金項目 | 35.87%12.5万 | 88.24%12.8万 | -90.68%6.2万 | -90.90%86.3万 | -92.68%3.8万 | 37.31%9.2万 | --6.8万 | -92.53%66.5万 | 118.17%948.8万 | -82.50%51.9万 |
| 運転資金の増減額 | 189.65%174.1万 | 965.19%156.6万 | -96.07%-204.3万 | -201.02%-308万 | -95.71%8.5万 | -241.86%-194.2万 | -119.87%-18.1万 | 13.96%-104.2万 | 81.38%304.9万 | 107.11%198万 |
| -売上債権増減額 | 2,360.78%115.3万 | -121.39%-41.4万 | -106.58%-100.4万 | -497.79%-72万 | 100.57%4,000 | -103.85%-5.1万 | -155.82%-18.7万 | 37.93%-48.6万 | 157.46%18.1万 | -219.27%-69.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 170.90%34.6万 | -1,429.63%-35.9万 | -307.97%-56.3万 | 685.37%24万 | 2,146.34%83.9万 | ---48.8万 | --2.7万 | ---13.8万 | ---4.1万 | ---4.1万 |
| -前払費用増減額 | 3,512.50%27.3万 | 272.58%10.7万 | 134.78%6.4万 | -226.59%-45.7万 | -146.88%-20.3万 | 93.10%-8,000 | 36.73%-6.2万 | -229.58%-18.4万 | 166.61%36.1万 | 327.89%43.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.30%-32.2万 | 293.11%165.5万 | 75.02%-33.2万 | -186.09%-185.7万 | -113.67%-27.4万 | -165.15%-67.5万 | 44.18%42.1万 | -13.11%-132.9万 | 34.06%215.7万 | 61.22%200.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.1万 | ---1,000 | --0 | 54.55%-5,000 | -145.45%-2.7万 | --0 | --0 | --2.2万 | -107.75%-1.1万 | ---1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.38%7.1万 | -136.43%-5.1万 | -131.66%-12.6万 | 230.24%26.7万 | -172.08%-11.1万 | 76.85%-16万 | 2.19%14万 | 104.10%39.8万 | -148.81%-20.5万 | 69.23%15.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.75%18.9万 | 220.96%62.9万 | -112.15%-8.2万 | -190.28%-54.8万 | -204.38%-14.3万 | -202.70%-56万 | -312.24%-52万 | 64.63%67.5万 | 65.40%60.7万 | 356.67%13.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.80%-473.5万 | 14.81%-403.1万 | -32.82%-861.1万 | -0.38%-2,415.5万 | -5.71%-599.7万 | -46.08%-694.3万 | 10.48%-473.2万 | 22.38%-648.3万 | -19.69%-2,406.4万 | 12.55%-567.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.07%-71.7万 | 37.03%-86.9万 | -16.56%-89.4万 | 48.42%-512.2万 | 78.32%-153.9万 | -29.95%-143.6万 | -49.67%-138万 | 4.72%-76.7万 | -325.68%-993.1万 | -1,281.13%-709.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -366.67%-8,000 | 77.78%-4,000 | --0 | -311.71%-45.7万 | 91.43%-3,000 | --3,000 | 48.57%-1.8万 | -970.73%-43.9万 | 5.13%-11.1万 | -250.00%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---542.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.73%-70.9万 | 36.49%-86.5万 | -172.56%-89.4万 | -6.05%-466.5万 | 6.51%-153.6万 | -30.23%-143.9万 | -53.55%-136.2万 | 57.07%-32.8万 | -98.51%-439.9万 | -225.99%-164.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.07%-71.7万 | 37.03%-86.9万 | -16.56%-89.4万 | 48.42%-512.2万 | 78.32%-153.9万 | -29.95%-143.6万 | -49.67%-138万 | 4.72%-76.7万 | -325.68%-993.1万 | -1,281.13%-709.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.30%802.7万 | -47.40%503.9万 | 97.56%971万 | -3.96%2,684.9万 | -20.05%520.7万 | 454.97%714.8万 | 1,369.17%957.9万 | -74.80%491.5万 | 6.98%2,795.6万 | -19.39%651.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --264.4万 | -60.82%123.7万 | -52.17%151万 | ---- | ---- | --0 | -67.05%315.7万 | -60.94%315.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.18%825.4万 | -19.66%766.6万 | 50.55%706.7万 | 15.17%2,591.8万 | 178.85%425.8万 | 662.22%742.4万 | 1,644.42%954.2万 | -75.87%469.4万 | --2,250.4万 | --152.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -52.63%1.8万 | --0 | -88.90%26.3万 | --0 | --0 | -63.81%3.8万 | 131.96%22.5万 | 59,125.00%236.9万 | 45,825.00%183.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | -668.92%-56.9万 | -6,912.50%-56.1万 | 81.25%-3,000 | ---1,000 | 92.00%-4,000 | ---7.4万 | ---8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.30%802.7万 | -47.40%503.9万 | 97.56%971万 | -3.96%2,684.9万 | -20.05%520.7万 | 454.97%714.8万 | 1,369.17%957.9万 | -74.80%491.5万 | 6.98%2,795.6万 | -19.39%651.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.12%272.6万 | 4.53%258.7万 | -50.48%238.2万 | -55.66%481万 | -57.44%471.1万 | -62.01%594.2万 | -88.32%247.5万 | -55.66%481万 | 51.59%1,084.9万 | 13.30%1,106.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.18%257.5万 | -95.99%13.9万 | 108.78%20.5万 | 59.79%-242.8万 | 62.79%-232.9万 | 73.06%-123.1万 | 162.40%346.7万 | -122.57%-233.5万 | -263.57%-603.9万 | -680.07%-625.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.52%530.1万 | -54.12%272.6万 | 4.53%258.7万 | -50.48%238.2万 | -50.48%238.2万 | -57.44%471.1万 | -62.01%594.2万 | -88.32%247.5万 | -55.66%481万 | -55.66%481万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.66%-474.3万 | 15.05%-403.5万 | -24.40%-861.1万 | -1.81%-2,461.2万 | -5.12%-600万 | -46.01%-694万 | 10.73%-475万 | 17.53%-692.2万 | -19.54%-2,417.5万 | 12.14%-570.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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